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1、XX市XXXX有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目可行性研究报告二九年一月目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 可行性研究工作的组织11.2.1 可行性研究工作的承担单位及其资质11.2.2 可行性研究工作的主要负责人11.3 可行性研究概论11.3.1 概述11.3.2 结论51.3.3 主要数据及技术经济指标6第二章 可行性研究报告的编制依据和范围82.1 编制依据82.2 研究范围8第三章项目承办企业概况93.1 项目承办企业概况93.2 企业近三年财务经营状况10第四章 项目实施的意义及必要性104.1 项目实施的背景及必要性104.1.1 项目实施的背景104.1.2 项目
2、实施的必要性114.2 实施该项目的有利条件12第五章 行业现状及产品市场分析155.1 我国水泥工业发展趋势155.1.1国内水泥需求形势分析155.1.2水泥发展的外部条件稳定165.1.3结构将进一步优化165.1.4节能、环保和发展循环经济的效果逐渐显现175.2 我国当前水泥工业基本情况及发展趋势175.2.1 我国水泥工业基本情况175.2.2 我国水泥工业的发展趋势195.3 市场需求预测255.3.1技术改造将成为新的增长点255.3.2水泥装备出口继续增长26第六章 拟建规模、建设地点及建设条件276.1 拟建规模276.2 建设地点276.3 建设条件276.3.1 配套条
3、件276.3.2 自然条件及气象条件28第七章 产品方案及原材料供应297.1 产品的方案297.1.1 技术目标297.1.2产品方案、用途及特点297.1.3 生产工艺流程307.2 原材料供应30第八章 总体建设方案318.1 项目建设目标及原则318.2 总图运输方案328.2.1 总平面设计原则328.2.2 总平面布置图338.2.3 各区域安排348.2.4 竖向设计348.2.5 绿化348.2.6 环保、消防、安全、卫生348.2.7 运输部分358.3 公用方案358.3.1 给排水358.3.2 供电368.4 土建方案368.5 工艺设备方案378.5.1 车间任务及生
4、产纲领378.5.3 新增设备38第九章 环境保护、消防、节能、劳动安全卫生措施399.1 环境保护399.1.1 设计依据399.1.2 执行标准409.1.3 产生污染源及治理措施409.2 消防419.2.1 消防设计依据419.2.2 消防设计原则419.2.3 防治措施419.3 节能429.3.1 设计依据429.3.2 设计范围429.3.3 主要设计原则429.3.4 主要节能措施429.4 劳动安全卫生439.4.1 主要执行标准439.4.2 防治措施44第十章 企业劳动定员和人员培训4510.1 企业劳动定员4510.2 人员培训45第十一章 项目实施计划46第十二章 工
5、程招投标4712.1 项目招标范围及招标组织形式4712.2 投标、开标、评标和中标程序4712.3 评标委员会的人员组成和资质要求48第十三章 投资估算与资金筹措4913.1 投资估算4913.1.1 编制依据4913.1.2 编制范围5013.1.3 编制方法5013.1.4 固定资产投资估算5113.1.5 流动资金估算5113.1.6 项目总投资5113.2 资金筹措52第十四章 财务评价5614.1 财务评价依据5614.2 财务评价范围和方法5614.3 产品生产规模5614.4 实施进度5614.5 年销售收入和增值税及附加估算5614.6 年经营成本和总成本费用估算5714.6
6、.1 费用估算基础数据5714.6.2 年总成本费用估算5814.6.3 年经营成本估算5814.7 财务盈利能力分析5914.7.1 利润总额及分配5914.7.2 现金流量分析5914.7.3 投资效益分析6014.8 财务清偿能力分析6014.9 财务生存能力分析6114.10 不确定性分析6114.10.1 盈亏平衡分析6114.10.2 敏感性分析6214. 11 财务评价主要数据及指标621第一章 总论1.1 项目名称项目名称：大型水泥节能设备生产线扩建项目项目承办单位：XX市XXXX有限公司项目负责人：徐宁 （法人代表）项目建设地点：XX市市经济开发区桃花工业园1.2 可行性研究
7、工作的组织1.2.1 可行性研究工作的承担单位及其资质本项目可行性研究由安徽省机械工业设计院负责编制。安徽省机械工业设计院具有国家发改委颁发的机械工程咨询甲级资质（证书编号：工咨甲11420070011）。1.2.2 可行性研究工作的主要负责人可行性研究工作项目负责人：戴胜利高级工程师，国家注册咨询师（投资）。1.3 可行性研究概论1.3.1 概述随着当前国家投资4万亿用于基础建设 拉动经济复苏的政策逐步到位，全国基本建设投入同步加大，各行各业都呈现出走出低谷的良好势头，基建材料产业更是一马当先，水泥工业作为基础性原材料行业，与国民经济整体发展水平关联度较高，特别是与固定资产投资规模密切相关。
