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1、公司资产管理制度范本第一条为了加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、保管和报废等管 理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。第二条本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。 第三条根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。1、固定资产。单位价值元以上（含元），或使用年限年以上的有形资产。2、低值易耗品。单位价值在元以下（不含元）的各种用具物品和办公用品等，并且使用期限年以下。第四条公司综合管理部负责对公司资产的实物管理，公司财务部负责对公司 资产的价值管理，使用部门负责对公司资产的使用管理。第五条综合管理部设资产管理员岗位，负责对公司资产的全面统一管理，
2、按 部门建立资产管理台账，对固定资产、低值易耗品分设帐薄进行管理，资产使用 部门要同步建立使用台帐，各部门必须设立一名兼职的资产管理员负责对本部门 使用资产进行登记，综合部资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘 点。第六条固定资产、低值易耗品的购置。各部门提出采购要求，报综合部（资产 管理员）审核，综合部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否同意购置或直接从 其它部门调拨并加注意见，如需采购，报相关领导审核批准后，由物资采供部或 综合管理部采购人员采购。第七条固定资产、低值易耗品的验收。采购的资产由采供部和综合管理部依 据物品采购申请表联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查 商
3、品质量，对验收合格的物品填写入库单，记入库存；对验收不合格的物品 须及时通知采购人员调换，否则不予入库。第八条固定资产的发放。发放固定资产时，须经相关人员和行政副总审批签 字后办理，领用人必须在出库单中签字确认。使用过程中因保管不善或其它 人为因素造成固定资产遗失、失窃或损坏的，必须按规定赔偿。第九条低值易耗品的发放。发放低值易耗品时，综合管理部根据现有资产情 况及消耗标准确认是否超标并加注意见，领用人和资产管理部门负责人须分别在 出库单中签字确认。第十条办公资产使用人离职时，须将办公资产移交或归还所用办公资产，经 相关部门负责人核实、确认后方可办理离职手续。第十一条固定资产的登记与转移。综合
4、管理部负责核查、统计各部门的固定 资产，明确部门使用管理责任。综合管理部资产管理员应根据固定资产出库 单及时登记资产管理台帐。部门固定资产出现遗失、损毁的应由使用部门填写 固定资产处置申请单经总经理办公会及相关领导审批后，及时更新固定资产 管理台帐；固定资产公司内部调拨转移的，须填写固定资产内部转移通知单 经转出、转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移。第十二条低值易耗品的登记。综合部资产管理员依据低耗品出库单，分 设部门台帐进行登记。第十三条固定资产的报废。固定资产经专业人员确认已无法维修或维修费用 超过资产原值时，由使用部门申请报废，总经理办公会研究同意后办理相应手 续。第十四条低
5、值易耗品的报废。经使用部门负责人同意，综合管理部经理审批 后报废。第十五条资产的盘点、检查1、各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，并将清查盘点情况报 综合管理部。2、综合管理部负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部 门的资产管理情况。3、每季度末，综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及 盘点，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经 理办公会审批后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的 责任，并视具体情况赔偿损失。第十六条资产交接1、资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人 审核批准。2
6、、部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。第十七条未尽事宜根据物资管理和财务管理相关制度执行。 第十八条本制度从年月日起执行。公司资产管理制度范本（二）企业资质证书是建设工程行业的准入证。行政法规、部门规章对资质证书各 等级所从事的工程范围、规模、人员配备、资金及必须具备的各项条件等均进行 了强制性要求。为保证企业从事经营活动符合法律法规，不断提高企业资质等 级、为扩大经营规模做好铺垫，特质订公司资质管理规定。一、资质管理工作范围1、负责对资质类证件升级、增项、年检、核查、延期。2、办理资质所需报表的填写上报。3、资质要求的人员配备、年检、注册、证件管理。二、资质管理信息收集1、对各类
7、资质证书、人员证件有效期进行汇总登记，及时准确的掌控证件年 检、延期情况。2、积极主动的通过多方途径，如政府网站、上级主管单位、兄弟单位了解最 新的资质、人员管理规定，及时为年检、升级、核查、注册做准备工作。三、准确理解资质管理规定，提前准备相关资料，确保各项工作及时、合 格。1、对收集的资质管理信息进行分析、筛选，充分理解上级主管单位下发文件 的要求，对不理解部分要主动与主管单位负责人去沟通、交流，对不能达到之要 求要向公司总经理汇报不可擅自作主，而造成不必要的延误或损失。2、在充分理解各项要求的前提可着手编制年检、延期等申请资料，在准备申请资料需要的内容时应对其合理性进行分析，如业绩、人员
