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1、 物业公司出纳年终总结三篇【篇一】 时间过得很快，20xx年已成为过去，我们又迎来了崭新的一年，在这除旧迎新的日子里，我将对我过去一年的工作作一个总结。 在公司领导的正确引导和关怀下，我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作状况汇报如下： 1.我们都知道，物业治理的核心是物管费的收缴，平常我常常催促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进展逐户认真登记，并乐观协作各小区统计员每月做好核对工作。仔细完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金。 2.有收入，就肯定有支出。 我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的本钱费用进展规类登记，
2、水费电费电话费一类，日常报销一类，劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员供应第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平常提示各个小区，买东西之前肯定要先申购，由公司统筹安排。总之，让每个小区尽量做到不铺张铺张，把支出压缩到最低限度。 3.协作财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资。并且做好银行里的一切事务。 4.协作各小区的业主委员会委员做好各项工作，如修理资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把修理金从修理资金专户划入我们物业公司账上、帮忙业委会存取定期款项等等，使各小区物业治理工作更好地进
3、展下去。 总之，自从我参加x物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开头的生疏到现在的逐步了解，给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神，他们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。 所以在将来的时间里，我除了要连续做好原来的工作，更加要留意的是：开源节流、降低本钱、提高效益。 首先，要加强各项费用的收缴工作，物业治理是一个高投资、高本钱、低回报的效劳行业，要确保公司持续正常进展，必需做好物业治理各项费用的收取工作，并按时足额收缴。 其次，我们要厉行节省、降低本钱。 还有在修理资金治理方面，我想有必要做好一切台帐，特殊是需要公司垫支的物品，由于临时不能分摊，以后修理到了才可以分摊，所以台帐
4、是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的。 节省每一分，用好每一分，由于我们的每一分钱都来之不易。我信任，靠我们大家的齐心协力，我们E物业的明天肯定会更美妙! 在将来新的一年里，我将迎接更大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮忙和鼓舞，感谢大家! 【篇二】 大家好，这里请允许我代表xx物业治理公司财务部向大家做部门的工作总结，请领导审议。 一、8个月来的工作 (一)开业前期的工作 现代国际广场商业治理有限公司是4月29日试业，5月27日正式盛大开业。前期，财务部根据公司的部署，协作招商工作，部门上下都热忱忘我的投入到租金收取，履约保证金、各种
5、物业费用及押金收取，效劳于广阔商户，较好的完成了租金、保证金、押金及商户所需各种物耗品的销售效劳工作。为试业及开业做出了部门及个人的奉献。 (二)开业之后的结算工作 在试业期间，协作结算的财务收银系统xx商业治理系统还处于初期的摸索使用中，因多方面的因素，该系统在最初的一段时间里数据精确上有欠缺，为了夯实数据，部门新设了对账会计岗位，由专人协作结算会计进展对账，这个举措对于收银系统数据的精确起了乐观的作用，使得系统数据日趋精确，为优质效劳与商户做出好的根底。 自试业以来，协作商户返款，前期返款频次密集，5月份3期，6月份4期，这段时间结算工作频密，部门工作在紧急忙乱中开展;自7月份以来，部门逐
6、步标准结算工作，依据合同商定相关条款规定结算周期15天，结算返款工作在10个工作日内完成。结算工作都能在要求的10天内完成。从今和商户形成了一种固定的结算模式：结算周期、返款期。这有助于形成一种良性的治理合作关系。 结算、返款工作都是在既定的期间完成。在8月中旬，11月上旬，财务部协作公司的治理政策，在收取租金和返款中力争敏捷处理，急商户资金需求之急，但也充分维护公司的利益。结算返款工作做到了有理有节有据，虽然肯定程度滞留了局部商户的货款，但也准时保证了公司租金收取，维护了公司的利益。 (三)部门建立治理 本人5月中旬被公司聘为财务人员，历任会计主管、财务部经理，在岗位上，尽心尽力进展治理工作
