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1、第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称XXX港口新型机械设备生产项目二、建设地址：XX经济开发区新港办事处赵格庄村北三、承办单位概况项目承办单位： 公司类型： 法定代表人： 经营范围：经营范围：研究、开发、生产港口新型机械设备、船舶用舱盖、汽车舱、钢结构及船舶用配件、船段，并销售公司上述所列自产产品。四、投资方概况名称：XXXE一方独立出资。成立于1991年6月会长：XXX经营范围：制造、船舶用配件（含舱口盖、船段、汽车舱）地址：XXXX1990年10月被授予ISO9002认证证书，2002年7月被授予KSA9001：2001，ISO9001：2000认证证书。第二节 可行性研究报告编制依
2、据一、XXXXX关于委托我公司编制本项目可行性研究报告的委托书二、关于相关产品市场的数据统计资料三、国家和地方现行的有关法律、法规及投资政策四、相关设计标准及规范五、外商投资产业指导目录（2004年修订）六、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要七、烟台市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要八、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策九、建设单位提供的有关基础资料第三节 可行性研究报告的编制范围一、项目提出的依据及必要性二、市场分析及预测三、建设条件四、工程技术方案五、原、辅材料供应六、环境保护、环境影响分析七、节能分析八、管理体制与人力资源配置九、项目实施进度计划十、投资估算与资
3、金筹措十一、财务评价十二、社会影响分析第四节 可行性研究报告成果概要一、项目规模与产品方案1、土建工程本项目建设在蓬莱经济开发区新港办事处赵格庄村北，项目占地面积183601平方米（其中陆地面积138600平方米、填海面积31172平方米、分摊道路面积（含绿化带）13829平方米。本项目建筑面积43100平方米，原材料积载场，成品积载场40000平方米，屋外作业场50000平方米。2、产品方案本项目建成后生产、销售港口新型机械设备、船舶用舱盖、汽车舱、钢结构及船舶用配件、船段，预计年销售收入80000万元。二、场址评述本项目建设在蓬莱经济开发区新港办事处赵格庄村北，项目占地面积183601平方
4、米（其中陆地面积138600平方米、填海面积31172平方米、分摊道路面积（含绿化带）13829平方米。本项目建筑面积43100平方米，原材料积载场，成品积载场40000平方米，屋外作业场50000平方米。建设区域环境良好，气候宜人，附近无污染工业，周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力，适合该项目的建设。地理位置优越，交通便利，项目建设地点电力供应充足，供排水管网齐全，可以满足项目建设生产所需用水、用电。三、环境保护本项目在生产过程中产生的粉尘、有机废气、生产生活废水、噪声等经处理后，不会对外界产生污染。四、劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员800人，其中管理人员50人，生产技术人员
5、750人。管理人员和技术人员从应届大中专毕业生中招聘，生产工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。五、节能本项目节能方面考虑以下措施：选用先进的节能设备，提高产品质量降低人为损耗；选用节能灯照明；各车间各部门设置电表、水表，以对节能指标进行考核。六、项目实施进度项目建设工期计划从2007年4月开始到2008年12月底结束，全部建设期共21个月。七、项目投资及资金筹措本项目总投资为15500万元（含建设期贷款利息861.41万元），其中建设投资12831.28万元，流动资金2668.72万元。项目所需总投资中，企业投入自有资金7750万元，银行贷款7750万元，经营期内流动资金由企业自筹解决。八
