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1、财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件费用单据整理粘贴填写对应报销单部门主管及主管副总NG财务部审核NG汇总报送转下页财务部审批NG费用报销人员根据报销费用标准，整理好发票或单据，并进行整齐粘贴。费用报销部门人员报销发票报销单据入库、出库单费用报销人员根据发票及费用类型，填写相应的报销单据，不得涂改，并将发票及单据粘贴在报销单据上，若属于招待费及差旅费，请按照制度填写相应单据及业务报告。费用报销部门人员费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务报销制度费用报销人将单据填写完毕后交给部门经理及主管副总审核费用的真实合理性，若不符，则退回给报销人。相关部门主管及副总费
2、用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务报销制度报销单据经部门经理及副总签字后，由报销人交到财务部进行单据填写的正确性，单据或票据合规性及附件、签字是否齐全，是否符合报销标准的审核，若不符则退回重新填写、粘贴。财务部资金主管费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务报销制度财务总监根据报销制度，审批报销人填写的单据是否符合报销标准，是否属于预算内支出，超预算支出应有申请报告，如不符合制度及超标，退回给单据报销人，补充所需资料。财务总监费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务报销制度经财务总监审批签字后的报销单据，由出纳统
3、一汇总整理并分类报送总裁、董事长审批。财务部出纳费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件通知报销人领款分发报销单据审批NG审批NG财务部账务处理出纳对符合报销的单据统一呈总裁批准签字，若总裁对此笔费用或单据有疑义，可退回财务，经财务退回费用报销人进行核查，并跟进处理。总裁费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单经总裁签字后的单据，报送给董事长进行审批，董事长根据公司财务制度及业务情况，做出最终审批。若总裁对此费用或单据有疑义，可退回财务，经财务退回费用报销人进行核查，并跟进处理。董事长费用报销单差旅费报销单出差申请单出差总结报告业务洽谈报告借款单财务部出纳领回总裁审批签字后的单据，分发给费用报销人，同时财务部准备报销资金。财务部出纳费用报销单差旅费报销单借款单财务部出纳通知费用报销人领款，领款时，报销人员必须在资金领用登记本上签字确认，如是代领人进行领款，必须出具双方签字的委托书并经部门领导签字批准，方可代领款。费用报销部门人员费用报销单差旅费报销单借款单财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务处理及报表出具财务部会计记账凭证财务报表
