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1、附件1:公司基本情况调查表（公章）填表人：基期：2007年12月31日序 号项目内容1公司名称2注册资金（万元）3序号分子公司名称（注明分子公司）出资额（万元）控股比例（）备注1234567111n4在册职工人数（人）5其中：在岗职工人数（人）678附件2 :公司财务管理调查问卷序号调查内容调查（回答）要点1公司财务会计基础工作状况是否制定财务制度和会计核算制度是否制定财会人员管理制度目前财务人员配备状况是否开展财务分析、预测及开展情况疋否编制财务会计报告是否建立内控制度及执行情况是否应用财务软件如何管理子公司财务基础工作2公司货币资金的管理状况是否编制资金运营预算是否有现金支付程序的具体规定
2、及如何规定资金使用是否有额度限制及额度为多少非生产经营资金使用是否有内部审批程序、如何审批3公司成本费用的管理状况人工成本的构成及占总成本的比例是否及时准确核算成本费用是否及时对成本费用进行账务处理是否有明确的固定资产折旧年限、方法及减值准备标准在建工程是否及时办理竣工决算、没办理的原因差旅费、业务招待费是否具有审核制度4公司应收是否建立应收款项动态监控机制及账龄分析制度、如何控制款项的管理状况是否建立客户信用档案可隔多长时间与往来客户核对往来账是否设置专门的机构和人员催收逾期应收款项、采取何种措施催收5公司投资 的管理状 况是否具备规范的投资决策程序是否定期编制投资报表是否建立投资项目管理制
3、度6公司对外 担保及高 风险业务 的管理状 况是否存在对外担保及担保事项的详细情况（如额度、期限、连带责任等）是否具备严格的对外担保审批程序及具体规定从事高风险业务是否具备严格的审批程序是否对高风险业务实施定期检查和报告制度7公司不良资产的管理状况基期是否存在不良资产及不良资产的额度是否建立不良资产管理制度及如何管理对经批准核销的资产损失是否进行账务处理并存档是否建立资产损失责任追究制度8公司财务预算的管理状况是否建立财务预算管理制度如何进行预算执行情况的控制总体评价本单位年度预算执行情况9公司财务会计报告的管理状是否及时上报财务会计报告上报的年度决算报表是否经过注册会计师审计是否编制税后利润分配预案况10公司内部审计监督状况是否建立独立的内审机构并配备专门的审计人员是否建立内部审计规章制度及重大事项报告制度如何对子公司进行审计监督11财务总监工作运行情况是否具备可执行的财务总监工作制度财务总监监督职权执行范围财务总监履行监督职权对公司规避经营风险所起效力
