《关于财务出纳的职责（3篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于财务出纳的职责（3篇）（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于财务出纳的职责1、办理现金收付，审核审批有据。2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项
2、的结算关于财务出纳的职责（二）（1）管理现金支票。（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。（5）按日编制现金收支报表。（6）完成工资的发放工作。（7）负责管理职工欠款事项。（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。关于财务出纳的职责（三）1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。第1页共1页