6、、研究结论本项目建成后，达产年销售收入80000万元，增值税1812.03万元。财务分析评价结果表明，项目全部投资所得税前财务内部收益率32.4%，财务净现值为18146.78万元，投资回收期为4.87年。所得税后财务内部收益率26.1%，财务净现值11796.44万元，投资回收期5.52年，投资利润率为32.57%，投资利税率为44.08%。项目资本金财务内部收益率为36.9%，资本金净利润率为49.93%，财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目资产负债率为26%，借款偿还期内利息备付率为8.8，偿债备付率为1.41，表明项目应变能力强，偿还借款资金来源充裕，项目偿债能力强。盈亏平
7、衡点51.62%比较安全，敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。综合分析，项目从财务角度评价是可行的。第二章 项目提出的依据及必要性第一节 项目提出的依据临港工业与港口发展是唇齿相依的，相辅相成的。蓬莱拥有两个国家一类开放港口，年货物吞吐能力达400多万吨。蓬莱在产业定位上，将临港工业提升到战略的高度来谋划，配合山东省半岛制造业基地和烟台市北部产业带建设的政策，高标准、高定位，提出了建设半岛地区乃至环渤海地区重要的临港型工业基地的奋斗目标。并为此制定完善了产业招商、项目建设、增资扩股、平台打造等方面的推进机制和责任落实机制，为带动新一轮工业结构调整和产业优化布局奠定了良好的政策基础。蓬莱
8、结合产业结构升级和国内外产业转移的发展大势，找准了临港工业得天独厚的港口优势、不可复制的岸线优势、相对完整的腹地优势这三大资源优势，规划了东西两个临港工业密集区，大力承接国际、国内产业梯次转移，突出发展能源、石化、造船与海洋重工、钢铁、建材等临港工业，在短时间内引进并建成了一批投资大、产出高、效益好的项目，成为半岛地区重要的临港型工业基地，带动蓬莱市经济步入了大开放、大投入、大发展的良性循环。现今，蓬莱临港工业日渐隆起。一批大项目，如国电蓬莱发电、巨涛海洋重工等实现投产，中柏京鲁造船、特兰斯派木业等加快推进，中化工北沟化工工业园、星都重工等落户。蓬莱正向世界人民展示着新时代弄潮儿的姿态。蓬莱市
9、造船重工业历史悠久，境内有蓬莱市渤海造船有限公司、烟台浩通造船有限公司等多家造船企业及蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司、韩国永和重工有限公司等企业，主要产品有海洋工程船、化学品船、杂货船、全回转拖轮、海上钻井平台及其它石油开采设备等。蓬莱市及周边城市拥有众多船舶配套企业，经过近几年的建设和发展，蓬莱市的各种基础设施已十分完备，培养了大批技术工人。 蓬莱市域内无大河巨川，海岸地基稳固，遮蔽条件好，港湾具有水深、无淤、不冻、无雾等良好条件，水深可达-13米以上，且后方陆域没有大的建筑障碍，腹地广阔，十分适合建设大型船厂。泊子东造船基地和泊儿沟造船基地两处选址可建设30万吨级造船基地。第二节 项目建设的
10、优越性蓬莱市东临烟台、南临青岛，北距大连，是山东省正在建设中的环渤海经济圈重要区域经济中心城市，处于烟台市200公里沿海经济产业隆起带的中心，在资金、技术、人才和信息方面可迅速接受周边地区的辐射影响。产品可辐射中国东北、华北等广大地区，并可通过便捷的海、陆、空交通网络通往世界各国。近年来，蓬莱市坚持以建设区域中心城市为目标，以提高蓬莱竞争力为核心，大力实施“抢抓机遇，巧借外力，膨胀总量，跨越发展”战略，与时俱进，锐意创新，开创了全市跨越发展新局面。在国家统计局最新公布的全国百强县（市）中排名第40位，是山东省上升位次最快的城市。蓬莱市机械加工工业发达，聚集了大批机械、电气方面的熟练工人。蓬莱修
