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1、年产2万台套新型高效节能磁力驱动流程泵生产线建设项目资金申请报告申报单位：泵业有限公司单位地址：市经济开发区联 系 人：联系电话：编制单位：工程咨询有限公司编制时间：2000年12月60目 录一、项目单位基本情况和财务状况11.1项目单位基本情况11.2项目单位财务状况3二、项目基本情况52.1项目建设背景52.2项目概况82.3项目投资估算与资金筹措112.4项目建设方案132.5项目产品市场分析352.6效益分析402.7产业链环节分析492.8各项建设条件落实情况55三、申请专项资金的主要理由和政策依据56四、相关附表、附件584.1附表584.2附件59一、项目单位基本情况和财务状况1
2、.1项目单位基本情况1.1.1企业简介泵业有限公司成立于2003年，坐落在市经济开发区，注册资金580万元，占地20余亩，是一家集设计、研发，制造为一体，专业生产泵的企业。公司产品主要有氟塑料泵、磁力泵、不锈钢泵以及各种规格型号的衬氟管道、阀门，等，广泛应用于石油、冶炼、钢铁、酸洗、制药、电子等行业。2008年公司生产的“牌”系列氟塑料泵荣获“省名牌产品”称号，2009年公司研制开发的大功率低转速氟塑料泵被省科学技术厅认定为省高新技术产品称号，公司注册商标为“NF”牌。公司已于2004年12月通过ISO9001质量管理体系认证；2010年，泵业经过几年的不断创新和发展，已在泵的设计、研发、制造
3、及为用户服务方面取得一些成果。公司参与了省工业企业向全社会作出质量承诺的倡议活动， 2010年12月荣获省经信委颁发的省“质量管理奖”。公司近年来积极开展技术创新活动，并取得了一定的成绩，现企业拥有3个实用新型专利、1个高新技术产品以及13新产品。1.1.2企业运营管理模式及组织机构公司按照公司法规定制定了公司章程，设置办公室、营（销）部、财务部、生产（制造）部、质检部等职能部门。办公室：执行上级指令，下达贯彻执行。财务部：组织和协调财务管理。营（销）部：负责各类原辅材料的采购和供应，负责产品的销售和销售网络的建设，建立市场信息反馈机制。生产（制造）部：负责项目产品生产工作。质检部：负责项目产
4、品质量检验、技术开发及人员技术培训等。公司实行总经理负责制，按公司法及公司章程相关规定独立行使对公司的经营管理权利。公司建立和完善了对高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制，法人代表信誉良好，具备与完成项目建设和经营相适应的经营管理能力。企业产权明晰，组织机构稳定，运营状况良好。企业采取严格财务制度，规范经济核算。公司按产品类别划分进行管理，制订产品组成与周转流程，并按产品组成与周转流行进行管理。编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理）。1.1.3企业研发管理水平1、公司已建立了一支专业的研发队伍，成立了“泵业有限公司技术中心”，中
5、心下设：技术研发部、工艺部、检验中心、品质保证部、综合管理部。该中心集产品设计、研发、制造、检测为一体，对各类研发项目进行研究、论证和试验，确定项目可行性。中心拥有研发人员10人，本科及以上5人，高级职称1人，中级职称2人。专业涉及机械制造、材料制造、CAD设计等多个方面，在泵的研发领域均具有多年的实践经验。2、公司与工程大学签订产学研合作协议，通过高校的技术、人才等资源及科技成果，利用企业先进的生产条件，将科技成果尽快转化为生产力，不断提升企业的研发能力和制造水平。3、公司建立了项目立项、研发投入财务核算、绩效考核、项目投产等一系列严格系统的管理制度体系。4、技术中心拥有10人专家技术团队及
6、先进的研发、检测和分析设备30台（套），为企业技术创新活动提供良好的软件、硬件条件。1.2项目单位财务状况公司具备严格的财务管理制度，为规范公司的财务行为和财务管理制度，有效的运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规进行管理。根据公司会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计、出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。公司内部建立必要的内部稽核制度。加强核算、管理、控制限额，确保企业资金管理循环和周转。根据公司2010年审计报告，企业资产总额1465.81万元，固定资产560.39万元，流动资产718.37万元，负债总
7、额723.81万元，营业收入1499.48万元，净利润24.98万元。具体情况见下表1-1：表1-1 公司2010年主要财务指标一览表年度指标名称2010年资产总额（万元）1465.81固定资产（万元）560.39流动资产（万元）718.37负债总额（万元）723.81所有者权益（万元）742实收资本（万元）580营业收入（万元）1499.48纳税额（万元）13.34净利润（万元）24.98净资产收益率（%）1.77资产负债率（%）49.40二、项目基本情况2.1项目建设背景2.1.1政策背景1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力
8、、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。高端装备制造产业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备。在“十二五”规划中，高端装备制造业无疑是最为突出的亮点之一。作为战略性新兴产业，高端装备制造业在国内已经有相当的技术基础和人才储备，其市场空间大，对国民经济能起到支撑作用。高端装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供高端技术装备的战略性产业，具有技术意义，附加值高，成长空间大，带动作用强等突出特点，是装备制
