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1、第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目名称：abcdef农林科技发展有限公司所有制形式：私营发展历程：abcdef农林科技发展有限公司成立于二OO八年三月, 注册资金200万元。是具有独立法人资格、实行独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体。主营业务：经营范围为农业科技服务，种植农作物、花卉，兼营农作物种子、种苗、花卉及农业观光服务。人员结构：现有员工80人，其中，农林专业管理层人员3名，abcdef农校园艺、植保专业应届毕业生7人,富有种植经验的45人。1.1.2 财务状况2009年末，公司资产总额 690.52万元，其中固定资产501.65 万元，流动资产 81.34
2、万元，净资产390万元，负债总额 300.52万元，所有者权益 390 万元，资产负责率43.52 。1.1.3 法人代表基本情况项目实施单位法定代表人：abcdef, 男，1972年1月出生，年龄37岁，毕业于中南林学院,大专文化,企业管理经验丰富。社会信誉良好,无破产、银行欠资等问题记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：abcdef市abcdef区1000亩农源生态观光农业示范基地新建项目建设性质：新建建设地点：abcdef市abcdef区abcde青草村1.2.2产品方案及建设规模项目建设规模和主要建设内容：建设生态观光农业蔬菜瓜果生产示范基地100
3、0亩。全年生产蔬菜瓜果共9040吨。产品主要供应本市居民。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种为哈密瓜、豆角、青瓜、苦瓜、丝瓜、菜心、菜椒、四季豆、小番茄、冬瓜、莴笋、茄子、菜花。主要技术来源为公司生产经营技术。公司拥有农林专业管理层人员3名，abcdef农校园艺、植保专业应届毕业生7人,富有种植经验的45人。市农业局负责提供全程技术支持。主要设备为洁净蔬果连续清洗生产线1套、保鲜分级成套包装设备3套。其他配套设备。建设简易生产和办公业务用房1000平方米，仓库5000平方米，服务用房900平方米，棚架400亩，购置蔬菜加工生产线及配套设施建设。建设期限为1年。1.2.4 土建工程 主要建筑
4、物、构筑物名称、类型及工程量为：1.办公用房建设一层木板结构的办公用房4间，会议室1间。建筑面积150平方米（207.5 m），地板贴耐磨抛光砖。2.果菜包装库房建设一层木板结构果菜包装库房，建筑面积为430平方米（4310 m），地板贴耐磨抛光砖。3.优选培育实验室建设一层木板结构优选培育实验室，建筑面积为105平方米（147.5 m），地板贴耐磨抛光砖。4.员工宿舍建设一层木板结构员工宿舍2幢，建筑面积为450平方米（307.5 m2），地板贴耐磨抛光砖。5.餐馆和康乐室建设一层木板结构餐馆和康乐室2幢，建筑面积为450平方米（307.5 m2），地板贴耐磨抛光砖。6.仓库包括原材料和产品
5、仓库5000平方米，根据建筑物的体型、高度、使用功能及抗震设防烈度，结合建筑平面布置，本工程拟采用框架剪力墙结构体系，屋面板均采用木板。地板贴防潮砖。7.停车场停车场面积315（359 m）， C30砼，厚15。8.菜蔬大棚建设菜蔬大棚400亩。1.2.5 建设期限建设期1年1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资及资金筹措：项目总投资估算1927万元。其中固定资产投资1326.17万元，无形资产50万元，预备费用98.14万元，建设期利息17.82万元，流动资金434.87万元。资金来源：拟申请国家农业综合开发资金80万元，自治区财政配套32万元，abcdef区财政配套8万元。申请银行贷款6
6、00万元，企业自筹资金1207万元。1.2.7 项目效益项目经济效益，祥见表1.1表1.1 主要经济评价指标成果表序号项目数量1 建设工程总投资 1927.001.1 固定资产费用 1326.171.2 无形资产 50.001.3 其他资产费用 1.4 预备费用 98.141.5 建设期利息 17.821.6 流动资金 434.871.7 资金筹措方案 1.7.1 项目资本金 1327.001.7.1.1 股东直接投资 1197.001.7.1.2 股票融资 1.7.1.3 政府投资资金 130.001.7.2 债务资金 600.1.7.3 其他资金 02 年均营业收入 1693.093 年均
