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1、行政事业单位会计出纳职责1、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金,负责薪金发放、社保金汇缴工作。3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。6、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表8、完成领导交办的其它工作。行政事业单位会计出纳职责(二)1、在财务部经理领导下,负责资(现)金的出纳、核算与管理。2、负责日常现金收支及银行帐管理工
2、作。3、负责现金、票证及印鉴的管理并保障其安全。4、负责日常收付审核、严格执行财务会计制度和帐务收支规程。5、负责日常借支与报销的办理。6、负责工资造册、发放等工作。7、负责每月对帐、编报余额调节表。8、积极主动完成上级交办的其他工作。行政事业单位会计出纳职责(三)1、报销差旅费及各项日常费用,认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;2、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的资料务必填齐,附有原始凭证。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等,做好所得税申报、扣缴业务处理;3、与各公司往来账目核对;4、办理现金收付和票据结算业务;5、登记现金和银行存款日记账;6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;7、办公室日常卫生等行政工作;8、做好工资表的编造和工资发放工作9、其他领导交代相关事务第1页共1页