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1、公司财务年度工作计划时光飞逝，转瞬间已进入_年某月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对_年度下半年的工作作出如下计划：一、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证
2、、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。二、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1
3、、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，
4、下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。
5、在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务
6、风险。2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，
7、变混乱为清晰、变被动为主动。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。公司财务年度工作计划（二）_年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合_年度的实际情况做了_年度的财务部门的工作计划。一、_年度工作简要回顾总体来说_年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发
8、挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势
9、：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；D、_年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高
10、，不能有效地处理一些跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、_年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。4）威胁：A、人员扩张、投入增
11、加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性；C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。三、_年度的财务部目标及工作规划1）财务目标：经营性目标：年收入人民币32,_万元，毛利率目标_%，净利润目标_万元以上；财财务部目标：组建_个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务
12、对内对外的服务水平。仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标：拟增加_名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。2）_年度财务部组织架构3）_年度工作规划_年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科
13、学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施1部门建设量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员，4沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，6会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册7信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，8成本控制销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，9费用控制拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售价格的确
14、认。（实现预算的关键因素之一）11资金管理平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，12出口退税建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，13贷款管理建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，14库存管理加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料，15往来管理追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款16内外服务对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系17纳税申报国税、地税按时申报，HK审计申报，帐套分配18档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；19印章保管根据保管细则妥善保管和使用印章；20证件年审定期年审、证件建档保管、借用登记，21参与管理以财务的视角参与管理公司的各
15、项业务，22预算管理对预算积极跟进，阶段性反馈调整，年终结算。23信用管理限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。4）_年度财务部费用预算1、根据_年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出_万元，月平均_万元；2、办公设备（电脑）全年投入为4_2500.00_元；3、其他各项费用（含节日招待费）合计_万元。财务部。公司财务年度工作计划（三）一、_年度工作情况做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。（一）建章立制，完善核算管理一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时为各
