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1、泓域咨询/枣庄原油油轮服务项目建议书枣庄原油油轮服务项目建议书xxx集团有限公司目录第一章 项目绪论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成8四、 资金筹措方案8五、 项目预期经济效益规划目标8六、 项目建设进度规划9七、 研究结论9八、 主要经济指标一览表9主要经济指标一览表9第二章 市场营销11一、 原油油轮供给端框架11二、 产能利用率11三、 目标市场战略11四、 原油油轮上游行业18五、 价值链19六、 全球原油贸易量24七、 市场细分的作用24八、 原油油轮行业27九、 品牌资产增值与市场营销过程28十、 叠加潜在推动拆解因素29十一、 竞争战略选择30十
2、二、 营销部门与内部因素33十三、 营销活动与营销环境35第三章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施44第四章 运营管理46一、 公司经营宗旨46二、 公司的目标、主要职责46三、 各部门职责及权限47四、 财务会计制度50第五章 SWOT分析说明54一、 优势分析（S）54二、 劣势分析（W）56三、 机会分析（O）56四、 威胁分析（T）57第六章 选址可行性分析63一、 深入挖掘内需潜力，融入双循环新发展格局66第七章 人力资源分析70一、 职业安全卫生标准的内容和分类70二、 企业培训制度的基本结构72三、 绩效指标体系的设计要求73四、 制订绩效改善计划的程序75五、
3、人员录用评估76六、 进行岗位评价的基本原则76第八章 经营战略管理79一、 总成本领先战略的基本含义79二、 企业融资战略的概念80三、 企业使命决策的内容和方案81四、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题84五、 企业经营战略控制的含义与必要性87六、 市场定位战略88七、 差异化战略的实现途径93八、 企业投资战略类型的选择95第九章 经济效益评价101一、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105二、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108三、 偿债
4、能力分析109借款还本付息计划表110第十章 财务管理112一、 决策与控制112二、 存货成本112三、 营运资金管理策略的主要内容114四、 现金的日常管理115五、 筹资管理的原则120六、 短期融资券122七、 分析与考核125第十一章 投资计划127一、 建设投资估算127建设投资估算表128二、 建设期利息128建设期利息估算表129三、 流动资金130流动资金估算表130四、 项目总投资131总投资及构成一览表131五、 资金筹措与投资计划132项目投资计划与资金筹措一览表132第十二章 总结评价说明134第一章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：枣庄原油油轮
5、服务项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：邹xx（二）项目选址项目选址位于xx（待定）。二、 项目提出的理由船东做出拆船决策是船舶继续运营可盈利空间、出售给拆船市场的利润以及对未来运费市场预期的三者博弈。从历史数据来看，拆船数量与运费和拆船价格有高度关联性。拆船价格高位且运费市场低迷时，拆船量增加。拆船价格受到拆船市场本身的供需影响。拆船市场供给端是市场上待拆解的运力，需求端是现金买家的买卖需求。供给端取决于老龄船队的占比、运费市场兴衰、环保法规等。需求端取决于现金买家可获得的利润，即船舶被拆解后的废钢价值。此外，拆船价格还
6、会受到拆船厂当地货币兑美元汇率、拆船国融资环境等因素影响。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1288.82万元，其中：建设投资849.05万元，占项目总投资的65.88%；建设期利息11.34万元，占项目总投资的0.88%；流动资金428.43万元，占项目总投资的33.24%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1288.82万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）825.99万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额462.83万元。五、 项目预期经济
7、效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：4600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3481.58万元。3、项目达产年净利润（NP）：820.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：49.05%。5、全部投资回收期（Pt）：3.78年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1456.12万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考
