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1、2021年财务部门工作计划15篇财务部门工作计划1年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办 的要求并结合20_年度的实际情况做了_年度的财务部门的 工作计划。一、年度工作简要回顾总体来说年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但 是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每 月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没 有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作 用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包 括对成本核算落后于
2、实际业务需求、对销售价格评审力度不够、 对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安 排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能 力评估、资金运营安全、资本结构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有 待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人 员结构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝 贵的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并
3、努力提升 部门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补 充新鲜血液提供了良好的基础；D、年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体 信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外 部环境。2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合 公司发展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结 构有待优化，会计核算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一 些跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据 传递等方
4、面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价 策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民 币升值对外向型的出企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能 力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安 防领域高效生产基地。4）威胁：A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用， 如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；B
5、、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响 预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安 全性；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加 资金压力并可能增加呆坏账的产生。三、年度的财务部目标及工作规划1）财务目标：经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标 15%，净利润目标20万元以上；财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高 会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的 使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对 公司决策策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务
6、需要适当增 加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力， 提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安 全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处 理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检 查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊 的机制。2) 年度财务部组织架构3) 年度工作规划年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实 基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通； 规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决 策”。下表是财务各项工作的具体描述：限制下
7、游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。4) 年度财务部费用预算1、根据年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出 53.7万元，月平均4.5万元；2、办公设备（电脑）全年投入为4_2500.00=10000元；3、其他各项费用（含节日招待费）合计5万元。财务部财务部门工作计划2本学期认真贯彻幼儿园教育指导纲要，抓好后勤工作， 保障供给，做到职责明确，分工到人，切实做好卫生保健、财务 工作、食堂工作、门卫工作及园内环境的绿化管理工作等。要求计划中的重点工作：（一）做好财产、财务管理工作：1、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办 实事，办好事。2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工
8、作，严格 财务制度和财经制度。3、严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长 的统一安排下进行，每张发票都必须由园长签字，每学期对财务 账目审查一次。4、会计坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情景, 合理安排资金。(二) 事务工作方面：1、及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更 新工作，并根据本园的特点，做好各班的教学用品和环境布置材 料。2、做好幼儿园的维修工作，经常检查大、中、小型玩具， 消除不安全因素，对幼儿园的门窗、玻璃、自来水等及时维修。3、做好幼儿园的卫生保健工作，不管是带班教师还是保健 教师都必须有明确的工作计划，对幼儿的玩具、被子和寝室经常 消毒。并做到消毒
9、有记录。各班教师要配合保健教师做好工作。4、关心幼儿生活，办好食堂。(1) 要经常深入食堂检查工作，要求严格执行食堂工作制度 和卫生制度，全心全意为师生服务。(2) 幼儿每一天午餐做到热菜热饭，做到营养搭配，价廉物 美，让幼儿吃饱、吃好，使家长放心。(3) 做好开水的供应工作，充分利用各班的茶水桶，让幼儿 随时喝水。(4) 搞好食堂的卫生工作，生熟分开，杜绝一切不卫生因素, 培养幼儿良好的进餐习惯。(三) 搞好园舍建设，创设优美环境：1、管理好花木、草坪、果园。在草坪成长期，要保护好草 坪，让其生长好，同时要加强施肥，增加部分花木，做到四季常 青，四季花香，美化学校。教育幼儿爱护幼儿园的一草一
10、木。园 内无杂物，各种玩具摆放合理，活动室内外布置美观，做到美化、 绿化、净化，富有童趣。2、加强幼儿园的卫生环境管理。整个学校内外分工到人， 各活动室由班主任教师负责，做到一日一小扫，一周一大扫，保 证整洁干净，窗明几净，室内外无纸屑、无痰迹、无杂物，各种 用具摆放整齐，保洁区无杂草。财务部门工作计划3一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守 职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律， 坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作 质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为 领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。二、积极参与企业管理。随着
11、财务管理职能的日益显现，财 务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依 据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提 出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我 们要进一步做好日常工作。1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办 理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、 效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。2、努力开源节流，使有限的经费发挥的作用，为公司提供 财力上的保证。在费用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理 财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。3、加大财
12、务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字 齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账 流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清 楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。四、实行会计电算化。有条件时，首先实现电算化与手工记 账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解 决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错 记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇 总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景 的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序控 制，可以避免各种人为的虚假行为，避免在实际工
13、作中违法违规， 使其更加正规化、科学化，现代化。五、参加财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框 架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范 要求，进行帐务处理。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰 富知识，学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程， 进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整 体素质。六、积极争取资金，阐明充分理由，反映真实的情况，并注 意及时联系，主动沟通，密切彼此的关系，力争得到更大的支持。七、积极参与招商引资工作，及时、全面、完整地提供客户 需要的各种数据与资料，采取各种措施
14、花样繁多的包装好、宣传 好X，夯实招商基础。对已接触过的客商，要进一步了解情况, 及时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。八、继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重， 严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效 率、热情服务，对无法按期完成的工作，要主动加班加点，任务 难不扯皮，任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽责。九、圆满完成公司交给的其他任务。财务部门工作计划41、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安 全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能 部门的协作，要分工明确并带有互相协作补
15、充性，相互配合的工 作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违 纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的 职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定， 对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有 相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费 用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各 种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好 每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工 作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为 节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行 考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季 度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、 应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求 帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考 核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作， 用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高 资金使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想 上抓紧、行动上
