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出纳的岗位职责电子版1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。出纳的岗位职责电子版（二）1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表，并做好月末结帐对帐工作。4、负责每月发放职工工资。5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。6、整理会计资料，装订会计凭证等。7、完成上级交代的其他事务性工作。出纳的岗位职责电子版（三）1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。第1页共1页
