出纳岗位职责电子版(5篇)

上传人:新** 文档编号:563060471 上传时间:2023-09-15 格式:DOC 页数:4 大小:15KB
返回 下载 相关 举报
出纳岗位职责电子版(5篇)_第1页
第1页 / 共4页
出纳岗位职责电子版(5篇)_第2页
第2页 / 共4页
出纳岗位职责电子版(5篇)_第3页
第3页 / 共4页
出纳岗位职责电子版(5篇)_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《出纳岗位职责电子版(5篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出纳岗位职责电子版(5篇)(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、出纳岗位职责电子版1.严格遵守现金使用范围,本站现金支付只限于:职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;在_元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。3.库存现金必须存入保险柜,确保安全。4.严禁用“白条”顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后,方可借用。5.凡现金收付凭据,必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。6.及时到会计中心报账,处理好各方面关系。7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。8.完成好领导交办的其他工作任务。出纳岗

2、位职责电子版(二)1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。2.现金、支票不得遗失,不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票,必须办理签记手续。不得开空白支票。_对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等,有权拒绝收支,发现贪污盗窃、假冒票据,要检举揭发。4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行,借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。6.完成厂长交给的其他工作。出纳岗位职责电子版(三)1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。2.负责编

3、制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。5.负责存取股民的支票,保证及时人账。6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过_天,所有转账出款应有发票返还。9.负责

4、每日清算交割工作。10.及时完成领导交办的其他工作。11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。出纳岗位职责电子版(四)1.严格遵守金融法规和各项规章制度,严格执行押运制度,按规定至银行存、提款,负责相关网点的现金和款箱收送工作,确保资金安全。2.严格执行交接验收制度,认真填写交接登记簿。3.做好出班前的登记和班前检查,穿戴防护工具,做到人不离车,人不离钱,时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患,及时发现并向领导汇报。4.每天按规定的

5、时限和频次对各网点储汇款项进行交接,所有能进院交接的必须督促司机进院。5.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。出纳岗位职责电子版(五)1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。5.办理好与货币资金业务有关的其他业务,完成领导交办的其他工作。第1页共1页

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号