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1、出纳日常工作职责1.负责货币资金收付业务,处理报销事务。2.负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符。3.负责审查原始凭证,及时对凭证进行汇总,并交会计做账。4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。6.负责办理电汇、信汇等有关手续,按揭交付工作。7.负责签发支票。8.负责催收款回发票。出纳日常工作职责(二)1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有
2、关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.完成上级交办的其他事务;9.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。出纳日常工作职责(三)1.遵守公司财务制度流程,负责公司的支付业务及日常报销审核发放;2.负责财务日常出纳相关结算,登记银行存款和现金日记账,月末及时对账、核账等工作;3.负责公司发票的领用与开具管理,登记公司开具发票信息明细统计表,及原始票据凭证;4.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,并做归集整理;5.负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;6.负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳,年度企业汇算清缴7.协助会计完成领导交代的其他工作;第1页共1页