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1、山东梅亿邦赛电动车制造有限公司年产20万辆低速电动乘用车项目可行性研究报告编制单位：沈阳国际工程咨询中心工程咨询资格证书：工咨甲106200700422012年5月中 心 主 任 张万宁 高级工程师总 工 程 师 赵 刚 高级工程师报 告 编 制 人 员 项目 一 处处长 刘 凯 高级工程师项目一处副处长 金 哲 工 程 师项 目 经 理 和 静 高级工程师项 目 组 成 员 杨震华 高级工程师李清珊 工程师张 鹏 工 程 师高 薇 工 程 师张彦斌 工 程 师年产20万辆低速电动乘用车项目可行性研究报告目 录第1章总 论11.1项目概况11.2编制依据和原则21.3可行性研究结论3第2章项目
2、背景及建设的必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性11第3章项目承办单位163.1企业概况163.2股东构成163.3股东简介16第4章市场分析和建设规模184.1电动汽车概况184.2电动汽车市场分析194.3低速电动汽车市场284.4建设规模及产品方案32第5章建设条件与厂址选择335.1选址原则335.2建设条件335.3厂址选择37第6章工程技术方案396.1工艺技术方案396.2工程建设方案45第7章环境影响评价557.1设计依据和原则557.2所在地区周边环境现状567.3项目建设期环境影响分析567.4项目运营期环境影响分析587.5厂区绿化607.6环境保护管理机
3、构设置及定员607.7环境影响评价60第8章节能628.1设计原则及依据628.2能源供应情况638.3能耗指标分析638.4节能措施658.5用能指标及节能效果分析688.6能源管理机构及计量68第9章劳动安全卫生与消防709.1劳动安全与工业卫生法规709.2劳动安全防护709.3劳动卫生739.4消防74第10章组织结构与人力资源配置7610.1组织结构7610.2劳动定员7610.3员工来源7710.4人员培训77第11章项目实施计划进度与招标方案7811.1项目实施进度计划7811.2招标方案79第12章总投资估算和资金筹措8212.1投资估算8212.2资金筹措8712.3资金使用
4、计划87第13章财务评价8813.1财务评价依据8813.2财务评价的基础数据8813.3销售收入估算8913.4总成本估算8913.5利润及分配9113.6财务盈利能力分析9113.7不确定分析9213.8财务评价结论9313.9经济和社会效益分析94第14章结论与建议9614.1结论9614.2建议97第15章附表99附表一 流动资金估算表 单位：万元99附表二 销售收入和销售税金及附加估算表100附表三 资产折旧估算表 单位：万元101附表四 总成本费用估算表 单位：万元102附表五 利润及利润分配表 单位：万元104附表六 现金流量表 单位：万元106附表七 资产负债表 单位：万元10
5、7附表八 资金来源和运用表 单位：万元109II第1章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称项目名称：年产20万辆低速电动乘用车项目1.1.2 项目承办单位项目承办单位：山东梅亿邦赛电动车制造有限公司1.1.3 项目建设内容与规模项目拟购置1条自动化冲压生产线、1条自动焊接生产线、自动化酸洗磷化喷涂线、全自动电动汽车组装线1条，检测线1条，数控机床及其它配套设备。并配套建设电动汽车自动化冲压生产车间、自动化焊接车间、自动化酸洗磷化车间、总装配车间、原料库、职工生活、生产服务区等，共计建筑面积81040平方米。项目拟用地115735.94平方米（合173.60亩）。项目投产后，年生产低速电
6、动乘用车20万辆。1.1.4 项目建设地点项目建设地点：山东省济宁市金乡县经济开发区工业园1.2 编制依据和原则1.2.1 编制依据1、中华人民共和国水污染防治法（2008年修订）；2、中华人民共和国节约能源法（2007年修订）；3、中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004年修订）；4、中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7、国务院（国发201032号）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定；8、国务院（国发201147号）国务院关于印发工业转型升级规划（20112015年
7、）的通知；9、节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)；10、国家工业和信息化部汽车产业调整和振兴规划；11、国家工业和信息化部工业节能“十二五”发展规划；12、国家财政部科技部（财建20096号）关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知；13、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；14、山东省人民政府办公厅（鲁政办发201155号）关于印发山东省节约能源“十二五”规划的通知；15、济宁市人民政府2011年政府工作报告；16、金乡县关于促进全县经济跨越发展的三十九条规定；17、产业结构调整指导目录（2011年本）；18、国家重点支持的高新技术领域；19、山东梅亿邦赛电动
