《财务年度工作计划范文合集6篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务年度工作计划范文合集6篇.doc（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于财务年度工作方案范文合集6篇关于财务年度工作方案范文合集6篇财务年度工作方案 篇1本年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作获得了一定的进展。现将20xx年度财务工作总结如下：一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最根底也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目的，财务部主要开展了以下工作：1、建立会计核算标准标准，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程工程核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明
2、细，并且对各个科目的核算范围进展了明确规定。详细有以下几点：1标准记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目明晰，按月编制会计报表、会计分析p 报告。2定期与工程部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。3准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进展工作。2、引入用友网络版财务软件，全面施行会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位根本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地进步了数据的查询功能，为财务分析p 打下了
3、良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。3、重新对原有会计核算流程进展了梳理和制定，如今财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确明晰规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新工作流程后，工作效率进步了，各岗位矛盾和扯皮现象减少了，财务报告及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目清理核对工作，定时与各单位打 或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目明晰准确。同时加强应收工程款追讨，如省路桥公司、环安公司和、宿州款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作
4、。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的效劳，根本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量宏大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统，各工程部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。2、建立了材料核算系统，各工程部在当天材料出入库时，及时将出库材
5、料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各工程部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不标准行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分工程及时正确核算本钱费用，同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门亲密配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到进步，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营本钱。在内控方面，
6、财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建立财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20xx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时理解公司的银行存款
7、状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进展资金调度提供了根据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和平安性；不定期地对库存现金进展盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及平安性大大进步，使财务部在资金管理的标准化方面上了一个新的台阶。四、财务部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不够，比方我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监视职能，对于不符合规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定
8、资产的日常核算管理。3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步进步自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。20xx年度工作方案20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监视和管理职能，做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作开展，期间要搜集、整理大量资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。2、与税务对接：结合新会计准那么施行，新税法动态，亲密关
9、注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动情况下及时衔接。3、以核算为根底，加大内控管理。真正发挥财务人员事前控制、事中监视、事后总结分析p 管理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。作为公司一员，如何进步自我适应企业、效劳企业是我们财务人员考虑和改良的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、标准经济行为、进步企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的开展。财务年度工作方案 篇2我部在建管处的正确领导下，以及各部门同仁的支持与配合下，各项工作圆满完成。20xx年我部将
10、继续本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，推动财务标准化管理，实在保障高速公路如期开工。特拟订20xx年高速财务工作方案：1、在去年会计工作的根底上，继续开展会计标准化管理工作，进步会计核算管理程度，防范和化解操作风险。定期编报财务分析p 报告，按时上报月报表和其他报表。加强财务制度建立，并认真贯彻落实。通过制度明确经济责任，标准各项经济行为，降低财务风险，从而保证各项财务方案指标和根本建立任务的圆满完成。2、20xx年将要突出抓好资金筹措工作，及时理解和掌握建立资金来信息，调动一切积极因素争取政府支持，为工程推进创造有利条件。积极主动协调上级主管部门及贷款银行的关系，千方百计组织和筹集建立资金
11、。保证高速公路正常的消费的需要。3、严格支付审批程序，强化三方监管，利用网络共享信息平台随时进展跟踪监视，检查可能出现的违规现象，控制每笔资金的去向，有效进步资金使用效率，杜绝资金流失，保证建立资金平安。4、严格各类经济合同的签订审查工作，从法律方面对合同进展把关，通过对所有合同内容、单位名称、合同金额、付款时间、结算方式等内容审查，以明确双方当事人的义务、责任，尽量为以后可能出现的某些问题寻找解决方案，减少和防止一些不必要的费事。5、定期开展工程实际投资与概算对分析p 工作，控制本钱，确保工程工程不打破概算。通过比照分析p ，及时编制科学合理的资金支出方案。6、严格报销程序，加大对日常报销票
12、据稽查力度，杜绝一切不合理的开支。建立日常管理经费预算支出制度，即对各部室经费支出做出预算。定期将实际费用与预算支出比照分析p ，实行费用量化考核，争取将支出控制在合理的范围之内。7、进一步健全完善内控制度，实在做好实物资产管理，明确材料、固定资产、设备等实物的采购验收、出入库流程。标准实物资产统计台帐，详细记录各项实物资产的品名、规格型号、采购数量及金额等内容，定期进展财产物资清查，保证帐实相符，确保物资财产平安。8、重点监控农民工工资发放，坚决落实农民工工资支付保障制度。继续配合工程管理部，定期、不定期实赴工地检查理解民工工资发放情况。严格标准用工行为，保证农民工能按时足额领到工资，实在维
13、护广阔劳务人员的合法权益，维护社会稳定。9、加强财务理论培训，进步财务人员素质。高速公路投资大，涉及执行相关法律法规较多，假如会计人员业务不精、法制观念淡薄，稍有疏惑将造成难以估计的后果。因此，对财务管理人员的业务素质、品质都有了更高的要求。今年将组财会人员重点学习国有建立单位会计制度、招投标法、合同法等相关知识，掌握和领会要点和精华。10、重视团队建立，做好四个沟通。即：上下级沟通、部门沟通、部室沟通，员工沟通，协调好各种工作关系，使得财务工作事事有安排，件件有着落，到达最正确办事效率。总之今年既是高速稳步推进的一年，同时也是任务较繁重的一年。在新的一年里，我部在建管处的正确领导下，将严格遵
14、守财经纪律、遵守职业道德。以严谨的工作作风，积极落实各项工作任务。严守工作纪律，坚持原那么，秉公办事，积极为处领导决策提供可靠根据，献计献策。扎扎实实把财务工作推上新的台阶，为高速的建立做出更大的奉献。二XX年二月二十四日财务年度工作方案 篇3为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作一根据公司目的，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对消费，采购，销售的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析p 、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的
15、作用。二认真研究市场，结合开发产品和市场的需求搞好ISo9000，ISo14000质量认证。公司已走上了良性开展的快车道，产品经营质量不断进步，企业资产得到进一步净化与整合，可以进一走优化资本构造。从我们公司的第七年末资产负债表可以看出，其资产负债率在36.52%，对于一个制造业企业来说，是一个负债偏低的构造，这证明该公司偿债才能较强，将来盈利空间较大。再从其负债构造分析p ，流动负债910万元，占负债总额的39.06，长期负债1420万元，占负债总额的60.94。由此可以看出，公司较多的选择了低风险的融资决策，虽然长期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益，但其融资本钱比短期负债高。假如公司高
16、层有足够才能筹集短期负债，并且可以循环使用短期负债或者能用新债归还旧债的话，那么，较多的使用短期负债可以提升公司价值。对于一个公司来讲，短期负债和长期负债应该保持一个适当的比例，过多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生不利影响。所以，公司在以后的一年开展里，准备适当的进步短期负债的比例，增加短期借款来筹措资金，实现充分利用到短期负债和长期负债的好处，扬长避短。三减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理方法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因
