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出纳会计工作职责范本1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。5、做好项目相关的统计工作。6、与财务相关的其他工作。出纳会计工作职责范本（二）1.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。5.负责资金管理档案的归档及文书处理第1页共1页
