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1、内蒙古迈拓新型材料有限公司利用合金废渣年产30万吨长绒保温纤维项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第二章 项目建设背景和必要性42.1 项目提出的背景与理由42.2 项目单位简介6第三章 市场分析73.1项目所处行业现状73.2 项目市场背景93.3项目发展前景预测10第四章 厂址选择与建设条件124.1 厂址选择124.2 建设条件12第五章 工程与技术方案155.1 项目组成155.2 建设规模及产品方案155.3 工艺技术方案155.4 设备选型205.5 建筑内容275.6 公用辅助工程285.7 总平面布置33第六章 环境保护356.1 环境保护356.2 环境现状及规划目标36
2、6.3 环境影响因素分析366.4 治理措施386.5 环保投资与评价416.6 消防41第七章 安全防护447.1 适用标准447.2.职业危险、危害因素的分析447.3 劳动安全卫生防范措施44第八章 节能分析468.1 编制依据468.2 能源利用情况468.3 节能措施47第九章 项目实施进度安排519.1 项目实施规划519.2 项目实施内容519.3项目实施进度的安排529.4项目实施进度表539.5项目实施进度的保障措施549.6项目实施组织机构设计方案549.7项目实施所需人力资源配置方案55第十章 企业组织与劳动定员5810.1 项目组织与资金管理5810.2 企业组织与员工
3、管理5910.3 工作制度5910.4 劳动定员59第十一章 投资估算与资金筹措6111.1 投资估算6111.2 资金筹措6311.3 投资使用计划6411.4 项目资本金65第十二章 财务评价6612.1 财务评价说明6612.2 销售收入估算6612.3 成本费用估算6612.4 利润总额及分配6712.5 财务盈利能力分析6812.6 清偿能力分析6812.7 不确定性分析68第十三章 工程招投标7113.1 招标依据7113.2 招标范围7113.3 招投标内容、方式及组织形式7113.4 投标、开标、评标和中标程序7113.5 评标委员会的人员组成和资质要求72第十四章 环境效益与
4、社会效益7414.1 环境效益分析7414.2 社会效益分析74第十五章 结 论76附表附表1 产品方案表附表2 建设投资估算表附表2-1 建筑工程估算表附表2-2 设备投资明细表附表3-1 流动资金估算表附表4 投资使用计划与资金筹措表附表5 总成本费用估算表附表5-1 原辅材料及燃料动力消耗估算表附表6 固定资产折旧、无形资产和递延资产摊销估算表附表7 利润及利润分配表附表7-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1 项目投资现金流量表附表10 财务计划现金流量表附表11 资产负债表4山西金迪工程咨询有限公司 电话：03517553100 7553200Email： 传真：03
5、517553100 7553964内蒙古迈拓新型材料有限公司利用合金废渣年产30万吨长绒保温纤维项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及单位项目名称：利用合金废渣年产30万吨长绒保温纤维项目建设单位：内蒙古迈拓新型材料有限公司建设单位法人代表：刘日宏1.2 建设性质：新建1.3 建设地点：内蒙古自治区乌兰察布盟商都县工业园区1.4 可行性研究报告编制依据：国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；建设工程其他费用标准（2009年版）；现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计规范；项目单位提供的基础数据和资料。1.5 项目建设规模：该项目设计年
6、处理商都中建金马冶金公司35万吨冶炼合金废渣，达产后可生产30万吨保温纤维矿渣棉。1.6 建筑工程该项目新增建筑工程中，建筑物总面积为28980平方米。其中包括制丝、固化、成型工序等新建车间以及相关配套土建工程；综合办公楼、传达室等服务性设施630平方米；总图工程包括厂区道路6210平方米、绿化6000平方米。1.7 设备购置该项目需新购置各类设备237台（套、个）。其中包括需要购置四辊离心机、集棉机、布棉机、固化炉、冷却切割机等主要设备94台（套、个）；辅助设施112台（套、个）；办公及公用设备31台（套）。1.8 项目总投资估算项目总投资19597.6万元，其中，固定资产投资17825.7
7、万元，建设期利息379.1万元，流动资金1392.8万元。(详见附表)。1.9 资金筹措与资金来源项目总投资19597.6万元，拟从三个渠道筹措，一是申请扶持资金2000万元；二是银行贷款11400万元；三是企业自筹6197.6万元。1.10 投资使用计划项目计划建设期1年，总投资19597.6万元，建设期投资18204.9万元。项目建设期投资包括：包括建筑工程费2629.7万元，设备购置费11057.0万元，安装费用1520.0万元，其它费用1402.5万元，预备费用1216.5万元，建设期利息379.1万元。项目投产使用流动资金1392.8万元。投资使用计划与资金筹措详见附表4。1.11
