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1、财务费用会计工作总结(精选多篇)第1篇第2篇第篇第篇第篇更多顶部目录第一篇：会计年终总结(费用会计)第二篇：财务管理手册费用会计第三篇：财务会计工作总结第四篇:财务会计的年终工作总结第五篇:财务会计工作总结更多相关范文正文第一篇：会计年终总结(费用会计)工作总结时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望,虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策。自接手费用岗位以来已有一年。一年来,对本岗位的基本工作职责和工作任务已有了一个比较清晰的认识和了解。我们的工作着重于内部费用的控管,成本、费用的
2、核算以及公司各项工作部署。在(更多内容请访问好范文网W.HOoRDCM)核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将一年来的工作情况总结如下:一、费用的规范管理：严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础,更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并记账，能够对公司发生的费用进行分析,找出费用控制的关节点,切实控制费用
3、，避免出现费用报销失控。二、会计的基础工作:、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。、按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。 1 3、每月按时申报各项税金。在公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。4、不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产
4、经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。5、每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计公司的贷款情况,为领导提供最新最准的公司资金信息。我的工作内容主要为以下几个方面:1、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定;在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续不齐全,相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况,必须做到细心谨慎避免，防止出现虚报、假报,损害公司利益的情况的发生。2、每月及时、正确无误录入相关费用凭证（管理费用、制造费用、销售费用)，并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕,在录入相关凭证时需认真核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下，及
5、时打印凭证粘贴完毕交送财务主管审核。3、正确办理相关费用冲账补借手续;各费用冲账需要有相关部门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账。4、每月结账之后天按照主管要求上报费用分析给财务主管；分析各项项目占收入比重情况与去年同期相比存在的差异说明主要原因。5、做好个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账,不允许账未冲平的情况下直接拿款。三、努力完成领导交办的临时性工作作为基层工作者,我充分认识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问,争取将问题圆满解决。四、工作中存在的问题：所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中
6、再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：1、财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。、 努力学习尽快把各类报表的编制原理弄懂，并学之以用。3、 工作中有时会马虎,需要去改进。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,希望再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。对于接下来改进工作的构想:首先、加强学习,强化专业知识、加快知识的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论知识学好,鉴于当前自己的工作经验和实际操作能力还相当缺乏，所以在工作当中多实践,多问。把每天所学到的知识或者经验都牢记于心,并学以致用，这样日积月累,才能逐渐成长起来。此
7、外，要积极主动的接触各岗位的相关业务知识，结合本岗位工作职责提出一些积极合理的建议，促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来,为公司贡献出自己的一份力量。第二篇:财务管理手册费用会计财务管理手册费用会计一、费用审核（一)、差旅费：1、工作依据：财务报销管理制度；2、工作流程:(1）、出差人员把出差的各类合法票据交予本部门综合管理员，综合管理员填写并粘贴好出差申请单及差旅费报销单，交予部门负责人签字确认,在按制度规定流程报批；（2）、财务审核:应审核报销凭证的填写和粘贴的规范性、工整性,重点审核发票的合法合规性及报销金额的准确性并确认其是否符合财务报销制度的规定。()、审核有误的