8、证件、学历、职 称等是否符合要求。3、因年检、延期、升级等资质管理工作设计内容较多，如年度审计报告、工 程业绩等需公司财务部、工程部等提供多项资料。故负责人必须提前准备，分清 主次和前后顺序，提前与相关人员进行沟通，并以书面形式将所需内容的要求、 时间进行告知，并对结果进行跟进。四、各项申请资料在上报主管单位之前必须留存一份备案，如因修改而出现 多份留存，则将不合格资料进行销毁，留存合格资料。五、严格按照相关规定上报资质主管单位各种报表，报表内容如涉及到财务 必须与财务负责人进行沟通，力求符合资质要求的同时确保符合财务管理制度。公司资产管理制度范本（三）加强公司固定资产和低值易耗品采购、使用、
9、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，提高低值易耗品采购、使用效率，充分发挥资产使用效能。 第二章范围适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。第三章定义 根据资产的价值和使用年限，资产的管理范围包括固定资产和低值易耗品两 类。1.固定资产。单位价值元以上（含元），或使用年限超过年以上的有形资产。2.低值易耗品。单位价值在元以下（含元）的各种用具物品（如劳动保护用具等）和办公用品（如笔本夹等），并且使用期限年以下。第四章公司资产管理细则 综合办公室负责对公司办公资产的购置、验收、发放、使用、维护、报废进 行全面监督与管理；生产、采购和仓储部门根据各自的职责负责生产原材料购 置、验收及成品、半成
10、品验收、发放、使用、维护、报废进行全面监督与管理； 定期会同财务部对公司资产进行盘点。（一）购置 1.固定资产的购置。各部门提出采购要求，报办公室审核，办公室根据现有 资产情况，判断是否同意购置或直接从其它部门调拨。如需采购，由办公室报总 经室审批后，由采购部负责采购。2.低值易耗品的购置。各部门根据工作需要，上报次月所需办公物品（名称、 规格、数量等），经办公室审核、汇总后，由采购部负责进行统一采购。部月物品采购/申领明细表部门品名规格单位数量单价金额领用登记备注小计姓名品名规格单位数量单价金额 领用登记备注 小计姓名品名规格单位数量单价金额领用登记备注小计部月物品采购/申领总计制表人签字：
11、部门领导签字：办公室审核意见：总经室签字：备注：此表每月日前上报办公室（二）验收1. 固定资产的验收。采购的资产由办公室负责验收。如发现物品与采购要求 不符，或者物品质量存在明显问题，须立即请示办公室主任，并进行物品调换， 否则不予入库。2. 低值易耗品的验收。由办公室依据物品采购/领用明细表进行验收，详 细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格的物品填写 入库单，记入库存；对验收不合格的物品须进行及时调换。（三）发放1.固定资产的发放。办公室发放固定资产时，领用人须分别在出库单和 物品采购/领用明细表中签字确认。使用过程中因保管不善或其它人为因素造 成固定资产遗失、失窃或损
12、坏的，使用人须按规定赔偿。2.低值易耗品的发放。办公室发放低值易耗品时，领用人须分别在出库 单和物品采购/领用明细表中签字确认。3. 办公资产使用人离职时，须归还所有办公资产，经相关负责部门核实、确 认后方可办理离职手续。（四）登记与转移1.固定资产的登记与转移：办公室负责查核、统计各部门的固定资产，经部 门领导签字确认后，填写固定资产登记表，明确部门看管责任。固定资产出 现遗失、损毁的，须到办公室备案，及时填写固定资产登记表；固定资产出 现转移的，须填写物料资产移转单报经办公室同意后，并由转出、转入部门 相关人员签字确认后方可转移。物料资产移转单编号接收部门：年月日资产编号品名规格数量资产移
13、转部门备注接收人：监交人：移转人：2.办公室库管员根据固定资产登记表的变更情况及时更改资产管理台帐 记录，并备案至财务部。3. 低值易耗品的登记：依据物品采购/领用明细表，分设部门台帐及个人 台帐。固定资产登记表部门：序号资产名称资产编号领用日期归还日期归还原因使用场所转移登记备注签名填表说明。如该物品遗失或损毁，应在“归还日期”中明遗失日期或损毁日 期，在“归还原因”中注明原因，在“备注”中注明赔偿金额及费用承担者。如 果发生固定资产转移、调拨的情况，应在转移登记中注明转移去向，在备注中注 明资产情况及转移原因，经办人签字。（五）报废1.固定资产的报废。资产经专业人士确认已无法维修或维修费用
14、超过资产原 值时，需填写固定资产报废报损申请表申请报废并办理相应手续。2.低值易耗品的报废。经使用部门负责人同意，填写固定资产报废报损 申请表申请报废，经审批后报废。固定资产报废报损申请表申请部门申请日期经办人使用部门意见经办人意见：（注废、收购物品名称及报废原因等）部门意见：办公室意见库房管理员意见：办公室主任意见：财务部意见复核人意见：（注明使用年限及残值等）财务部主任意见：总经室意见（万元以上）：（六）盘点、检查1.部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点，每月度协助资产检查及 盘点，并做出本部门资产清查盘点情况报财务部。2.办公室负责资产的登记、检查及日常监督管理工作，不定期抽查各部
15、门的 资产管理情况。3. 每月度，办公室会同财务部对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点， 并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏的资产，找出原因及责任人，报总经理审批 后处理。如属管理不善等人为因素造成，将追究当事人和管理者的责任，并视具 体情况赔偿损失。资产清查盘点情况表盘点时间：年月序号部门资产名称上期存量本期领入量本期调出量本期存量备注3部门保管人：部门负责人：库管员：办公室主任：注。如资产发生遗失、损毁或调出的，需在“备注”中注明保管人及资产转 入部门。（七）交接1. 资产管理人员进行工作交接时，须保证账目与实物相符，并由部门负责人 批准。2. 部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认。 公司资产管理制度范本（四）第一章总则 第一条为了加强集团公司的资产管理，明确资产使用与管理的责权关系，规 范、完善资产运作程序，确保资产安全完整和保值增值，根据企业国有资产法、企业国有资产监督管理暂行条例、省人民省属企业国有