8、财务效益项目正常年销售收入17100.0万元，销售税金及附加2795.2万元。项目正常年份利润总额4530.0万元，年纳所得税679.5万元，年税后利润3850.5万元，年提盈余公积金577.6万元，年未分配利润3272.9万元。投资利润率23.11%，投资利税率为37.38%。财务内部收益率所得税后20.63%，所得税前24.47%，均大于行业基准收益率12%；财务净现值（Ic=12%）所得税后5000.83万元，所得税前7755.03万元，均大于零；投资回收期所得税后4.98年，所得税前4.57年。1.12项目主要经济技术指标表1-1 主要技术经济指标（正常年）序 号指 标单 位数 量备
9、注1生产能力万吨301.1保温纤维板万吨302总投资万元19597.63固定资产投资万元17825.73.1流动资金万元1392.83.2建设期利息万元379.13.3全年生产天数天3604燃料动力消耗4.1水万吨/年2.7134.2电万度/年371.25经济分析5.1年销售收入万元17100.05.2销售税金及附加万元2795.25.3年经营成本（100负荷）万元8809.45.4利润总额万元4530.05.5所得税万元679.55.6税后利润万元3850.55.7投资利润率23.115.8投资利税率37.385.9财务内部收益率24.47税前5.10财务内部收益率20.63税后5.11财务
10、净现值(Ic=12)万元7755.03税前5.12财务净现值(Ic=12)万元5000.83税后5.13财务投资回收期年4.57税前5.14财务投资回收期年4.98税后5.15盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%38.19第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目提出的背景与理由2.1.1 社会宏观环境分析保温纤维（矿渣棉）是以精选的矿渣为主要原料，外加一定数量的辅助料，经高温熔融喷吹制成的人造纤维，具有不燃、无毒、导热系数低、吸音性能好、绝缘、化学稳定性能好、使用周期长等特点，是国内外公认的理想保温隔热材料。矿渣棉及矿渣棉制品作为一种优质的保温材料，已有100余年生产和应用的历史。上世纪70年
11、代后，国外普遍重视保温材料的生产和在建筑中的应用，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。国外保温材料工业已经有很长的历史，建筑节能用保温材料占绝大多数，如美国从1987年以来建筑保温材料占所有保温材料的81左右。目前中国有420多亿平方米既有建筑，至少有1/3需要进行保温节能改造，节能改造费用高达2.8万亿元。此外，每年城乡新建建筑竣工面积约20亿平方米，新建建筑保温节能造价按100150元/平方米计算，每年新建筑节能造价约有20003000亿元。到2020年底，全国房屋建筑面积将新增近200亿平方米，新建筑节能造价约有2万3万亿元，建筑节能改造和新建建筑保温节能市场空间合计
12、约有5万亿元。据建设部预测，建筑业仍将保持持续快速发展的趋势。因此，中国矿渣棉市场潜力巨大。在当前我国节能降耗的宏观背景下，在政策、标准、技术等的驱动下，建筑节能产业具有良好的发展前景。从矿渣棉行业的发展看，循环经济发展模式获得广泛认同，形势越来越紧迫，中国矿渣棉工业将顺应发展潮流，将着力调整和优化产品结构，实现从数量级向质量级的发展。要进一步加大力度做好资源和环境保护工作，努力实现生产发展与资源、环境相协调，真正做到又好又快地向前发展。2.1.2项目相关政策分析为从法律和法规制度上保障和支持全国节能工作的开展，中央和地方各级政府相继出台各项法律和法规政策。中国面对有限的能源资源积极应对，相继
13、出台了各项节能法规，其中最重要的是中华人民共和国节约能源法（修订版）和中华人民共和国循环经济促进法等基本法规和制度。这是一项指导我国产业节能的根本法律制度。根据中华人民共和国节约能源法（修订版）第二节第三十条规定：国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定电力、钢铁、有色金属、建材、石油加工、化工、煤炭等主要耗能行业的节能技术政策，推动企业节能技术改造。国家通过制定节约能源法规制度，明确提出高耗能行业必须进行节能技术改造，实现循环经济和可持续发展。根据中华人民共和国循环经济促进法第二章基本管理制度第十六条规定：国家对钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油加工、化工、建材、建筑、造纸、印染等行业年综合能源消费量、用水量超过国家规定总量的重点企业，实行能耗、水耗的重点监督管理制度。国家再次立法来明确高耗能行业进行节能技术改造来降低能耗。国家发改委也发布相应文件国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号），也指出政府鼓励企业进行节能减排的改造工作。 2.1.3项目所处现状项目所处地位于内蒙古商都县，由于当地周围没有水泥厂，合金企业冶炼生产过程中产生的大量合金废渣，基本只能露天堆放，不但占用大量土地资源，而且合金废渣粉尘极大污染当地环境，对当地水、大气、土壤会造成严重危害。因而，合金废渣的综合利用处理以及当地环境保护已经迫在眉睫。
