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1、2023年食堂现金出纳岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：现金出纳岗位职责 1.对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。 2.严格遵循现金支付制度。 3.做到领款人先签名后付款。 4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。 5.保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。 6.积极配合现金盘点。 7.整理清结的收付凭证并归档案。 8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。 9.及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。 10.每月按时计算并发放夜班费。 11.按规定收取非医疗各项费用。 12.负责医院食堂帐目的出纳工作。 江都市教师进修学校现金会计岗位职责 一,管理学校
2、全部现金,收据和支票.二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证. 三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误. 四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额. 五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项. 六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准. 七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作. 八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出. 九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财. 十,完成领导交办的其它任务. 1、熟悉国家财经法
3、令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。 2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。 3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。 4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。 5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。 6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支
4、票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。 7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。 8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。 9、完成科长交办的其他工作。 推荐第2篇：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责
5、一、办理现金收付结算业务 （一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。 二、登记现金日记账 （一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 （二） 出纳人员不得兼管收入
6、、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 三、保管库存现金和各种有价证券 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。 四、保管有关印章、空白收据 （一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。 （二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记
7、帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。 8、不签发空白
8、支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。出纳员岗位职责 1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。 3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、
9、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。 4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。 5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。 6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。 7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款凭证，及时登记银行日记帐，数字准确、内容明了。 8
10、、不签发空白支票，如因特殊情况确要签发无金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。 9、支票遗失时，立即向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。 10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并经常与人事科和有关部门联系、相互监督、避免漏洞。 医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准 源 自物管学堂 医院出纳岗位职责5 出纳
11、人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。 (一)办理现金收付和银行结算业务 严格遵守现金管理暂行条例和银行结算制度，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。 不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现
12、银行透支。 严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。 每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。 (二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表 碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。 出纳人员不得编制银行余额调节表。 (三)负责保管库存现金 现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库
13、存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。 (四)保管有关印章和空白支票 出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。 医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效 文章来源自 房地产 e网 医院财务报销制度4 1、对原始单据的一般要求： 发票必须是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
14、 内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。 印章要齐全须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。 2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长（书记）签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。 3、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。 4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。 5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。 6、各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。 推荐第3篇：现金出纳岗位职责 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按
