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1、财务个人年度工作计划1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局五条纪律要求，针对 xx 年财经秩序专 项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证 不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手 续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计 基础，完善财务管理体制，财务工作计划书。明年的重点要 放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清 查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理 责任，强化内部控制， 使管钱管账管物严格分工， 相互核对， 相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安 全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起 规范、守
2、法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局 复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正 式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产 折旧年限、 方法，统一存货分类与单据格式， 实现省局对分、 县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的 审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算 流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省 局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及 时上传，让资金流、 商品流、信息流实现数据共亨，
3、 建立“集 中财务、分级控制、 全面预算、 责任会计” 的财务管理体系。3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用 尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省 局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同 合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利 用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负 债资金进行负债经营，实现零资金成本。二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单 位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分 , 让库存 定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。4、费用开支坚持一个“降”字 坚持费用
4、管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算， 将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟 的费用定额标准， 销多少烟给多少费用。 控是严格预算管理， 超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任 到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际 费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公 开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先 进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞5、会计核算落实一个“真”字一是摸清“家底” ，开展全系统的“清仓、清产、清资、 清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜 在薄弱环节，组织整理各单位历
5、年的会计档案，指导各网点 会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上 从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来， 在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存 诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具 有时效性和真实性。6、审计监督强化一个“严”字 结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单 位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国 有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中 完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经 营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏
6、 挂帐、虚开发票等违规违纪行为， 坚决抵制假凭证、 假规范、 假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度 化、透明化。7、人员素质保证一个“高”字在思想素质上，通过学习会计法 、审计法 ，强化 会计人员实事求是， 如实反映的工作作风， 学习“两个务必” ， 加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风 ; 在业务素质 上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、 懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理 财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微 机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计 人员进行检查、考核、评比，评“理财能手” ，全面提高会 计
7、人员素质。一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度 落实工作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会 计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定 出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管 理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项 操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步 入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一 现况。另外，我们还着重抓一个试范点， 由我们财务科牵头， 现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规 范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流， 从而，
8、彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳 工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务 操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们 财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常 业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考 核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规 程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年 业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全 面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职 责更加明确，
9、今年，我们财务科将依照市办精神， 制定出县 农村信用社内勤员工岗位职责 ，职责中，对会计、储蓄、 微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗 位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出 要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径 ; 提 高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定 办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查1、科学核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合 理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将 按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财 务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手(1) 以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数 据，合理核定当年各单位费用支出。(2) 组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有 关金融。
