公司审计工作总结报告范文(最新)

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1、公司审计工作总结范文120_年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规， 认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司 20_年度工作的总体要求 和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理， 突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任 务，现就 20_年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20_年共完成审计项目 97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12项，专项经营考核审计1 项，任期经济责任审计2 项，投资企业财务收支与资 产负债审计3 项，基建工程项目预算审计 38项，基建工程项目结算审计 41 项， 为完

2、善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过 程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行 符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提 出相关建议，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发 现问题41 项，提出建议 36 项。10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情 况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性 意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，

3、为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20_年7 月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理， 并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神， 深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_ 汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二 级企业勤奋、积极的经营成果。3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业 进行审计，对 20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计， 深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司

4、经营合同到期，需对今后 一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。4、加强离任审计，提供人事管理参考20_年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离 任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团 人事考核提供参考。5、完善基建工程审计20_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计 人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方 面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工 程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计 38项，预算金额 843、44 万元， 核减金额286、8

5、4 万元;基建工程项目结算审计 40项，结算报审金额1，392、40 万元，核减金额 384、39 万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场 信息，公平、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力量进行工程造价审核1 项，结算报审金额228、13 万元，核减金额 119、93 万元。为集团降低了工程造 价，节省大量的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不 足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长 熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利

6、，推动年度审计工作顺利完 成。2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入 手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等 方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设 计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐 步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大 的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、 深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环

7、境下的项目审计工作。3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实20_年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益 并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控 制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位 沟通，提出相关建议，指导整改。三、存在问题与今后打算1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子 公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难 以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献 力量有限。 集团母子公司基建流程

8、不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程 不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。2、今后打算 坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调 助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等 专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和 协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习， 提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。 20_年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成 绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督 的深度与广度有待加强

9、，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法， 丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。 协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程 项目管理清晰、透明、合理、公正。公司审计工作总结范文2_集团公司审计部自 20_年 8 月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持 以党的_大精神为指导，认真贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚 持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围 绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进 党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目

10、标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一 定成绩。现将 20_年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真 学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员 提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工 作是贯彻落实党的_大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要， 是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、 持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作 精

11、神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成 效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规 水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作， 完成审计工作任务，取得审计工作成绩。二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执 行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加 强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建 设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审 计为基础，以物资采购、

12、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断 拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理 水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓 好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步 发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见， 使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从 20_年 9 月开始内部审计工 作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取 得良好成绩。（一）开展财务

13、大检查，提高财务管理水平审计部20_年 9 月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查， 检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公 司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做 到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证 账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为 的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的 问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资 产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证

14、、 账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固 定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收 账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济 效益。（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序审计部20_年 11 月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到 “小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安 全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司 的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法 规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管

15、理，从源头上防止和杜绝“小金 库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风 廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。（三）积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展审计部在20_年下半年积极开展专项审计工作，一是 10 月份配合主管部门 对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11 月份 成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师 事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、 中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要 求进行，取得实际成效。四、存在的不足问题集

16、团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛 勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在 一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审 计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如 下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息 化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计 部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。五、20_年工作计划（一）加强宣传，突出审计工作的重要性审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式， 构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计 制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果