供应链管理系统构成及操作流程

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1、供应链管理系统构成及操作流程（带流程图）（总16页）-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-供应链（购销存）管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链（购销存）是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计 核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面 管理，实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功 能与特点，购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。供应链（购销存）业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用，也可以与相关子

2、系统联合使用。供应链（购销存）业务处理系统的功能与特点1. 供应链（购销存）业务处理系统的功能供应链（购销存）业务核算是企业经营管理的重要环节，繁杂的购、销、存业 务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链（购销存）业务处理系统正是根据企业 供应链（购销存）业务的特点设计开发的核算与管理软件，一般来讲,供应链（购销 存）业务处理系统应具备以下功能：（1）物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求，处理有关 物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购 结算等全过的管理，可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业 可根据实际业务情况，对采购业务处理流程

3、进行可选配置。并登记各种核算账簿 以及进行采购业务分析。（2）产品销售核算:按照国家有关规定，处理有关产品销售方面的经济业务，包 括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委 托代销、零售业务等，并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单，处理 随同货物销售所发生的各种代垫费用，以及在货物销售过程中发生的各种销售支 出。对产品的销售业务进行核算统计，同时，进行各种销售业务分析。（3）库存商品的管理和核算：按照国家有关规定，处理有关库存商品管理方面 的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商 品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等，另外对于库存商

4、品的控制（保质期管 理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等），同时进行 入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、 出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。2. 供应链（购销存）业务处理系统的特点根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链 核算系统应具备以下特点：（1）核算数据量大。（2）税金计算政策性强。（3）数据间的计算关系复杂。（4）成本计算方法多。（5）数据传递关系多等。3. 供应链（购销存）核算业务实现电算化的意义供应链（购销存）核算是企业管理中非常重要的部分，由于业务量非常繁多， 且手工处理易出现差错，因此，实现

5、供应链（购销存）核算电算化，使广大财务工作 者从繁杂的手工处理中解脱出来，准确，高效地进行管理具有十分重要的意义。供应链（购销存）核算的业务流程和数据流程1. 企业供应链(购销存)核算模式一般来说，其供应链(购销存)手工核算流程如下：(1) 商品购进，具体分以下三种情况： 购进商品验收入库，同时支付货款或开出承兑商业汇票。 购进商品，先承付货款或开出承兑商业汇票后验收入库。 购进商品,先验收入库后支付货款,或开出承兑商业汇票，月终时记账。月终尚 未支付或尚未开出承兑商业汇票的商品，下月初对上述分录用红字冲回。商品销售，也分三种情况： 销售实现:包括采用支票、委托银行收款、异地托收承付、商业票结

6、算方式以 及零售商品销售的各种销售实现。 销售退回：主要核算由于质量、品种等原因发生的退货处理。 销售成本结转:根据各单位具体情况采用先进先出、加权平均、移动平均、后 进先出等方法计算商品销售成本,定期结转销售成本。(3)商品储存：盘盈及盘亏的核算处理。2. 系统核算流程(1)购货业务系统核算流程描述示意图，如图9-1所示。图9-1购货业务流程描述示意图(2) 商品销售业务系统核算流程描述示意图，如图9-2所示。销售成本算编制会计 分录商品销售收 入账H应交税金销 项税账图9-2销货业务流程描述图（3）供应链管理系统核算功能简图，如图9-3所示。供应链（购销存）业务处理系统的应用供应链（购销存

7、）业务处理系统的初始化与以前版本的软件相比，用友ERP-U852供应链管理系统功能更完善、选用面 更广、更具有开放性，这就需要有更多的各种设置。在“桌面”上单击“开始”菜单，在“程序”项下的“用友ERP-U8 ”菜单下 “企业门户”，进入企业门户，在企业门户窗口的“基本信息”中选择“系统启 用”，打开该对话框，在其中选择“应付”“应收” “采购管理”、“销售管 理”、“库存管理”、“存货核算”六个子系统。每选择一个子系统都会出现 日期提示，点击“确定”。再点击退出按钮重新回到“企业门户”1.基础档案信息使用供应链管理系统之前,应做好手工基础数据的准备工作,如对存货合理 分类,准备存货的详细档案

8、，进行库存数据的整理及与账面数据的核对等。供应 链管理系统需要增设的基础档案信息包括以下几项。(1)存货分类如果企业存货较多,需要按照一定的方式进行分类管理。存货分类是指按照 存货固有的特征或属性将存货划分为不同的类别，以便于分类核算与统计。如工业企业 可以将存货划分为原材料、产成品、应税劳务;商业企业可以将存货分为商 品、应税劳务等。设置存货分类时以“账套主管”进入“企业门户”界面，点击左下边的“设 置”，然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货分类”弹出“存货分类”对话框，如图9-4和图9-5所示。图9-4企业门户窗口存货分类苴件归蚪da刑晌）设置打卬侬冕埔出|增加修改u阳.

