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1、有关出纳工作计划模板合集篇 时间过得真快，总在不经意间流逝,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔！下面是收集整理的出纳工作计划8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划： 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训,提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等，进行
2、帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 、财务人员务必按岗位职责制坚持原则,秉
3、公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理 力求科学化，核算规范化,费用控制全理化,强化监督度，细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理,物业公司的设备要管好用好，及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员,转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 以上便是我一名财务人员工作计划,总之在20X年里，物业公司将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。 出纳工作计划篇2202X年,财务部在做
4、好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳,现做出202年工作计划如下： 一、财务职能的完善与扩展 1、建立健全财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。 、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效,铺下了良好的基础。 4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。 、
5、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。 7、财务知识的培训，通过纳税事务所的培训与交流，提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握。 二、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核 财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。
6、二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、销售核算 在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。 以上就是本人的工作计划,希望在新的一年财务部能够再创佳绩! 出纳工作计划篇 一、上半年主要工作完成情况 (一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作:、完成了各核算单位xx年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位x年度经济责
7、任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作; 2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。 3、根据财政部有关要求,对各预算单位xx年行政成本数据进行了填报。 4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好x年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位xxxx两年的会计档案共计19册进行了整理并归档。 会计委派工作： 1、认真总结了十一届周期委派工作,创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈,认真梳理十一届全运会
8、周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式,这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路,更好地贴合省体育局工作重点,形成以训练单位为主,其他类型单位相结合的委派格局。 2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到
9、岗后,根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度,针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点,专门设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理办法（草案）,在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关,进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控
10、专项经费使用进度,把好预算审核关,每月按时向上级汇报经费执行情况。 (二）其他各项管理工作。 1、针对集中核算单位xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析,从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报x年部门预算前上报经济处。 2、配合省审计厅对省体育局xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。 3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作,针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展
11、了一次局系统资产清查工作,对长期借用资产进行了清理,并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批）；根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于x年2月报废了部分器材6。86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。 、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划
12、财务管理模式，提出周期工作思路。 6、完成体育局交办的其他工作。 出纳工作计划 篇4 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划 ：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订2x年财务工作计划 。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则
13、的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作同时，处理好同其他部门协调关系、 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人
14、员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面管理力度,不收学生任何费用。 1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。
15、虽然物价局允许收取,但为了农民利益，立停。、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 、 教育学生使用正版读物。 4、 新华书店(基础训练）或保险公司（学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、按照上级要求交足电教费（每生2元）,极力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作计划 ，总之在202X年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。 出纳工作计划篇5 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下22年出纳工作计划： 一、总体工作计划概括: 立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质,加强安全意识，追求工作质量 二、具体工作细节计划： 1、加强专业知识学习,细化工作内容 严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据,在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金,不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符；根据记账凭证,逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错;。妥善保
