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1、撰写人:_日 期:_财务总监述职报告范文 财务总监述职报告范文 财务总监述职报告范文 财务部负责公司各项财务管理。根据年初的工作要求,在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下,遵守财务制度,做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟通,努力提供准确优质的财务服务。22X年,财务部工作开展较好,具体方面如下：1、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行财务职责；2、加强财务会计制度建设,制定岗位职责；3、提高财务信息质量，在实际工作中自我评定和修正;4、审核凭证，及时结算记账,账目清楚准确。严把开支管理，要求各项支出符合规定，利用网络银行功能,尽量减少现金
2、支付，保证资金、人员安全和节省交通费用; 、把k3仓库管理软件和友商在线深入使用，保证生产、物流、销售、采购、成本管理工作的顺利进行；6、资金调控有序,合理控制公司与各分公司的资金分配； 7、加强销售客户往来明细管理，使销售员的每笔业务落实到具体的客户,强化了公司对终端客户和经销商的管理调控；、配合销售员及时做好销售发票的开具、邮寄，为销售员开展业务提供支持；在02年度，销售发票的邮寄采用机打形式，提高公司的形象、减少的人工手写出错的机率；9、与物流部共同做好运费的审核、支付以及后期的审查工作，核实货物发送的及时性和准确性；0、与项目部加强联系,配合项目部做好报表制作、项目审计、项目验收、项目
3、资金收入和支出方面的工作； 1、配合审计部做好年度、季度、月度等各项报表的编制统计，确保准确无误，并及时报告分管领导； 12、加强与采购部的沟通,款项支付手续符合公司规定，每笔支出款需有申请单、对帐单,确保款项支出准确无误;3、配合人力资源部工作，保证职工工资及时、准确拨付,社会养老保险及时缴纳; 14、做好与银行的对接工作，按照银行的要求和企业的资金运作情况,每天足不出户的处理银行业务;针对银行的规则，多余资金及时还货,节省公司的利息支出。积极筹措资金，及时还贷和借贷; 15、加强与生产部配合沟通,协同核定成本，制定成本控制计划，严格控制成本费用； 1、加强仓库保管员日常管理,督促和指导保管
4、员的帐、款、物工作，要求账账相符、账物相符、账表相符； 、与专业培训机构合作,开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的培训活动,提高会计职业能力；18、做好现场培训工作,提高会计人员的业务能力、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力；19、加强监督职能，与部门、领导之间加强沟通,认真听取各部门意见,及时纠正已存在的问题,主动服务于公司的生产经营管理;20、加强与外部相关部门的联络，与工商、税务、银行、债权人、债务人、政府的有关部门主动有效沟通，及时上报各项报表，按时汇缴各项税费; 21、重大事项及时与股
5、东和董事会保持联系，及时准确出具财务数据，为股东的各项管理提供决策依据。上述工作成绩的取得,离不开全体财务人员的共同的努力，本年度,相继有李、张二位会计因身体等原因离职,会计工作压力增加较大。在财务人员大幅减少的情况下，现有会计人员,凭借对公司的热爱和对工作的热忱,在工作中学习、锻炼并快速成长，较圆满地完成了财务的各项工作,她们的优异表现如下: 货币资金会计张、李工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,认真清点每笔收支款，工作有序。在现金流量大而繁琐的情况下，为保证款项日清月结。他们时常加班加点，乐于吃苦、甘于奉献,对待工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。 尤其让人感动的是
6、张会计由于年龄的原因,将要离开工作岗位，为了保证公司出纳岗位的后继有人,在近一年的时间里无论从业务技能和个人品德修养方面耳濡目染的教育着张、李二个新来的会计。这种视职业为生命,心地无私的老员工让我们感受到深深的敬意。在这里对他们抱以最诚挚的感谢。张、李二个新会计学习认真、工作热情、态度端正，希望你们在新的一年，勇挑重担，把学校所学到的知识和近一年多的实践运用的实际工作中去。按照货币资金会计的制度要求循规蹈矩,让自己的会计业务、个人品质更加精进。 销售会计张为人温和，做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件、在线友商进销存和excel。准确无误记录客户往来帐目，及时为销售提供专业、精确的数据。月底
7、认真、细致核算销售报表和销售提成;年终完成各种类型的销售统计分析和返利工作。态度好而且有耐心，树立销售部的良好的工作人员形象!张会计,态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责销售出入库数字核对、食堂出纳会计和bt销售发票开具工作、在dbst乳业增值税发票开具的过程中，与销售员和客户耐心沟通，及时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。在仓库数字审核中与保管员的及时联系,配合成本会计审核每笔出入库业务，管理保管好各类票据，为会计人员提供准确的数据。张会计身兼多职,在做好新能源会计工作的情况下，兼职美心园林苗木公司、dbt牧业、食堂、以及奶牛合作社的帐务工作，虽然每一个公司目前的规模没有达到一
8、定的核算要求，但是麻雀虽小,五脏俱全。日常工作细碎而繁琐,在上述工作中刘莉会计都能做到有条不紊、井然有序。 会计,从事会计近0年，为人忠厚随和,会计业务稳健谨慎,处理业务全面老到,为适应税法千变万化的需要，经常参加报税会计培训班，及时增强业务知识，充分运用统计学原理、税收法规和会计制度对公司帐务进行纳税处理。同时每月还要面对统计局、财政局、税务局、经信委、银行、开发区等各个单位。满足他们的报表填制要求。并且协助项目部、办公室做好项目申报的数据工作。会计同志工作任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态度和善。认真做好公司总帐凭证登记、报表打印、运费审核、工资核算、成本核算的重要工作。以上每一项的工作
