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1、x市x医疗养老投资有限公司股权融资计划书目 录第一部分 公司简介.7第二部分 公司总体规划.8第三部分 股权融资报告10 一、项目基本要素.10 二、项目单位基本情况.10 三、项目当前情况.11 四、资金使用.12第四部分 股权融资商业计划书13 第一章 项目单位基本情况13 1.1 项目名称13 1.2 项目建设内容13 1.3 项目建设规模13 1.4 项目建设周期13 1.5 项目股东情况13 1.6 项目当前进展情况13 第二章 项目背景14 2.1 全国养老现状14 2.1.1 人口老龄化严重14 2.1.2传统居家养老模式受阻15 2.2 大众化养老的必然性16 2.2.1 x人
2、口老龄化16 第三章 养老市场分析18 3.1 养老市场现状18 3.1.1 x市未来市场巨大18 3.1.2 养老观念逐渐改变18 3.1.3 养老对策制定落实19 3.2 x养老SWOT分析21 3.2.1 x养老优势分析21 (1) x概况21 (2) 自然条件22 (3) 经济发展22 (4) 交通优势23 3.2.2 场址选择24 (1) 选址原则24 (2) 选址理由25 3.2.3 项目建设的可行性分析26 （1）国家法规政策26 （2）区位优势26 （3）广泛的社会需求和广泛的发展前景26 第四章 竞争分析28 4.1 行业内竞争性分析28 4.1.1 养老中心行业分析28 4
3、.1.2 项目执行29 4.1.3 完善养老中心网络30 4.2 发展模式304.2.1 成功经营模式的保障304.2.2 专业化的管理能力保障314.2.3 差异化的服务能力保障31 4.3 潜在竞争者分析324.3.1 国有养老中心的竞争324.3.2 市场其他竞争者32 4.4 对行业竞争情况的总结32第五章 幸福港湾服务中心养老项目战略分析345.1 营销战略STP战略345.1.1 市场细分345.1.2 目标市场选择355.1.3 x市幸福港湾养老品牌市场定位 “孝意浓情，颐养千年”365.1.4 品牌诉求37 （1）情感诉求“孝意浓情”375.1.5 品牌性格375.2 品牌经营
4、战略385.2.1 导入期战略385.2.2 成长期战略395.2.3 成熟期战略39第六章 产品设计406.1 产品核心价值406.2 产品体系构建406.2.1 夕阳红系列产品设计思路426.2.2 银发浪漫系列426.2.3 合家欢系列436.3 产品功能模块构建436.3.1 基本养老功能介绍446.3.2 投资功能446.3.3 增值功能456.4 产品组合定制及报价46第七章 营销策略487.1 产品策略487.2 价格策略487.3 渠道策略497.3.1 广告宣传497.3.2 宣传片507.3.3 旅游推荐507.3.4 网络宣传507.4 促销策略507.4.1促销计划50
5、7.4.2 促销手段51第八章 财务分析528.1财务项目分述528.1.1 导入期538.1.2 成长期548.1.3 成熟期548.2固定资产投资估算558.2 流动资金估算568.3 资金筹措578.4 效益分析578.5成本和费用估算578.6运营收入588.7 税费计算598.8 利润估算598.9 财务效益分析598.9.1 财务盈利能力分析指标598.9.2 不确定性分析618.9.3财务评价结论62第九章 投资效益分析799.1概述799.2成本和费用估算799.3运营收入809.4税费计算819.5利润估算819.6财务效益分析829.6.1主要计算报表（见第八章）829.6
6、.2财务盈利能力分析指标829.8财务评价结论85第十章 风险预测与投资退出机制9110.1 可能的风险预测9110.1.1 市场风险9110.1.2 操作风险9210.1.3 人才风险9210.1.4 不可抗力风险9210.2 投资退出机制93结束语94附录.95第一部分 公司简介x市x医疗养老投资有限公司成立于2014年8月,注册资金2000万元人民币,占地300亩，项目一期占地45亩，规划建筑面积54153平方米，可入住820位老人，每年可服务6000位老人，康疗中心每年可接纳60000人次，是集养老养生医疗康复为一体的养老服务中心。x市x医疗养老投资有限公司位于港口路和芒砀路交界处，是
7、x新区的核心地段和x未来发展的重要区域。公司距离合徐、泗许高速15分钟车程，距离京沪高铁x东站25分钟车程，出行快捷便利，周边环境优雅，南靠新汴河景观带，空气清新，环境优美是休闲养老、康复的理想场所。公司秉承中国传统“孝道”文化，打造以“医疗养老、智能养老、大众养老、绿色养老、文化养老、品质养老”为六大主题特色的“中国式养老”模式。努力实现养老服务安全、透明、放心，大大解除儿女们的后顾之忧，努力实现“老人舒心、子女放心、社会倾心”的服务效果。 公司拥有专业的管理和服务团队，建立完善成熟的质量管理体系和先进的管理理念，致力于为社会大众提供优质、温馨、高品位的养老生活环境。坚持“健康养老、幸福养老
