《金蝶KIS专业版数据库数据导入AO2011方法及步骤_0》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶KIS专业版数据库数据导入AO2011方法及步骤_0（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、金蝶KIS专业版数据库数据导入AO2011方法及步骤 金蝶KIS专业版数据库数据 导入AOXXXX年度FYear、月份FPeriod、科目编码、期初余额FBeginBalance，生成新的“余额表”。FDetailID=0提取非辅助核算项目科目余额，FCurrencyID=1核算货币为人民币，FPeriod=1提取1月份期初余额(采集时只需提取期初余额,借贷方发生额及期末余额系统自动生成)。SQL语句如下： select a.FYear 年度,a.FPeriod 月份,b.科目编 码,a.FBeginBalance 期初余额 into 科目余额表 from dbo.t_Balance a, d
2、bo.科目表 b where a.FAccountID=b.科目内码 and a.FDetailID=0 and a.FCurrencyID=1 and a.FPeriod=1 3.凭证表。从原凭证表t_Voucher中提取分录序号FVoucherID（凭证分录表关联字段）、凭证日期FDate、年度FYear、月份FPeriod、凭证号FNumber、摘要FExplanation，生成新的“凭证表”。SQL语句如下： select FVoucherID 分录序号,FDate 凭证日期,FYear 年度,FPeriod 月份,FNumber 凭证号,FExplanation 摘要 into 凭证
3、表 from dbo.t_Voucher 4.凭证分录表。1.利用原凭证分录表t_VoucherEntry和“科目表”关联，提取分录序号FVoucherID、摘要FExplanation、科目编码、核算项目使用内码FDetailID、发生额方向FDC、发生额FAmount、对方科目内码FAccountID2。2.再用步聚1产生的表与“科目表”关联，利用IDENTITY函数生成一个辅助序号列作为凭证分录表和核算项目辅助凭证明细表导入时的源凭证序号，提取相关字 - 2 - 段生成新的“凭证分录表”。SQL语句如下： select 顺序号=IDENTITY(int,1,1) ,a.分录序号,a.摘要
4、,a.科目编码,a.核算项目使用内码,a.发生额方向,a.发生额,b.科目编码 对方科目编码 into 凭证分录表 from (select a.FVoucherID 分录序号,a.FExplanation 摘要,b.科目编码,a.FDetailID 核算项目使用内码,a.FDC 发生额方向,a.FAmount 发生额,a.FAccountID2 对方科目内码 from dbo.t_VoucherEntry a ,dbo.科目表 b where a.FAccountID=b.科目内码) a , dbo.科目表 b where a.对方科目内码=b.科目内码 order by a.凭证序号 5.
5、核算项目辅助信息表。1. 利用核算项目详情纵表t_ItemDetailV与核算项目类别表t_ItemClass关联，提取核算项目使用内码FDetailID、核算项目内码FItemID、核算项目类别FName。2. 再用步聚1产生的表与核算项目表t_Item关联，提取核算项目使用内码、核算项目类别、核算项目编码（通过cast函数将核算项目类别代码与核算项目代码连接生成）、核算项目名称FName，生成“辅助信息表”。SQL语句如下： select c. 核算项目使用内码,c.核算项目类别,cast(d.FItemClassID as varchar(10)+d.FNumber 核算项目编码,d.F
6、Name 核算项目名称 into 核算项目辅助信息表 from (select a.FDetailID核算项目使用内码,a.FItemID 核算项目内码, b.FName 核算项目类别 from dbo.t_ItemDetailV a , dbo.t_ItemClass b where a.FItemClassID=b.FItemClassID) c, dbo.t_Item d where c.核算 - 3 - 项目内码=d.FItemID and d.FItemID0 6.核算项目辅助余额表。1. 用原科目余额表t_Balance与科目表关联，提取年度FYear、月份FPeriod、科目编码
7、、期初余额FBeginBalance、核算项目使用内码FDetailID。2. 再用步聚1产生的表与核算项目辅助信息表关联，提取相关字段生成“核算项目辅助余额表”。SQL语句如下： select c.*,d.核算项目类别,d.核算项目编码,d.核算项目名称 into 核算项目辅助余额表 from (select a.FYear 年度,a.FPeriod 月份,b.科目编码,a.FBeginBalance 期初余额 ,a.FDetailID 核算项目使用内码 from dbo.t_Balance a, dbo.科目表 b where a.FAccountID=b.科目内码 and a.FDeta
8、ilID0 and a.FCurrencyID=1 and a.FPeriod=1) c, dbo.核算项目辅助信息表 d where c. 核算项目使用内码=d.核算项目使用内码 7.核算项目辅助凭证明细表。用凭证分录表与核算项目辅助信息表关联，提取顺序号、凭证序号、摘要、科目编码、核算项目类别、核算项目编码、核算项目名称、发生额方向、发生额、对方科目编码，生成“核算项目辅助凭证明细表”。SQL语句如下： select a.顺序号,a.凭证序号,a.摘要,a.科目编码,b.核算项目类别,b.核算项目编码,b.核算项目名称,a.发生额方向,a.发生额,a.对方科目编码 into 核算项目辅助凭证明细表 from dbo.凭证分录表 a , dbo.核算项目辅助信息表 b where a. 核算项目使用内码=b.核算项目使用内码 - 4 - 二、数据采集。利用AOXXXX年数据，只需重复AO辅助导入步聚即可。然后通过“账表分析”、“数据分析”功能即可实现总账及辅助核算账的查询。 三、注意事项。1.从原科目表提取字段生成新科目表时，诺科目编码不规范应作适当处理，保证科目编码的唯一性。2.在导入凭证分录表和核算项目辅助凭证明细表时，必须将顺序号字段作为源分录序号字段，否则会造成数据不能导入或生成的账表与实际不符。 - 5 -