7、，协调工作，组织部门人员根据部门职责进展开展工作，为部门的良性运作做了乐观的大量的工作。 关于部门治理 依据公司领导的意见，部门职责，重新拟定了部门治理架构，明确了治理的级次和权责，对每个岗位都制定了岗位工作责任书，分别下发部门职员进展争论，讲解，明晰岗位工作的责权。 先后拟定了系列治理制度，分别是： 1、部门组织架构设计; 2、结算过程的流程设计; 3、部门内部相关岗位的工作职责说明书;分别是：总账会计、出纳、结算会计、对帐会计岗位职责说明书; 4、费用治理制度; 5、固定资产治理制度; 6、低值易耗品治理规定; 7、销售对账消失差异调账相关程序; 8、财务部岗位职责; 9、收银班次结算流程
8、; 10、收银工作岗位治理职责; 11、收银工作流程; 12、供给商结算治理制度; 13、员工结算治理制度及流程等; 这些制度的编写这些都可以使我们的工作做到有章可循，有参照标准;也组织相关的职员进展学习，充分领悟制度内容、流程节点。为部门工作开展做了制度化建立。 关于会计实务工作 针对第一期结算期间账务处理方式，我提出了有关结算单账务处理的改良建议并拿出了详细方式，对原有的账务处理的不合理地方进展了改良，使得账务处理既能反映经济过程的全貌，又符合会计准则的要求。详细到现金存款、刷卡进账处理，到结算挂账、再到返款的账务处理，都进展了相关的细致的要求标准，结算过程消失各种代扣款项，为此，在会计科
9、目设置上进展了新的设计，让结算会计工作从全程反映经济业务的全貌，合理并精确。 关于账务优化处理，根据财务通则，结合企业实际的财务工作特点，还将连续优化账务处理的方式，让结算工作更精确，更准时，更符合经营治理对财务数据的需求。 财务部的财务处理都是现代国际广场商业治理有限公司财务工作的一份子，所以，对于结算的账务，要协作现代广场财务室的核算，做到准时、精确、会计科目及数据连接全都。 二、来年工作规划 效劳商户，听从治理。 协作结算和财务治理的需求，结合公司的实际状况，有选择有重点的拟定局部财务治理制度并推行。加强制度建立，企业治理循制度而治理。 引入预算治理、本钱费用掌握。 依据租金、销售额的比
10、率关系，制定来年各层、各户预期销售额;实现销售治理，考核平米销售额(也就是平效销售额)，准时和各楼层治理进展沟通，共享各户销售信息，为楼层治理供应肯定程度的数据支持。 建议公司进展本钱费用掌握，制定各部门的费用工程及标准、实际核算部门的费用，甚至费用核算到个人;考核费用实际发生额和费用标准，为绩效考核供应数据支持。为企业利润化而掌握本钱费用的发生。 加强劳技及劳纪 财务部是效劳部门，一线的收银员更是折射公司治理的一扇窗口。 加强收银队伍建立和治理，准时联系人力资源部，做好人员补充，培训工作。 加强会计实务工作的精准，学习国家财税制度，组织部门会计进展选择性培训学习，提升业务处理技能。 财务部的
11、财务工作不脱离现代广场财务室的核算工作。做好会计科目适用的全都性，做好账户数据连接，让财务部的财务工作既有独立性又有融合。共同致力于财务工作的精确、准时;更好效劳于企业治理对财务数据的需求。 在部门治理上我将坚持推行工作打算检查制，要求开展： 月、周工作打算制定，要求部门同事制定出本岗位一个月、每一周的工作打算和达成日期及标准，根据打算达成日期进展对比检查各个岗位的工作进度和质量，以便于考核部门员工的工作绩效。 三、意见和建议 (一)重视制度建立，依照制度对企业进展治理; 公司缺少的是本钱费用掌握制度、完善绩效考核制度、奖惩制度。让制度既有，还要落实执行。 (二)建立公正公正的薪酬制度，改革现
12、存的不合理状态。生存压力大，通货膨胀的压力大，生活本钱高! (三)用人机制 重学历但不唯证是从。重力量但不重人际关系。唯才是举。 【篇三】 时间飞逝，xx年的工作已经完毕了。作为一名财务出纳，同时也作为一名效劳住户的物业公司人员，下面对一年的工作进展了两方面总结： 我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据治理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及准时修改住户的数据库等事项。 一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下
13、，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以效劳无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作状况总结汇报 1.坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对。 每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔认真细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体标准做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的顶峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点过失。 2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求，进展财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监视的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进展仔细审核，经得起随时检查。