9、造业的高端环节，是产业链的核心环节，高端装备制造业发展水平是衡量国家现代化程度和综合国力的重要标志。总体来说我国已成为名副其实的装备制造大国，但还不是装备制造强国。目前，我国将致力把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。“十二五”机械工业发展总体规划明确指出，“十二五”期间，机械工业要保持平稳健康发展，主营业务收入年均增长速度保持在12左右，高端装备增长要高于全行业平均增长速度一倍以上。并提出“十二五”期间机械工业将主攻五个重点领域，实施五大发展战略。其中，高端智能装备和新兴产业装备被列为五大重点领域前两位，高端战略和创新驱动战略被列为五大发展战略前两位。2、省国民经济和社会发展第十二个五
10、年规划纲要中指出：重点推进大型铸锻件、数控机床、挖掘机、减速机、叉车、井下采掘设备和矿冶成套设备、设备、节能环保设备、电工电器、轨道交通装备、沿江船舶及船用设备、高钢级石油管材、农用装备制造等建设以及皖江城市带承接产业转移示范区规划中指出：重点承接发展汽车零部件、装备制造设备、农产品加工、旅游等产业，建设重要的装备制造和畜禽产品生产加工基地。3、市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要纲要指出：重点发展机械基础件、工程机械、机电装备、电子元器件等，培育电机、工业链条、泵阀、电子元器件、工程机械等产业集群。发挥机械工业传统优势，推进机械制造向装备制造转型升级，提高研发设计、核心元器件配套、加工制
11、造和系统集成的整体水平；以皖南电机、莱恩电泵、聚隆机械、黄山恒久链、泰科铁塔等重点企业为龙头，增强研发能力，推进自主创新，大力发展高效节能电机、核安全三级泵、高工位异形链等高附加值产品；以飞达实业等重点企业为龙头，加快片式元器件、机车电容器、高压电容器和汽车电子应用产品的开发。4、市承接产业转移示范区规划纲要纲要指出：通过区位熵、行业比重、需求收入弹性等定性指标分析，市承接产业转移的重点行业是：机电装备制造业、新型建材业、医药业、轻纺产业、高新技术产业和现代服务业。根据市支柱产业发展的总体现状和发展方向，通过承接产业转移，增强自主创新能力，优化产业空间布局和内部结构，提高与长三角地区的经济互补
12、性，进一步提升区域竞争力。以引资、引智为核心，以产业链构建为抓手，以特色园区和各类产业转移承接示范区为载体，实施工业“5+3”工程和“千亿产业”计划，大力发展现代服务业，通过五年的努力，力争实现规模工业增加值、服务业增加值比2010年翻一番。2.1.2项目提出的原由磁力驱动流程泵是应用现代磁力学原理，利用永磁体的磁力传动实现扭矩的无接触传递的一种新型泵，也就是电机带动外转子（即外磁钢）总成旋转时，通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子（即内磁钢）总成和叶轮同步旋转，由于介质封闭在静止的隔离套内，从而达到无泄漏抽送介质的目的，彻底解决了机械传动泵的轴封泄漏，而设计的全密封、无泄漏、无污染的新型
13、工业用泵。磁力驱动流程泵是流程中杜绝跑、冒、滴、漏现象，消除环境污染，创造“无泄漏车间”、“无泄漏工厂”，实现安全、文明生产的理想用泵。广泛应用于石油、制药、印染、电镀、食品、环保等企业的生产流程中输送不含铁屑杂质的腐蚀性液体，尤其适用于易燃、易爆、易挥发、有毒和贵重液体的输送。在石油领域，愈来愈多的生产厂家，对其输送的介质都要求无泄漏的工艺环境，在某些特殊的场合，如输送热油或带颗粒介质（如污水处理），以及生产流程中，更迫切需要选择理想的无泄漏泵型。泵业有限公司主要生产IHF、FSB系列氟塑料泵，CQB氟塑料磁力泵等，广泛应用于石油、冶炼、钢铁、酸洗、制药、电子等行业。经过近年来的发展，该公司
14、在现有生产水平的基础上，引进国内、外新技术，研制成功的ANF100-50/30型磁力驱动流程泵，采用斜回流孔、双支承轴承设计，回流充分，运转平稳；同时优化水力模型、加大流量设计，高效范围广且效率高（效率高达65%，比国内同行业泵高12个百分点），高效点在设计点的右侧，更适合有粘度的介质输送，而且使用功率低，具有良好的节能环保作用。为了响应市“抢抓国家、省新一轮装备制造业调整和振兴机遇，着力打造皖江城市带承接产业转移示范区，促进装备制造业持续健康发展”政策的号召，泵业有限公司提出建设年产2万台套新型高效节能磁力驱动流程泵生产线建设项目（该产品为公司自主研发的实用新型，专利号：ZL20092029
15、9450.X）。2.2项目概况1、项目名称：年产2万台套新型高效节能磁力驱动流程泵生产线建设项目2、建设性质：新建3、建设单位：泵业有限公司4、项目负责人：5、项目建设地点：市经济开发区6、项目建设规模及内容：建设规模：根据国内外市场情况分析和企业定单情况，结合可能占有的市场份额进行估算并考虑投资情况，制定本项目的生产规模为：2万台套新型高效节能磁力驱动流程泵。建设内容：项目占地面积20亩，规划总建筑面积13000平方米，其中生产车间8000平方米，库房3000平方米，研发中心2000平方米；购置生产设备及检验设备180台（套）；配套建设给排水、变配电、消防、道路、绿化及污水处理等公用辅助工程。7、项目投资及资金筹措投资规模：项目总投资5800.00万元，其中建设投资3868.38万元，建设期利息414.00万元，流动资金1517.62万元。资金来源：项目所需资金计划申请银行贷款3000.00万元，项目建设单位自筹2800.00万元。8、项目效益分析项目建成达到设计产能后，年可新增生产2万台套