8、、快乐养老”的养老理念，以热心、细心、用心、专心、贴心的服务，优良的品味，优美的环境，打造具有国际视野的，具有行业领先水平的专业养老服务中心。公司将以国际化的视野、全产业链的平台，全力助推中国的养老服务产业的跨越发展。第二部分 公司总体规划x市x医疗养老投资有限公司致力于为社会提供优质、温馨、高品味的养老生活环境，坚持“健康养老、幸福养老、快乐养老”的养老理念，提供热心、细心、用心、专心、贴心的服务，秉承中国传统“孝道”文化，本着“关爱老人、奉献社会、共建和谐、管理科学”的经营理念，打造具有国际视野的，具有行业领先水平的专业养老服务中心。1. 在市场定位上以中高端市场为目标市场。2. 在区域规
9、划和选址上充分考虑经济、人文气候、环境、地理、生态六大要素。建立差异化、具有代表性的安徽x休闲度假养老生态园区。3. 在功能设置上，参照国内外成功模式设计休闲居住区、康复区、医疗看护区，有爱情庄园、摄影基地、景观湖、垂钓中心、棋牌中心、歌舞中心、多功能厅、茶室、图书馆、超市、种植园、面包房等。幸福港湾养老服务中心是集居住、餐饮、医疗、中医保健、休闲、娱乐为一体的规模化、养老、养生的乐园。4. 在配套服务上，根据老年人不同需求特点和需求层次，提供全方位、全过程、全功能、全覆盖的综合配套中心。5. 在发展思路上，通过品牌建设、品牌渗透和品牌输出三个阶段，构建布局合理、规划科学的养老、养生网格体系，
10、走品牌化、产业化、规模化、专业化的发展道路，打造中国养老、养生知名品牌。6. 项目一期：占地45亩，规划建筑面积54153平方米，建设康复医疗中心1栋、公寓5栋及其他配套设施（详述见附后）。项目二期：规划设计独栋院落30座，三室公寓60套，二室公寓200套，短租公寓288套，酒店公寓60套，总计638套。同时满足中高端阶层退休老人不同阶段的自理生活、介助生活、护理介护生活的三种需求与亲友拜访居住的需求。第三部分 股权融资报告一、项目基本要素融资项目名称：x幸福港湾养老服务中心项目项目所在地：安徽省x市项目融资主体：x市x医疗养老投资有限公司项目所属行业：养老服务项目融资用途：项目建设项目融资金
11、额：10000万元融资意向金额：不限项目融资方式：股权融资资金方占股比例：40%最短退出年限：5年二、项目单位基本情况企业名称：x市x医疗养老投资有限公司法定代表人：张莉公司地址：x市高新技术开发区拱辰路8号科创中心公司类型：有限责任公司注册资本：2000万元股东结构：经营范围：医院基础建设及项目的资金筹借、融通和管理，老年公寓基础建设及项目的资金筹借、融通和管理，医院、老年公寓的运营及管理三、项目当前情况1.项目当前进展情况（一期）项目名称：x市幸福港湾养老服务中心建设项目项目建设内容：项目建设5栋养老公寓、1栋康复医疗中心、餐厅、食堂、停车场及其他配套设施。项目建设规模：该项目规划用地45
12、亩，规划养老床位820张。项目总建筑面积54153平方米，包括康复医疗中心5层4751平方米，1#公寓5层3597平方米，2#公寓5层3637平方米，3#公寓9层7533平方米，4#公寓11层11676平方米，5#公寓9层10918平方米，门卫及接待大厅663平方米，地下建筑11348平方米，购置康复医疗设备、公寓设施设备、配套建设停车场、景观与绿化工程、给排水设施、供配电及照明设施、信息化智能化设施、环卫设施、消防设施等。项目建设周期：2016年12月-2018年12月，计划周期2年。项目股东情况：自然人张莉持有60%的股份，自然人石志强持有40%的股份。项目当前进展情况：项目已完成备案批复
13、：宿高新备案【2015】27号；节能评估审查意见：宿高新经科【2015】28号；项目土地预审：宿国土资函【2016】133号；环境影响评价批复：宿环函【2016】5号；建设用地规划许可证（地字第：341301201600025）；建设工程规划许可证编号：3413020160007995；建设工程施工许可证编号：3413001504001B03.2.项目平面图（一期）3.规划效果图（一期）四、资金使用（见第四部分股权融资商业计划书财务分析）第四部分 股权融资商业计划书第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称：x市幸福港湾养老服务中心建设项目1.2 项目建设内容：项目建设5栋养老公寓、1栋康复医疗中心、餐厅、食堂、停车场及其他配套设施。1.3 项目建设规模：该项目规划用地45亩，规划养老床位820张。项目总建筑面积54153平方米，包括康复医疗中心5层4751平方米，1#公寓5层3597平方米，2#公寓5层3637平方米，3#公寓9层7533平方米，4#公寓11层11676平方米，5#公寓9层10918平方米，门卫及接待大厅663平方米，地下建筑11348平方米，购置康复医疗设备、公寓设施设备、配套建设停车场、景
