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1、财务科岗位职责模板1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、成品成本核算与分析;3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。财务科岗位职责模板（二）直接上级：财务部经理；下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务
2、成果核算岗位。部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。做好债权具备条件：1.坚持原则，廉洁奉公；_具有会计专业技术资格；3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；5.有较强的组织能力；6.身体状况能够适应本职工要求。职业道德：1.敬业爱岗；2.热爱本职工作；3.依法办事；4.客观公正；5.
3、搞好服务；6.保守秘密；主要职责：1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2.检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3.严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。4.及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。5.拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。6.编制现金收点计攻银行借款计划。7.负责流动资金调度，组织流动资金供应，考
4、核流动资金使用效果。8.监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。9.完成领导交办的其他工作财务科岗位职责模板（三）1、负责日常收支的管理和核对;2、资金计划的申请和使用;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确记入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责往来款项及银行对账单的发布和管理;7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。;9、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作。第1页共1页
