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1、合伙基金的必要性资源运营策略及其途径：模 式简 述分 析析并 购购通过行业内内领导品品牌优势势和资本本优势进进行行业业内并购购，从而而形成行行业垄断断或者最最大限度度的发挥挥品牌价价值或市市场客户户基础价价值，实实现公司司资源价价值最大大化。并购会增加加行业或或客户风风险单一一风险，受受宏观政政策影响响较大，同同时因专专业操作作能力有有限，不不适合行行业竞争争激烈和和行业发发展空间间有限的的企业直 投投通过资本优优势和管管理优势势进行行行业外的的股权投投资或者者其他形形式的投投资，通通过投资资收益获获得收益益，实现现公司资资源价值值最大化化。直接投资需需要有非非常专业业的团队队和管理理体系，风
2、风险管理理体系等等等，单单一公司司组建团团队成本本过高，同同时也受受资金量量限制等等因素影影响，发发展空间间有限。合 伙伙整合多家公公司的资资本等优优势，成成立合伙伙企业，通通过专业业的团队队统一规规划对外外投资，专专业的风风险管理理，收益益策划，同同时在项项目选择择上充分分考虑股股东的市市场、客客户、品品牌、人人力等资资源的整整合度，实实现资源源价值的的最大化化。专业的运营营团队能能有效控控制投资资风险，投投资项目目充分考考虑股东东其他资资源的整整合释放放，充分分实现股股东资源源良性互互动，实实现股东东价值最最大化，是是资源运运营的最最好的途途径。合伙基金的的必要性性合伙基基金可行行性：1.
3、 政策环境：20007年66月1日日，中中华人民民共和国国合伙基基金法正正式实施施，为合合伙人企企业奠定定了政策策基础。2. 中国经济保保持高速速增长，资资本市场场日趋成成熟，为为资本市市场奠定定了宏观观环境基基础，中中国已成成为亚州州最活跃跃的股权权融资市市场。3. 国际中国市市场的认认同度提提升，220066年有335只可可以投资资中国大大陆或与与大陆，相相关的基基金成功功募集资资金达1121.61亿亿美元。4. 中国投资市市场空间间巨大，至至20006年为为止，调调查范围围内的私私募股权权基金共共对1111家大大陆及大大陆相关关的企业业进行了了投资，参参与投资资的机构构数量达达到688家
4、，投投资总额额达到1117.73亿亿美元。5. 法律障碍的的扫除、中中国企业业飞速的的发展以以及对于于资本市市场的渴渴望、海海内外基基金对于于投资中中国企业业的成功功了退出出的案例例，国家家政策对对外资基基金的“两头在在外”的限制制、深证证创业板板草案顺顺利的通通过都为为成立本本土有限限合伙制制的人民民币基金金进行投投资创造造了必要要的条件件，也是是最佳的的时机。6.7. 国内已在深深圳、温温州、天天津等地地有成功功案例。目录 合伙基金的的必要性性 合伙基金注注册与管管理 合伙基金的的经营 关于资产管管理公司司 关于资金安安全 关于浙江恒恒盛 关于嘉富诚诚 筹备工作计计划上海嘉富诚诚投资基基金
5、商业业计划书书及筹备备工作计计划 （征征求意见见稿）目录 合伙基金的的必要性性 合伙基金注注册与管管理 合伙基金的的经营 关于资产管管理公司司 关于资金安安全 关于浙江恒恒盛 筹备工作计计划合伙基金注注册与管管理合伙基基金概述述l 名称：上海海嘉富城城投资基基金l 注册地：上上海市或或浙江市市l 发起合伙人人（不超超过500位）-普通合伙伙人：由由浙江恒恒盛建设设有限公公司和北北京嘉富富诚国际际投资有有限公司司共同出出资在上上海嘉诚诚资产管管理有限限公司（以以下简称称管理公公司），负负责合伙伙基金的的管理和和投资动动作，并并对合伙伙基金出出资1%-有限合伙伙人：监监控资金金及帐户户、协助助推广
6、宣宣传l 注册资本55亿人民民币 -通合合伙人（GPP）出资资1：国际上普普通合伙伙人投入入的资金比例例一般在在1% -有限限合伙人（LPP）出资资99合伙基金注注册与管理理资金管理理与监控l 合伙基金成成立后以以管理公公司作为为资产管管理主体体，对于募集集资金进行有效效的管理理，提取取募集资资金量的2%作为资资产管理理费，用于于支付办办公、差差旅、尽尽职调查查、研究、员工薪资等项开支l 资金监控（详见合合伙人协议 -公司司资金帐户有效效监督管理理，公司司对外划款、取取现超过一定数额额或比例例必须经经所有合合伙人共同同签字并盖公司司公章、财务章、法人章才可生效 - 对对于拟投资项目，资金管理理
7、采取合合伙人共同同管理模模式，必必须经合伙人共同同批准组组建的投投资决策委委员会表决通过后才能能进行投资 -每季度度须向全体体合伙人汇报投资企业经营营动作情情况-涉及贷款款、质押、超超过一定金金额的重大大事项，须知会全体合合伙人并经全体体发起人同同意方可可实施合伙基金注注册与管理理资金管理理：如未进入投投资期的在在帐资金，以以及当年须投出但但暂未投出出的在帐帐资金，采采用如下下原则管理： 当年未进入入投资期的在在帐资金可可选取短期期限的证证券投资品种投资或委托托保管银银行进行行保管 当年须投出出但暂未未投出的的在帐资资金必须须选取随随时可供供变现的的流动性性证券品种投资或委托托保管银银行进行保