8、情况下退回，审核无误后敲章签字并交给综合管理员。3、注意事项:、要特别注意审核发票的合法合规性：发票使用期限、抬头、盖章；、车票为定额发票应核实所乘车次的价钱（上网查询）,自带车辆的根据其出差路线按乘坐汽车出差的标准报销,超出部分应在审核建议中注明，请领导审批；、每月月末时应注意关账时间点,关账后本月不再报销,年底(12月末)应注意应提前电话通知各部门综合管理员来报销差旅费和招待费等，一般不能拖到下一年再报销。(年底关帐时间财务处另外在内部网上发通知）（二)、业务招待费：1、工作依据：财务报销管理制度；、工作流程:（三）、外包工春节路费报销：（四）、探亲路费:1、工作依据：基本参照财务报销管理
9、制度中的第二十二条职工探亲路费的报销规定及假期管理制度。2、工作流程:参照差旅费报销流程(但财务审核前需人事行政处审核签字才做探亲路费报销）。3、注意事项:、因公出差审批表“情况说明”栏里不能写“探亲”“春节回家”之类的字样,此栏可不填;、报销标准每年应询问领导确认，1年的标准:动车全报、火车只按硬座标准报、飞机按火车硬座报,定额汽车票应进行查询核实按网上公布价格报。(五)、招聘费：1、工作依据:财务报销管理制度;2、工作流程:参照差旅费报销流程，财务审核前应先在人事处作招聘登记。3、注意事项：、粘贴填写的要求:一般包括新员工的来公司的车费和体检费，如果只有体检费，则应填写职工医药费报销单并粘
10、贴体检发票，如果既有车票又有体检费，则填写汇总报销单;、来财务审核前，综合管理员应先去人事处进行登记盖章。二、保险工作:（一)、财产险和机器险:1、投保:(1)、首先应确定投保的保险金额，即确定本年度投保的固定资产和机器设备的总价值,将相关的数据发给保险公司;（2）、填写资料和付费:保险公司会传真一份付费协议约定付费方式和金额,应将“协议”应盖好公章,复印备份,并将原件交还保险公司，核对“保费预缴通知书”和“协议”后付款;（3）、接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具第一期付费的发票,应根据新保单登记好新保单台账。每月初应注意留意保险台账，确认本月是否需付保险费和续保。2、理赔:
11、(1)、出险报案：机器或其他固定资产出险后,相关部门的负责人应保护现场、拍取照片并预估损失，然后来财务填写出险通知书、保险标的损失清单,由财务处报案（拨打58）并登记出险台账;（2）、材料提供:固定资产卡片、保单生成的月份的资产负债表、出险当月的资产负债表、出险通知书、保险标的损失清单、火灾需出具消防证明等;另外，还要给保险公司提供相关的照片。（3）、理赔:保险公司对损失的资产进行勘查后会确认赔款金额,之后会将“领取赔款通知书”、“转账授权书”、“赔款收据（三联）”、“出险通知书(原件）”和“保险标的损失清单（原件）”送交我们财务处;这时：、将“领取赔款通知书”先送交相应银行盖银行章；、拿“赔
12、款收据”、“损失清单（原件）”、“出险通知书（原件）”、“转账授权书”到人事处盖公章，其中“赔款收据”三联都要盖章;、保留“赔款收据”的第二联（收据联）,并拿“损失清单（原件）”和“出险通知书（原件）”复印留底;、将上述保险公司送来的资料，除留下“赔款收据”第二联,其他的都送回保险公司。保险公司即可赔付。（二)、雇主责任险：、投保：()、首先应确定投保的保险金额，即确定本年度工程队人员总数,并以此确认保费金额;(2)、保险公司传真付费协议约定付费方式和金额，核对“保费预缴通知书”和“协议”后付款；(3)、接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具付费的发票,应根据新保单登记好新保单台
13、账。每月初应注意留意保险台账。2、理赔:()、报案（3天之内):、工程队员工出险后，应先去安保处开一张“工伤事故登记表”，由安保处处长签字批准上报再来财务报案;、由报案人填写一张太保出险通知书，按照出险通知书所写内容拨打20266进行报案;、报案结束后，把出险人情况登记到电子台账,把出险通知书和“工伤事故登记表”留存。（2)、索赔资料准备整理：、出险者资料提供：出险者治疗完毕后让对方提供:病历卡、发票、医药费清单等医院证明,还有出险者和自己单位的合同复印件、出险者所属单位和东海岸合同复印件、考勤表、工资单、出险人身份证复印件；注意拿发票和出险通知书应复印留底；、自己提供资料：受权委托书，出险通
14、知书原件和赔款通知书(空白),拿去人事敲公章.。、资料交给保险公司：完成后上述工作后，把出险者和自己所提供的资料一起拿去给保险公司。(）、索赔：、保险公司理赔部收到资料后进审核把钱汇到公司账户并寄出赔款通知书;、收到赔款通知书之后，核对赔款通知书和发票复印件的金额,填写支款单并附上索赔资料，通知工程队负责人拿钱。（三)、船舶建造险：1、投保:（1）、要关注船舶险预算，并了解和询问船舶的生产周期，提前通知领导以确认需投保的船舶及其保险期限、费率、保费等;(2)、联系保险公司,填写投保单并盖章,将扫描件发送至保险公司（投保单原件应送交保险公司），根据保险公司传真的“保费交款通知书”,填写资金支付审
15、批单并付款；（3)、付款后保险公司会生成在建船舶险的保单并开具第一期发票，应将保单按顺序收好并登记台账,发票签字入账;(4）、投保后：要注意其分期付款的时间。2、理赔：船舶险尚未有理赔的情况，在建船舶在保险期间内出险的,如果其金额较大,大于免赔额即可拨打552报案。(四)、车辆险：1、投保：（1)、车辆险每年续保一次,应关注车险投保的时间，每月月末应了解下月是否有车需投保,并通知领导；（2)、在车辆险到期前,保险公司会传真来一份“机动车保险交费通知单”，审核后付款；(）、付款后通知保险公司，保险公司会寄过来车辆险的保单、发票等，保单按顺序放好保存并登记台账,发票入账。、理赔：（)、报案:出险人应在48小时内向保险公司报案(拨打95518）,报案时告知报案人姓名、电话、出险车辆型号、号牌号码、保险单号、出险时间、地点、事故情况。(一般出险人司机自己会报案）(2）、理赔：车辆修好后,汽修厂开