9、|二I骄|碱气?田cm产成品B再甘分美EF ODD UJIWb loion 主cmi-Q1OI：IL：I W契剧君称|Tf荆反基菲口 f现剧 * * * *晦:市朝福甫顽往买矿肆拒员：如（够斑苜前记耕/辑（用困默样】图9-5存货分类对话框窗口在企业日常购销业务中，经常会发生一些劳务费用，如运输费、装卸费等，这 些费用也是构成企业存货成本的一个组成部分，并且它们可以拥有不同于一般 存货的税率。为了能够正确反映和核算这些劳务费用，一般在存货分类中单独 设置一类，如“应税劳务”或“劳务费用”。（2）计量单位企业中存货种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。有些存货财务计量 单位、库存计量单位、销售发

10、货单位可能是一致的,如自行车的3种计量单位 均为“辆”。同一种存货用于不同的业务，其计量单位也可能不同。如对某种 啤酒来，其核算单位可能是“瓶”，也就是说，财务上按瓶计价;其库存单位可能 按“箱”，1箱=24瓶，因此，在开展企业日常业务之前，需要定义存货的计量单 位。设置计量单位时以“账套主管”进入“企业门户”界面，点击左下边的“设 置”，然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“计量单位”弹出 “计量单位”对话框，如图9-6所示。I隔四,v可宣FT印版的志|，招电叵|剧 |裾的屋工*计量4攻制h du用海mM M #=史更H D? i ?E X场二三即计年业龄什宣虻由耘8汁f.单位KE

11、：陶丽甘9而判曲愤瓯西民芝词图9-6计量单位对话框窗口(3)存货档案设置存货档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面，点击左下边的“设 置”，然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货档案”弹出 “存货档案”对话框，选中某一存货点击“增加”按钮，出现“增加存货档案”对话框。如图9-7所示图9-7存货档案对话框窗口在“存货档案”窗口中包括4个选项卡:基本、成本、控制和 其他。在“基本”选项卡中，有6个复选框，用于设置存货属性。设置存货属性 的目的是在填制单据参照存货时缩小参照范围。销售:用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用， 表示该存货可用于销售。外购:用于购货所

12、填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照 使用，在采购发票、运费发票上一起开具的采购费用，也应设置为外购属 性。生产耗用：存货可在生产过程被领用、消耗。生产产品耗用的原材料、辅 助材料等在开具材料领料单时参照。自制：由企业生产自制的存货，如产成品、半成品等，主要用在开具产成 品入库单时参照。在制:指尚在制造加工中的存货。应税劳务:指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售 发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。在“控制”选项卡中，有3个复选框。是否批次管理:对存货是否按批次进行出入库管理。该项必须在库存管理 系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后，方可设定。是否保质期

13、管理:有保质期管理的存货必须有批次管理。因此该项也必须 在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后，方可设定。是否呆滞积压:存货是否呆滞积压，完全由用户自行决定。(4) 仓库档案设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面，点击左下边的“设 置”，然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“仓库档案”弹出 “仓库档案”对话框，选中某一存货点击“增加”按钮，出现“增加仓库档案” 对话框。如图9-8所示。图9-8仓库档案对话框窗口存货一般是存放在仓库保管的。对存货进行核算管理，就必须建 立仓库档案。(5) 收发类别设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面，点击左下边的“设

14、置”，然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“收发类别”弹出 “收发类别”对话框，点击“增加”按钮，输入资料。如图9-9所示。图9-9收发类别对话框窗口收发类别用来表示存货的出入库类型，便于对存货的出入库情况进行分 类汇总统计。(6) 采购类型/销售类型设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面，点击左下边的“设 置”，然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“采购类型”弹出 “采购类型”对话框，点击“增加”按钮，输入相关资料。“入库类别”可点击 小放大镜，如图9-10所示。定义销售类型与定义采购类型一致，这里不再说明。图9-10采购类型对话框窗口定义采购类型和销售类型，能

15、够按采购、销售类型对采购、销售业务数据 进行统计和分析。采购类型和销售类型均不分级次，根据实际需要设立。(7) 产品结构产品结构用来定义产品的组成，它包括组成成分和数量关系,以便用于配比 出库、组装拆印、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用。产 品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义。比如:计算机由显示器、主 机、键盘、鼠标组成;主机由机箱、软驱、主板、硬盘、CPU组成。要求在存货 档案中定义好这些物料的编号、名称、规格型号等、输入产品结构时要先输入 父项，后输入子项。即先加入计算机的下一层结构，然后输入主机的下一层结 构。(8) 成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用或销售的存货为成套 件。对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置；成套件不能进行组装、拆 卸。(9) 费用项目：销售过程中有很多不同的费用发生，如代垫费用、销售支出等，在系统中 将其设置为费用项目，以方便记录和统计。(10) 发运方式：用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定 这些运输方式。本