8、“十一五”期间，工业化、城镇化和社会主义新农村建设进程加快，城乡居民住房水平升级，基础设施建设进一步发展，都拉动了水泥消费的需求。仅2008年全国规模以上水泥企业全年水泥产量13.88亿吨，同比去年增长5.2%，环比上月增长9.59%，可以说在经济下行的背景下，水泥产量仍保持适度增长。加上大力发展新型干法水泥，淘汰落后生产能力的需要，使得水泥机械设备的生产在国内外得到蓬勃发展，市场潜力是非常巨大的。XX市XXXX有限公司（以下简称公司）是XX市轻工机械厂主辅分离出来的辅业企业，具有十多年生产水泥机械设备的经验，加上长期与XX市水泥研究设计院的合作，并在2005年7月完成了与该院的重组扩股。产品
9、在国内有稳定的销售市场。公司大型水泥节能设备生产线扩建项目的建设是符合XX市市大力推进现代化大城市建设，加快实施“工业立市” 、“科技兴市”战略，该项目的实施同时也是符合产业振兴规划。2009年预计基础设施的投入力度将进一步加大，将能在较大程度上弥补房地产开发投资增速的回落，建材行业的正常需求仍可维持较好水平，我们预计2009年水泥需求虽可能有所放缓， 但仍有望保持9左右的增长。 同时，通过项目建设，可以营造出重视工业发展的良好氛围，创造促进工业发展的优良环境。可以为进一步加快淘汰水泥行业落后产能，尽快上马节能环保的新型水泥生产设备做出贡献。公司利用自身优势加快技术改造的步伐，可以给企业开拓一
10、条全新的发展道路。同时，也可以促进公司生产产品标准化、生产能力规模化、产品质量精品化、生产设备数控化，实现专业化、集约化、清洁化的现代生产方式。公司将以本次扩建项目的建设为依托，大力发展大型化水泥设备的生产能力，通过引进国际、国内先进的技术和设备，迅速提高设备制造加工能力，把企业建成国内一流的水泥装备制造精加工厂家。1.3.1.2 建设方式本项目属技术改造项目，建设地位于XX市市经济开发区桃花工业园。利用预留的发展用地，统筹考虑原有生产能力的基础上新建厂房、增加关键设备，重新进行一次整体规划设计、实施。1.3.1.3 生产纲领 项目设计生产纲领详见表1-1“项目生产纲领表”。表1-1 项目生产
11、纲领表序号辊压机规格型号产量（台）单价（万元）总价（万元）1120-452461.61478.42120-80868.6548.83140-8024115.22764.84150-1001013113105160-1201420328426160-14030210.86324合 计118152681.3.1.4 项目建设的主要内容项目总投资4600万元。在XX市市经济开发区桃花工业园，拟新建3座钢结构厂房，建筑面积11340m2；新建1座钢结构库房，建筑面积880 m2，新增设备20台套，投资2090.80万元。1.3.1.5 生产组织结构项目采用先进的管理理念和物流、成本、效率等科学分析方法
12、，对现使用的生产体系进行调整和再造，根据生产流程、专业化生产的原则，设置生产部门。1.3.1.6 总投资及资金来源大型水泥节能设备生产线扩建项目总投资4600万元，其中固定资产投资4000万元，铺底流动资金600万元。项目固定资产投资来源为：企业自有资金投入1200万元，申请银行贷款2800万元。项目所需全部流动资金1800万元中，企业自有资金投入600万元，申请银行短期贷款1200万元。1.3.1.7 社会效益本项目的建设符合国家07年2月份，国家发改委发布关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知，同时，有利于企业调整产品结构，提高产品的技术含量 ，扩大企业产能，具有重要意义。可给企业带来
13、较好的经济效益，有利于企业步入生产经营活动的良性循环。产品在生产过程中无污染，符合国家环保要求。项目的建设可给所在地带来明显经济效益。1.3.2 结论XX市XXXX有限公司“大型水泥节能设备生产线扩建项目”符合国家产业政策，该项目的产品选型好，质量要求高，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先，利用现有的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，其建设周期短、见效快。因此，该项目的建设是非常必要的。新中国成立后，党和政府一直把基础设施建设作为一件大事来抓。改革开放以来，国家初步确立了以政府投资为主，以社会投资、境外投资为辅的过渡时期的投资框架。特别是党的十五大召开以来，国家把加大基础
14、设施建设力度作为拉动内需，刺激消费，扩大就业，推动国民经济持续发展的基本政策。该项目选定产品具有较高的附加值和技术含量，有着十分广阔的销售市场，产品工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性，物流合理，可保证生产纲领的实现。本项目的实施可极大地提高企业的经济效益和社会效益。本项目完成后，从实现的销售收入、利润总额、上缴税金来看，说明建设后的经济效益是较好的。财务“三率一期”指标均较好，说明投资经济效益较好。从资产负债率、流动比率、速动比率来看，说明项目计算期内偿债能力较强。从盈亏平衡分析来看，本项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目建设后反映经济效益数据和经济效益指标都是较好的，社会效益也是显著的。因此，项目完成后可产生良好的经济效益和社会效益，为地方经济的快速发展做出较大的贡献。因此，XX市XXXX有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目所进行的可行性研究报告的结论是：项目是可行的、也是必要的。1.3.3 主要数据及技术经济指标本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-2。表1-2