8、车制造有限公司关于20万辆低速电动乘用车生产线项目可行性研究报告的编写协议；20、项目方提供的相关基础资料。1.2.2 编制原则山东梅亿邦赛电动车制造有限公司20万辆低速电动乘用车生产线建设项目充分体现战略性、前瞻性、可操作性，立足于国内外市场，实现济宁市金乡县工业资源优势向经济优势转化。报告编制力求客观、公正、论证充分，为各级领导部门和投资者的决策提供重要依据，报告编制遵循以下原则：1、政策导向原则项目报告应符合国家工程咨询行业标准，按照科学发展观的要求，本项目产能符合产业政策规定，通过规划山东梅亿邦赛电动车生产线建设项目，实现对资源的综合利用。2、科学规划、实现资源综合利用和经济可持续发展
9、原则根据项目地资源特点，依托工业发展优势，降低生产成本，以高新技术产品及先进生产工艺增强其产业初期的竞争优势。项目区按上下游一体化发展思路，优化配置生产要素，建设新型综合性企业，实现经济社会、生态环境和资源的协调发展。3、现状及规划相结合原则项目区的水、电、路、通讯及其它公共设施的规划同当地现有设施及规划相结合，尽量减少不必要的基础设施或重复建设。行政、文教、卫生设施尽量依托当地现有的社会资源。1.3 可行性研究结论1.3.1 投资总额和资金筹措本项目总投资142000.00万元，其中，建设投资88154.87万元，流动资金53845.13万元。项目资金全部由企业自筹解决。1.3.2 项目财务
10、和经济评价本项目技术经济指标比较好，项目达产后年销售收入为540000.00万元；税后利润62347.60万元；全部投资的财务内部收益率（税后）为44.78%；投资利润率为58.54%；税后投资回收期为4.21年（含建设期）。各项经济指标计算表明，项目有比较好的经济效益，在财务上可行。表 1 主要技术经济指标项目数值单位备注1项目总投资142000.0 万元货币单位均为人民币，下同1.1建设投资88154.87 万元1.2流动资金53845.13 万元2资金来源2.1自筹资金142000.0 万元2.2银行贷款0.00 万元3销售收入540000.00 万元达产年4总成本费用454352.18
11、 万元达产年5销售税金及附加2517.68 万元达产年6利润总额83130.14 万元达产年7所得税20782.53 万元达产年8税后利润62347.60 万元达产年9投资利润率58.54%达产年10销售利润率15.39%达产年11投资利税率78.05%达产年12全部投资财务内部收益率12.1所得税后44.78%12.2所得税前57.27%13全部投资财务净现值13.1所得税后192446.32 万元13.2所得税前275693.02 万元14全部投资回收期静态14.1所得税后4.21 年含建设期14.2所得税前3.66 年含建设期15盈亏平衡点42.90%1.3.3 可行性研究结论1、该项目
12、符合国家和地方有关产业政策规划节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)提出“争取到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆”；汽车产业调整和振兴规划提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化”；国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定提出“推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化”；山东省新能源汽车产业“十二五”规划提出“促进低速电动车推广使用，积极争取国家将我省确定为低速电动车试点省，以低速电动车重点生产企业所在地（县、市）为试点，建立完善相关管理办法，有序开展低速电动车示范推广，总结经验，适时在
13、全省范围推广使用，促进低速电动车健康发展。”山东省关于推进新能源汽车产业发展的若干意见“将低速电动四轮车作为重点产品，纳入新能源汽车产业体系，鼓励发展。”2、项目产品市场前景广阔当前，国内大部分城市城区车速限制在70公里/小时以下，未来汽车需求占2/3的市场城乡结合部，将有9000万辆的需求。低速电动汽车售价在2万5万元，车速在50公里/小时60公里/小时，充一次电可行驶80公里100公里，总使用成本不到传统汽车的1/4，低速电动车具有强大的生命力和广阔的市场发展前景。据估计一旦国家在小型低速电动汽车准入政策方面放开，可能会形成年千万辆以上的低速电动汽车市场。3、项目财务指标较好项目达产后年销售收入为540000.00万元；税后利润62347.60万元；全部投资的财务内部收益率（税后）为44.78%；投资利润率为58.54%；税后投资回收期为4.21年（含建设期）。项目在投资