7、销售税金及附加 4 年均增值税(万元) 5 年均经营成本 878.346 年均总成本费用 991.446.1 其中：可变成本 656.236.2 固定成本 335.217 所得税前 7.1 财务内部收益率(FIRR) 38.97序号项目数量7.2 财务净现值(FNPV)(ic=6%) 3649.527.3 投资回收期(从建设期算起) 3.798 所得税后 8.1 财务内部收益率(FIRR) 38.978.2 财务净现值(FNPV)(ic=6%) 3649.528.3 投资回收期(从建设期算起) 3.799 项目资本金财务内部收益率(FIRR) 61.5110 年均利润 701.6511 投资利
8、润率(%) 36.4112 投资利税率(%) 36.4113 年均所得税 14 年均息税前年均利润 714.3615 年均息税折旧摊销前年均利润 814.7516 资产负债率(%) 10.5517 流动比率(%) 18 速动比率(%) 19 利息备付率% 2313.5720 偿债备付率% 292.0321 经济内部收益率(%) 34.3922 经济净现值(FNPV)(ic=8%) 2913.2123 盈亏平衡点(%) 31.85项目生态效益分析旅游开发的首要工作就是环境的美化、道路的建设与整治、景观建设、基础设施建设等，这些举措都对旅游地的生态环境平衡起着积极的促进作用。项目建设是在无公害蔬菜
9、生产基地建设基础上的保鲜加工，技术设备先进，生产、加工过程不产生任何污染，对农业的生态保护有重大的意义。 该项目符合当前农业产业化发展的方向。经综合考察论证，对项目分析途径是正确的，方法是科学的，方案是求实的，项目建设符合abcdef城区实际，投资重点突出，项目的经济、社会效益显著，切实可行，一次投入，多年受益。项目管理人员具有一定的理论和实践经验，项目投资风险小、收益好，加上强有力的组织领导和技术指导，项目建设完全会达到预期目标。建议金融机构对项目建设在资金上给予大力支持。项目社会效益分析 （1）项目建设不仅为游客提供了一个特色鲜明、功能完善的休闲度假胜地，还为市中心区与农村搭起了一座便利而
10、美丽的桥梁，对推动abcdef市旅游经济的增长将产生很强的联动效应，提高abcdef市的知名度以及树立良好的城市形象，有着不可替代的现实意义。（2）本项目的建成，不仅标志着该地区一个新的经济增长点的形成和可持续发展，而且对改善、整合与旅游业相关的市场资源都可得到有效的配置，还可能为社会提供众多的就业和再就业的机会，这对地区的社会稳定，对地区全面建设小康社会都将起到“实验田”的作用。（3）项目建成后，建立企业无公害蔬菜生产基地建设，促进全市农业结构调整，带动农民增加收入，促进创汇农业发展。项目建成后可进一步扩大企业生产能力，提高企业知名度，有利于企业打造名牌。1.3 可行性研究报告编制依据1、中
11、华人民共和国农产品质量安全法2、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定3、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划；4、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；5、国家发改委现代农业示范项目建设规划（2007-2010年）；6、农业部农产品加工业“十一五”发展规划；7、广西农业和农村经济发展第十一个五年规划；8、广西壮族自治区党委区人民政府关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；9、中央经济工作会议精神和广西经济工作会议精神；10、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；11、投资项目可行性研究指南；12、广西北部湾经济区发展规划13、业主及有关部门提供的资料。1.4 综合评价随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，追求休闲旅游和食品健康已成为人们的共识。出于对蔬菜残留农药的担心，无
