经典的公司出纳的职责范文(三篇).doc

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1、经典的公司出纳的职责范文一、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。三、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。四、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原

2、始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。经典的公司出纳的职责范文(二)1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。2、协助做好印章的管理3、完成财务部部长交办其它各项工作经典的公司出纳的职责范

3、文(三)一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。第1页共1页

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