9、的都非常重要和繁琐。以前都是二到三个人的工作任务。但是该同志积极主动、出色的完成上述各项工作,起到了先进和榜样的作用。 会计严格律己，坚持原则、兢兢业业。在工作中，从所处的实际情况出发考虑问题，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。审核原始凭证认真细心，严格把关，不合规的原始凭证坚决不予报销；记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。因杜贝斯生产和办公在二个地点，吴文清既是主管会计又是文员、记帐员、报税员,整天坐在办公桌前忙忙碌碌
10、。其低调做人、高调做事的风格，为杜贝斯特的健康发展做出了重要贡献。 以上同志，在20年度的工作中，表现优异,成绩突出,我代表公司向他们表示真诚的感谢。财务对一个公司来讲,是一个核心部门,日常工作比较繁琐,涉及部门比较广,财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在未来,我们财务部的全体员工服从公司的安排,听从公司的指挥,以明晰的责任为目标，努力协调，按照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，一定要恪守会计人员的职业操守，按照会计法和税法的规定，结合公司的实际情况,积极参加会计人员的继续教育,共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理工作，以最优异的方案为公司的经营决策提供及时、
11、准确的经济信息，当好领导的参谋。 展望02X,我们需要给自己确立理想、方向和目标,但要把理想和目标转化成现实，还必须有埋头苦干的实际行动。我们所能做的,就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力，以饱满的精神状态,勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。 财务总监述职报告范文2 22X年,在股东和董事会的正确决策部署下,在经营班子紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目标责任,周密谋划20X年的财务工作任务，加强学习,规范管理，做好各项基础工作,较好地完成了全年的各项工
12、作任务。在过去的一年里,全体财务和动迁人员勤勤恳恳,任劳任怨,忠于职守,齐心协力，较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。 由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷,税务稽查力度加大，资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署,在各方面的积极支持和配合下,我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作,主要工作如下： (一)安排部署年度财务和动迁工作要点财务工作,根据集团公司关于全年工作的总体要求,结合财务部门的工作现状，在总结上
13、年财务管理工作经验的基础上，确定了以“强化内部控制，规范程序管理，狠抓制度落实,注重工作实效”作为今年财务部的工作主题,从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。动迁工作,主要是配合xx动迁公司x项目和xx地块的拆迁工作，并以xx项目的x公建、xx住宅楼的周边住户为重点全面展开。(二)建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设 根据财政部重新修订的企业财务通则,原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们
14、制定了主管财务副总(财务总监)职责、财务会计部职责、财务会计部人员岗位职责、财务报销制度及报销流程、内部财务稽核制度、会计档案和原始凭证管理制度和公司固定资产和低值易耗品管理制度等7项规章制度,明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候,还要出台公司财务预算管理实施办法,以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。 (三）积极筹措资金,加强资金调度和管理 国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长；销售形势不好,资金回笼困难;银行压缩信贷规模,减少贷款投放,资金严重短缺这就是我们公司现
15、在面临的现实情况。在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开门路，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段,经过多方努力，全年共融通资金xx亿元,归还银行贷款和借款近x亿元，基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力，为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。 (四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作 1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户xx个，其中今年新开立帐户x个;撤销帐户x个。全年累计取现金x次,金额xxx万元;转账汇款xx笔，金额x万元,网银转账xx笔，金额xx万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符,日清月结,调度有序,资金的流向和存量情况得到了客观反映。、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证xx张,装订凭证xx本。 、建立健全了固定资产台账,完善了固定资产管理。共登记固定资产台账x笔，固定资产原值xxx万元;计提折旧xx万元。 4、制定了财务日常报销流程,加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务xxx余笔,报销金额xx多万元。 (五)认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理 公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计xxx份,
