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1、中国中铁项目成本管理信息系统操作注意事项根据近期各项目部在运行“中国中铁项目成本管理信息系统”过程 中出现的问题，现将共性问题及要求归纳如下：一、系统总的控制思路系统是从成本管理的四大模块：“计划管理”、“合同管理”、“工程（物资）数量验收管理”、“债务确认管理”；及财务管理的两 大模块“支付管理”、“凭证制作”等几方面进行控制。“业主合同清 单”是为便于“计划管理”数量与收入清单量对应、对照。见下图：业主合同青单也主合同清单审批计划管理工程数里计划工程数里计划变更主要物奥总计划主要物奥总计划变更（补充）主要物资月计划主要物资月计划变更（补充）机械（周转材料）租赁计划机械（周转材料）租赁计划补
2、充合同管理初始合同评审合同变更（补充合同）其他合同初始评审工程（物资）数里蛉收管理合同封闭已完工程数里蛤收俵若确认管理物资进场数里始收分包决算0728支付管理物资采购结算机械（周转材料）租赁结算其他合同结算债务支付审批1103凭证制作控制比例变更1021提现 银行付款系统的成本控制思路是：一、要进入支付必须先债务确认（即债务 管理的四项内容），收方、结算前还需要进行分包工程计量、物资点 收）；二、债务确认必须依据完善的合同（即“合同管理”中内容）； 三、合同量必须在计划（及计划变更）工程数量、物资数量、租赁数量 以内。二、业主合同清单“业主合同清单”导入，一方面为起到分包工程子项目、物资采购
3、子项目在收入清单对应项目下选用系统库内已有“字典”生成的作用； 另一方面还达到收入和支出对比，以收入量控制支出量的目的。1. 上传的业主清单编码两位一个层级，子级编码必须包含父级编码，工号用编码区分，不同工号对应不同的父级编码；2. 补充业主清单分解时的电子文档中不要填入数量，否则会造成相同编码和名称的项反应出来的清单工程量是累加数据；3. 业主清单分解时只需录入劳务项，不需填工程量和单价；4. 劳务项尽可能和分项及劳务本身对应，避免出现点工、机械台班和其他费用；5. 对应费率分包合同的项选择FJ10014-按建设方计价下浮费率或AZ09-水、电、暖通等安装工程按建设方下浮价；6. 大包劳务要
4、分解到分项进行劳务录入；7. 专业分包单位提供物资发票的按合同约定劳务比例单价进行录入；发票金额部分由物资部门录入；8. 水、电、试验费财务直接入帐，不用走劳务；三、计划管理（一）工程数量计划工程项目第一次做“工程数量计划”为工程分包总控计划，应尽可 能根据施工图数量一次完成全部总控数量。总控数量列项应结合工程分 包方式，做到完全与分包方式对应（即工程量计划列项即为最终分包工 程结算项目）。在没有太多变更的条件下，应该可以一次将“工程数量 计划”全部列齐。“工程数量计划变更”为处理工程施工过程中出现变更等引起的工 程量变化后调整。但应严格控制计划变更次数，应尽可能出现的变更量 一次予以补充。不
5、是一个分包队伍完成的分包工程项目补一次计划，更 不是一个增加子目列一个计划变更。临时设施工程量计划，可以将“临时活动板房”、“场地硬化”等 大的子项目单独列计划，其它以债务方为单位整体录入。应加强“工程数量计划”、“工程数量计划变更”的严肃性和准确 性。均应以施工图工程量分析数量为准，不得随意估计数量填报。原则上“工程数量计划”、“工程数量计划变更”中不得直接列零 星点工、零星机械台班、其它费用计划。“初始化前已封闭合同结算总额”是为了解决在运行该系统前工程 总量已完成50%以上项目及收尾项目，对已发生成本快捷录入而增加的一 个子目。新开工程不得使用该子目，系统已正常运行各项目也不得再用 该子
6、目。“工程数量计划”、“工程数量计划变更”分包工程子目从“字 典”库内选用，字典库内没有的请与公司合同成本部（王芬、吴佳）联 系增加通用“字典”。“工程数量计划”、“工程数量计划变更”根据考核需要，必须分 解到各工号。工程量总控计划只能发起一次，之后的工程量都只能以变更补充计 划进入。用同一清单项做的工程量变更补充，流程走完后工程量自动合并。工程量总控（或变更补充）计划的工程量填入“梳理工程量”列， 其单价不用填写。费率分包的项梳理工程里面填入总金额，做合同评审时单价计为lo（二）物资及租赁计划物资计划、租赁计划参照以上相关要求。具体要求详物资部相关要 求及规定。物资计划、租赁计划根据考核需要
7、，至少须分解到工区。四、合同管理（一）分包合同管理L基本要求运行新的系统后的项目，原“梦龙”系统的分包合同审核审批流程 不再使用。新系统将分包单价、分包合同审核审批列入一个流程。新的系统要求分包合同必考有工程数量，分包工程子目必须来源于 “工程数量计划”、“工程数量计划变更”相应的项目，合同数量不得 大于计划数量。但计划内某个分包子目可以分配给几个分包单位，几个 分包单位分包同一项目的合同总量不得大于计划总量。无工程量数量的 合同是无效合同，无法办理工程收方及结算。分包单价未突破公司发项目部的分包限价时，项目部可直接从系统 报审。当分包价突破限价较多时，需提前报公司审核、审批。多工序综合单价必
