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1、 最终用户操作手册-FI32流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)1. 流程说明1.1. 下载1.1.1. 本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2. 数据来源： 一般纳税人根据客户主档是否有税号判断 增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)1.1.3. 以下情况不需要开具增值税发票 A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定) B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing)1.1.4.
2、对销退的Billing，开具红字发票(Billing Type为RE)1.1.5. 大案补贴的处理： 大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分 大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF)1.1.6. 运行方式总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票；汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)1.2. 上传1.2.1. 本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice Doc. Header Text1.2.2. 只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号1.2.3. 由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无
3、法一一对应，所以上传的结果不准确1.2.4. 所有手工在金穗系统开具的发票，其发票号不需要上载(注：由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确；若SAP发票超过一百万，由于受金穗系统的限制，拆成若干张金穗发票，SAP发票号为 SAP发票号_1位流水号，而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)注意：1合并开票，故上传数据不准，如需要上传需手工处理。2给直接客户开票时，要勾选分公司对客户开票。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1) 总公司、分公司对一般客户开票2) 总公司对分公司开票(含大案补贴)注：若不发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项
4、，若发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项.3) 金穗发票号上传3.2. 系统菜单及交易代码交易代码：ZFII001(下载)；ZFII002(上传)3.3. 系统屏幕及栏位解释1) 总公司、分公司对一般客户开票栏位名称栏位说明资料范例发票号码销售模块发票号码，无发票类型销售模块发票发票类型，缺省值为F2，F2客户代码需开金穗发票的客户号无发货条件发货条件无销售区域销售区域无销售组织分销渠道产品组开票日期红字发票的发票类型总公司对分公司开票分公司对客户开票导出文件名称销售组织、必输项分销渠道产品组发票产生的时间范围红字发票的发票类型总公司对分公司开票，当点中它，销售组织必须是F
5、001分公司对客户开票(合并)导出文件名称F011无无无RE无c:test.txt按执行键进入下一个画面，栏位名称栏位说明资料范例客户号分公司开给最终客户发票，所对应的客户编号2110050009：APP亚洲纸浆年度总公司对分公司开票年度2001月份总公司对分公司开票月份03按钮功能功能说明资料范例本地输出点击此按钮，则生成选中发票的金穗接口要求的文件刷新点击刷新按钮，可得到输出/未输出的最新状态全部选中点击全部选中、所有发票被选中选择未输出点击选择未输出、未输出状态的发票被选中全部不选点击全部不选、所有发票不被选中选中所要输出的发票，点击本地输出 进入下一画面得到信息框下载文件c:text.
6、txt 创建成功，按Enter键进入下一个画面。得到下载文件的内容，格式同真实的下载文件按“退出”进入前一画面文件名称：UM_FI32_VAT_Download_Upload文件名Page 1 of 1文件准备: Rachel Yu 日期：07/26/01 8:33 PM 最终用户操作手册-FI32流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.02）总公司对分公司开票(含大案补贴)注：总公司对分公司开票，销售组织必须是F001。按“执行”进入后一画面。得到第二个选择屏幕，栏位名称栏位说明资料范例客户号分公司作为总公司客户时，所对应的客户编号9941010001：震旦家具浦西分公司年度总公司
7、对分公司开票年度2001月份总公司对分公司开票月份03按“执行”进入下一画面得到所选分公司在对应的月份，总公司在系统中开具的发票及发生大案补贴（即总公司对分公司的销售折扣与折让）：按本地输出 进入下一画面得到信息框下载文件c:text.txt 创建成功，按“Enter”进入下一画面得到下载文件的内容，格式同真实的下载文件按“退出”进入前一画面2) 金穗发票号上传运行T-Code: ZFII002栏位名称栏位说明资料范例已开发票文件从金穗中导出的已开票文件，将其上传至SAPC:vatry1.txt错误日志文件此文件存放上传过程中的出错信息C:imp_err.txt按执行键进入下一个画面。文件名称：UM_FI32_VAT_Download_Upload文件名Page 10 of 14文件准备: Rachel Yu 日期：07/26/01 8:33 PM运行结束后，得到相关信息，并显示上传文件内容。