11、、造船产业发展历史长，技术人员资源丰富，拥有中高级工程师、高级技工、中级技工等各种技术人员300多人。蓬莱现有高职、开发区技工学校两所专门技工学校，可为造船行业、机械加工行业提供专门的技术工人。另外，蓬莱基础教育发达，后备人才资源丰富。现有重点高中四所，初中二十三所，双语学校一所，普教率100%，拥有普通高中和职业高中生1.5万人，每年高中毕业生达2000多人，可以充分满足企业对高素质工人的需求。第三节 项目建设的必要性一、符合国家的产业政策本项目属于国家鼓励发展的产业范围，符合外商投资产业指导目录（2004年修订）鼓励类第三大类第（十七）条第19款：公路、港口新型机械设备设计与制造。二、本项
12、目的建设为企业提供了成长的机会近年来，港口热火朝天的建设为港口机械设备行业的发展带来了巨大的商机，同时也刺激了船舶行业的发展，给船舶生产配套产品的企业也带来巨大商机。本项目建成投产后，主要从事研究、开发、生产港口新型机械设备、船舶用舱盖、汽车舱、钢结构及船舶用配件、船段等产品。该项目的引进顺应了市场需求，符合国计民生的需要，符合蓬莱产业发展政策，为蓬莱经济的发展做出应有的贡献。同时，也给投资方带来无限商机，进一步增加其国际竞争实力、巩固和扩大市场占有份额、在世界范围内扩大企业影响、树立企业形象、并且能够给企业带来更高的经济利益而进行的。三、本项目建设有较高的经济和社会效益本项目的建设可以给国家
13、和当地政府带来较高的利税收入，同时项目所生产产品50%出口（出口创汇5161万美元），本项目具有很高的经济效益。同时本项目属于劳动密集型产业，需要大量生产工人，这就解决一部分人的就业问题，对解决当地的就业问题起着积极的推动作用，有很高的社会效益。第三章 市场分析及预测一、港口新型设备的市场分析及预测1、国内外港口机械设备市场分析及预测港口机械的需求量直接取决于港口货物的吞吐量，港口货物的吞吐量与全球贸易发展状况密不可分。2006年世界经济增长速度为5.1%为4.4%；2006年为7.6%。从目前世界船厂手持订单情况看，20072008年将是全球集装箱船下水的高峰。预计2007年、2008年全球
14、集装箱需求量还将有10%15%的上升。从全球港口建设的情况来看，未来两年也将仍然处于高峰，全球港口机械20072008年需求量的年均增长预计为20%。虽然我国港口机械在未来三年具备一定的增长能力，但由于预期行业的需求增幅呈现逐年递减的态势，且预计需求在2008年达到顶峰。中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最大的国家。截至2006年末，中国内地亿吨大港已增至12个。“十一五”期间，我国港口建设经营仍将保持大规模高速增长态势，我国正迎来港口发展的黄金期。这将促进了港口配套设施的更新换代。港口新型机械设备的内需也逐步扩大。2、项目市场分析及预测展望“十一五”，蓬莱临港工业的未来日渐明晰依托两个
15、国家一级港口和腹地资源，突出发展石化、造船与海洋重工、钢铁、建材、能源等临港工业，建设环渤海地区重要的临港工业基地。本项目乘着蓬莱改革发展的春风，依托着蓬莱投资优惠政策的佑护投资建设。本项目建成后所生产的港口新型设备，部分出口，部门内销，能够满足国内、国际两个市场对港口新型设备技术、质量、数量上的需求。二、船舶行业市场分析及预测近年来，由于国际上对船舶安全要求的提高和船舶更新期的到来以及国际海运价格的提高，刺激了海上运输，同时伴随着全球经济的复苏，特别是中国经济的持续快速增长，国际商业海运经济不断飙升，从而推动了造船业的兴旺。中国造船业也步入快速发展时期，呈现良好的发展势头。2006年我国造船完工1452万载重吨，完成工业总产值1722亿元、实现利润总额96亿元，分别同比增长20%、37%、10.2%，连续12年成为全球第三大造船国。2006年，我国新承接船舶订单实现“井喷式”增长，达到4251万载重吨，同比增长150%。中国船舶工业手持订单充足，新承接船舶订单手持船舶订单6872万载重吨，同比增长73%，有的企业已经承接到了2010年以后。2006年，虽然我国造船产量的增速略有放缓，但是全行业经济效益大幅提高。造船利润总额逐年攀升，2006年接近100亿元，高于“十五”期间船舶工业利润总和，创历史最好水平