8、管管 证券投资品品种的选取以安安全性及及流动性为首要原原则，不主主动追求收收益性，可可供选择择品种包括国债债、银行间票据、混混合型基基金、打打新股型型信托计计划等等等 现金管理收收益以超超过实际际通货膨胀率，实现现资产保保值为目标下限合伙基金注注册与管理理投资计划划 第一期期拟募集资金5亿人民币，计划三年年内全部投出： 全部资金预预计分别回收投投入在110-220个项项目 计划项目投投资的平均均回收期期为2-33年，超超过3年仍仍未按计计划实现现上市或或正常变变现的项目，即即启动特别回收程程序重点点跟踪 为实现短期期投资收收益进行行包括债债权投资在内的投资组组合 如超出预定定计划投资，需要要合
9、伙人大会表决通过合伙基金注注册与管管理盈利模模式： Pre-IIP投资资，上市后后通过二二级市场场退出或或以股权权转让形形式退出出，预计计占全部部资金运运用之比比例为770%以以上 并购重组项项目过桥桥融资，通通过对几几岁收购购方提供供资金支支持获取取被并购购企业超超额股权权，通过过二级市市场退出出或以股股权转让让形式退退出 直接收购，对对于商业业模式清清晰、成成长性良良好、盈盈利能力力较强的的成熟项项目，但但项目方方不具备备资本动动作能力力时，对对项目实实施直接接收购，获获得控制制权后择择机转让让，获取取超额收收益 地产项目直直接投资资回收，通通过高回回报率的的地方项项目，并并通过项项目投资
10、资获利回回收合伙基金注注册与管管理盈利与与预测 有限合作基基金的动动作模式式将吸取取外资基基金的优优点，结结合本身身所具备备的优势势进行投投资。目目前国内内主要的的外资基基金的年年平均回回报率约约为400-500%（运运作较好好的能够够达到1100%甚至更更高，本本基金投投资项目目的年回回报率保保守预计计不会低低于300% 嘉富诚的稳稳健投资资理念、完完美的风风险管理理体制、拟拟投资合合伙人在在资源方方面的优优秀资源源整合能能力及经经验丰富富的管理理团队是是保护投投资人资资产安全全的保障障，投资资较成熟熟项目获获取稳定定收益,使投资资人投资资回报在在稳操胜胜券中合伙基金注注册与管管理盈利分分配
11、 对于投资成成功的企企业 合伙基基金的投投资增值值收益的的20%作为管管理公司司的收益分成成，由管管理公司司获得其作的880%的的盈利分分配根据据合伙伙人协议议约定定执行 初步拟定对对于当年年已实现现的利润润（包括括投资成成本）全全部进行行分配 管理公司根根据与合合伙基金金签订协协议可以以选择以以现金、有有价证券券或者两两者混合合的形式式进行分分配合伙基金注注册与管管理组织结结构：普通合伙人有限合伙人合伙基金企业合伙人会议风险控制委员会投资管理公司（普通合伙人）投资决策委员会投资银行部行业与公司研究部风险控制部行政部合伙基金注注册与管管理组织职职能描述述：l 投资决策委委员会： 设委员会主主席
12、1人人，由董董事长兼兼任；委委员7人人，由合合伙人会会议选举举产生；其中22名经合合伙人会会议认可可资格后后，可由由公司以以外的专专业人士士担任 负责投票表表决投资资决策，一一人一票票，有效效表决包包括赞同同，否决决与弃权权三类，550000万以下下项目需需2/33以上委委员通过过，超过过50000万之之投资项项目需委委员会全全票通过过l 投资银行部部： 设部门经理理1人，职职员若干干 负现前期接接触，筛筛选投资资项目，评评价项目目、对项项目进行行尽职调调查、监监督协调调帐项调调整等业业务l 行业与公司司研究部部： 设部门经理理1人，研研究4至至5名，各各负责44至5个个行业 负责出具行行业研
13、究究报告，专专题分析析报告及及针对目目标公司司出具估估值报告告l 风险控告部部： 由会计师及及律师组组成，可可由公司司内部专专家兼职职 负责从专来来角度出出发提供供风险评评估专业业意见，灵灵活设置置风险控控制手段段 合伙基金注注册与管管理合伙基基金投资资理念： 改善资本基基因，塑塑造领袖袖未来 重声誉、负负责，为为股东创创造超值值回报n 被投企业成成功是我我们的利利益基础础n 积极的增值值服务是是我们获获利的重重要手段段n 以开放的心心态与合合作创多多赢n 以投资晚期期和早期期的成长长较快型型企业为为主，合合理搭配配投资组组合，力力争风险险最小化化和收益益最大化化n 高成长的企企业是我我们的投投资目标标 平衡投资组组合实现现风险规规避 坚信只有与与其所投投资的公公司建立立长远的的战略性性伙伴关关系才能能获得成成功合伙基金注注册与管管理合伙基基金投资资领域与与原则 专注与Prre-IIPO的的项目，包包括已经经启动IIPO，盈盈利模式式清晰、增增长速度度较快的的投资项项目； 企业具有