8、须进行认真分析，合同报审时附综合单价分析 表。原则上禁止按建筑面积以综合单价分包，确有需要也须进行单价、 含量分析。分包工程需按常用计量单位计量，并应进行必要的项目特征描述。 一般以面积计量的需标明厚度，以长度计量的需标明断面。2 .注意事项（1） “劳务分包合同评审”中“商务条款摘录”栏必须进行简要描 述，但也不能直接从合同内大量复制粘贴。仅需对分包工程“分包工程 工期”、“分包工程范围”、“分包工作内容（即每个分包单价包含的 内容）”等进行描述，不需要将分包单价在“商务条款摘录”中描述。（2）系统内“劳务分包合同评审”中“合同细目”栏内容不得和实 际签订合同搞两张皮。“合同细目”栏内分包子
9、细目、单价、数量必须 与合同内“综合劳务单价一览表”、“工程量清单”各项内容完全一 致。系统控制原理是最终结算以系统内“合同细目”栏相应项目进行结 算办理，而绝对不是使该表数据与结算数额符合就可以了。凡系统内“劳务分包合同评审”中“合同细目”栏与合同中“综合 劳务单价一览表”、“工程量清单”不一致的均驳回重新办理。(3)分包工程单价内含甲供材料的，均须完善“甲方材料供应清单”填报，以便结算时对材料消耗进行考核、控制。商务条款摘录合同细目序号*章节/工号费用钠 -W 数5010312FJ010102002WdJ把鬼机比海菖之土万我主6010312GY0S023看山路沟电惠士回不为茶7010312
10、TY0103002百山路3注填方正安(石方)8010312QT0201020百山珞机械台及9010312TY0630003我双力转素出孔1001031ZTT03001青山谿金W万将对11010312H10007百山花边坡表喷12010312DT1001009吾山路能形奚混凝土13010312TY1008百山路“他费用14010312FJ10008营山路边坡专忤合计 4 |nr甲方材料供应着单序号材料名称规格型号单位消耗系数(%)消耗计划（4）凡驳回一般均注明有驳回意见，请点击“审批记录”链接打开 查看审批意见，根据意见完善资料，详见下图。严索不对照“审批记 录”完善资料而循环报审。（5） “劳
11、务分包合同评审”中需传附件应包含“合同评审记录（签 字完整的扫描件）”、“分包合同（word文档）”、“单价分析表”。 附件不得以压缩文件及像素过高的图片文件传报。r审批意见一由批记录附件-二附件选择：|福索分包合同评审.frp青山路土石方补充协议.frp青山路土石方合同-02合同审批（钱彬）.frp土石方补充协议（QSL-HT-002补）.doc锚索专业分包.doc土石方专业分包合同.doc（6）该系统成本管控思路目标之一就是要严格控制分包工程子目以外额外点工及其它额外费用发生。因此，合同内不得直接列点工，少量 的点工、零星机械台班、零星费用在收方结算时从“（当期）小额签证 及调整（+ ）
12、”中处理，见下图：其他结算明细项目名称（m彩）.士主二:其至（+）kic（+j乏费（十）w场爻（+）退堵费（+）%修盘（+）g月二、三年零星财科（-）主材超V-）水电费（）贪氮。其 士（）合计：（7） “合同变更（补充合同）”都必须对应一个初始合同，补充合 同一般为调整原初始合同工作内容或分包单价，原则上新增分包工程不 得按补充合同办理。（8） “合同封闭”即分包单位完成合同内全部工程后一定时间（该 分包单位不再有工作任务）内，对其完成工程进行最终的结算办理，并 签订“合同封帐协议”（见集团公司项目精细化管理手册“合同封帐协 议”样表）。即锁定分包队伍结算总额并形成书面资料，避免以后再出 现结
13、算争议。五、工程（物资）数量验收管理分包工程阶段结算前须先进行完成工程量的验收，现场进行完成工 程量的收方、对完成工程质量进行验收、对现场文明施工情况、合同履 约情况进行验收等。由项目工程部完成，安质部、物资部、合同成本部 等审核后进入“债务确认”环节。分包工程计量子目必须与系统内“合同细目”的细目完全吻合，数 量不能超合同量、单价不得突破合同单价。物资设备采购按传统做法，需先由项目物资部进行点收（验收）， 完成审核后转入“债务确认”环节。六、债务确认管理债务确认管理，需将收方计价（分包阶段结算）、物资设备结算细 目相关手续全部完善、签字全部完成后，进入系统报公司审核、审批。最终系统内结算表必须与项目的收方计价表子目完全一致。绝对不 能搞成“两张皮”，不能两部分的组成不一致而只是保证结算总金额一 致。系统控制关键手段是：结算子目、结算数量、结算单价均必须与 “合同内细目”的子目一致、单价、数量依据都来源于“合同细目”。七、支付管理及凭证制作支付管理及凭证制作管理要求按财会部相关管理要求。
