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1、公司财务的职责样本1、负责日常的资金收支工作;2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作公司财务的职责样本（二）1.根据公司经营发展战略，正确把握公司规模、效益、质量与风险之间的平衡关系，持续提升资本运营效率;2.负责财务资金业务管理，包括财务核算与财务报告、财务预算管理、成本费用管控、财务内部控制与风险管理、财务信息化建设、经济运行
2、监测、资金筹措与集中管理、经营绩效评价等财务会计和金融业务管理工作;3.负责组织或参与组织实施全面预算管理，监督重大经营决策执行情况和资金使用情况;4.参与重要规章制度的制定，参与战略规划、年度经营目标、投资并购、改制重组、资本运作以及涉及大额资金运用和重要资源配置的经营事项决策;5.参与重大经营合同和经济协议的论证审查，对所参与决策或论证的事项的经营可行性及潜在风险等发表专业意见;6.协助组织内部控制机制建设，负责财会和资金内部控制建设和实施，建立大额资金联签制度，严格资金授权审批程序;7.负责财务人员培训并制定财务人员相关管理制度，参与财务部门人员的选拔，组织财务团队建设;8、按规定定期向上级公司报告企业经营和财务管理情况。第1页共1页
