《小公司出纳岗位职责范文（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小公司出纳岗位职责范文（2篇）.doc（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、小公司出纳岗位职责范文1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结（每日_点前上报，准确率_%）;2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况（每日_点前完成核实，及清点工作，准确率_%，提交资金汇总表发财务群）3.每周五付款日完成员工费用报销（准确、无差错，报销）;_月底与会计核对银行帐及库存现金（每月_日前，提交汇总表，准确率_%）;5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，（每月_日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确）;7.每周一前更新应付账款明细（核对及时、准确）、财务经理核对公司款项的收入和支
2、出;8.每月与各个银行对账，填写对账单（每月_日前完成，准确率_%）;9.每年_月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。小公司出纳岗位职责范文（二）1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。2办理公司的财务收支事项。3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。5编制现金、银行存款收付款凭证。6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。_月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。10办理员工各类工资卡的申办。11完成财务部经理交办的其他工作第1页共1页