8、察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1288.821.1建设投资万元849.051.1.1工程费用万元504.271.1.2其他费用万元330.491.1.3预备费万元14.291.2建设期利息万元11.341.3流动资金万元428.432资金筹措万元1288.822.1自筹资金万元825.992.2银行贷款万元462.833营业收入万元4600.00正常运营年份4总成本费用万元3481.585利润总额万元1093.926净利润万元820.447所得税万元273.4
9、88增值税万元204.209税金及附加万元24.5010纳税总额万元502.1811盈亏平衡点万元1456.12产值12回收期年3.7813内部收益率49.05%所得税后14财务净现值万元2200.69所得税后第二章 市场营销一、 原油油轮供给端框架从签订造船合同（新签订单）-建造（手持订单）-交付（交付量），大致要经过2年左右建造周期。老龄船占比决定该船型可拆解运力空间，但拆船价格以及船东对未来运价预期将影响船东的拆船决策。除去市场上的闲置运力和用于浮舱的运力，可得到在市场上活跃的运力情况。航速的提高或降低，会释放/吸收一部分市场运力。即将生效的EEXI和CII将加速船队运力的降速。二、 产
10、能利用率产能利用率已回升至接近正常水平，可继续释放的运力有限。目前，VLCC、苏伊士和阿芙拉原油油轮船队的产能利用率分别达到了90%、92%和88%，2019年的产能利用率分别为90%、93%和89%。若假定以2019年浮舱运力为正常水平，则VLCC、苏伊士和阿芙拉油轮仍可释放300万载重吨、200万载重吨和150万载重吨左右。燃油价格高企&环保规范将推动船队进一步降速。通过推算得到，原油油轮每降速1节，将吸收约8%-9%的船队运力。近些年原油油轮航速呈现逐年下降的趋势。三、 目标市场战略目标市场是企业打算进入的细分市场，或打算满足的、具有某种需求的顾客群体，对市场进行细分之后，企业面对许多不
11、同的子市场，就要进行恰当的评价，结合自身的资源和目标选择合适的目标市场战略（一）目标市场战略的类型1、无差异性营销战略指企业把整体市场看作一个大目标市场，不进行细分，用一种产品、统一的市场营销组合对待整体市场实行此战略的企业基于两种不同的指导思想。一种是从传统的产品观念出发，强调需求的共性，漠视需求的差异，因此企业为整体市场生产标准化产品，并实行无差异的市场营销战略。从20世纪初开始，美国福特公司仅靠着T型车款车型和一种颜色（黑色）占领了美国市场，至1914年时，福特汽车已经占有了美国一半的市场份额和较大的海外市场在大量生产，大量销售的产品导向时代，企业多数采用无差异性营销战略经营，实行无差异
12、战略的另一种思想是企业经过市场调查，认为某些特定产品的需求大致相同或较少差异，比如食盐，因此可以采用大致相同的市场营销策略，从这个意义上讲，它符合现代市场营销理念。采用无差异性营销战略的最大优点是成本的经济性。大批量的生产、销售，必然降低产品单位成本；无差异的广告宣传可以减少促销费用；不进行市场细分，相应减少了市场调研、产品研制与开发以及制定多种市场营销战略、战术方案等带来的成本开支。但是，无差异性营销战略对市场上绝大多数产品是不适宜的，因为消费者的需求偏好具有极其复杂的层次，某种产品或品牌受到市场普遍欢迎的情况很少，即便一时能赢得某市场，如果竞争企业都如此仿照，就会造成市场上某个局部竞争非常
13、激烈，而其他部分的需求却未得到满足，例如20世纪70年代以前，美国一大汽车公司都坚信美国人喜欢大型豪华的轿车，共同追求这一大的目标市场，采用无差异性市场营销战略70年代能源危机发生之后，需求发生了变化，消费者越来越喜欢小型、轻便、省油的小型轿车，而美国三大汽车公司都没有意识到这种变化，更没有适当地调整营销战略，致使大轿车市场竞争“白热化”，而小型轿车市场却被忽略，日本汽车公司在这种情况下乘虚而入。2、差异性营销战略差异性市场营销战略把整体市场划分为若干需求与愿望大致相同的细分市场，然后根据企业的资源及营销实力，分别为各个细分市场制定不同的市场营销组合。或者说，企业多个营销组合共同发展，不同的营
14、销组合服务于不同的细分市场。采用差异性市场营销战略的最大优点，是有针对性地满足具有不同特征的顾客群，提高产品的竞争能力。以保洁公司为例，作为世界最大的消费品公司之一，其在中国市场根据不同目标市场及诉求推出了相应品牌。但是，这种战略也会由于产品品种、销售渠道、广告宣传的扩大化与多样化，致使市场营销费用大幅度增加。所以无差异性营销战略的优势，基本上也是差异性市场战略的劣势，只有能在总量上扩大销售才有意义。因此，企业在市场营销中有时需要“反细分”或“扩大顾客的基数”，作为对差异性营销战略的补充和完善。3、集中性市场战略集中性市场战略是将整体市场分割为若干细分市场后，只选择其中一个或少数细分市场为目标市场，开发相应的市场营销组合，实行集中营销。其指导思想是把人、财、物集中于某一个细分市场，或几个性质相似的小型市场归并的细分市场。不求在较多的细分市场组成的目标市场上占有较小的份额，而要在少数或较小的目标市场上得到较大的市场份额。集中性市场战略也称“弥隙”战略，即弥补市场空隙的
