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1、酒店财务职员的述职报告酒店财务职员的述职报告各位领导、各位同事、大家好! 回忆过去的一年， 计财部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的 大力支持下，经过全体计财部成员的共同努力，圆满完成了各项方案任务。我们部门全体人 员严于律己，严格管理，在财务根底工作，全面预算管理，保障物资供给，发挥支撑效劳， 监视管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了xx年度既定目的，到达 了预期效果，一定程度上锻炼了自己，进步了财务管理程度。下面将本人20xx年工作情况向各位作一汇报。一、履行职责情况作为陕西商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作， 同时还承当采购管理工作责 任。工
2、作目的是组织酒店财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核 算、财务监视工作，保障酒店物资供给，按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作 为经理我是这样开展工作的1.全面推行财务预算管理，严格按照财经纪律进展会计核算。今年是酒店实行预算管理的第三年，我们在认真分析p 总结前两年预算执行结果的根底 上，调整思路，重新对费用预算工程进展细化，制定出较为详细的年度经营预算。在酒店每 月经营效益分析p 会上，将各部门主要营收及费用指标完成情况以投影图表的形式和上年比， 和预算比，帮助部门理解掌握与管理目的的差异，找寻差异原因，进而改良管理工作。从实 施效果来看，各部门经理对本部门本
3、钱费用管理的关注程度进步了，费用控制意识更强了， 也为酒店领导决策提供了参考根据。在日常工作中， 我们带着部门全体人员严格遵守国家财 务会计制度、税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度，从原始凭证审核、记账凭证 录入、 到会计报表编制; 从各项税费的计提到税收的上缴; 从资金的及时入账到标准支付等， 会计人员都努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度， 保证了会计信息的真实性和准确性。2.统筹资金管理，合理调配使用，保证现金流量处于良性循环状态。今年由于受整个市场大环境影响，经营较上年出现下滑，仅上半年现金流入量就较上年 同期减少近 110 万元。加之工程付款及管理费上调，资金需求日益增加
4、，给酒店经营周转带 来了很大困难。部门想方设法多渠道筹措资金，加强方案性管理，分轻重缓急，合理安排资 金使用。在保证酒店正常经营所需资金的同时， 超额完成了饭店管理公司下达的现金流量指 标。3.发挥财务监视、管理职能，增强财务效劳意识。现代企业财务管理要求，财务不仅仅是传统意义上的“管家” ，更重要的是发挥它的监 督职能作用。我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升。今年我们对酒店的资产特别 是流动资产进展了从购入到使用全过程监管。定期安排财务人员对经营部门流动资产使用情 况进展盘核，确定合理损耗率，防止管理不当产生的流失。在完成日常工作的同时，我们还 代表业主方对工程账务进展管理。本着对业
5、主方负责的态度， 我们屡次就工程质量问题与施 工方进展交涉，严把工程款支付关。既维护了业主方权益，也为酒店设施设备的更新改造在 资金方面争取了一定的空间。对工作中出现的新问题，我们从财务角度上提出合理化建议， 制定有效的措施，先后出台了停车场收费管理规定酒店物资申购分类填报规定销售部客户积分奖励及返佣管理方法等。完善了工作制度，弥补了管理破绽。与此同时，我 们还注重与各部门间的沟通与配合。今年分别同前厅、 销售、 客房、 餐饮等部门就会议结帐、 应收帐款催收、预定客人信誉卡担保、就餐客人发票兑奖、客房布草洗涤等问题先后五次召 开专题协调会，讨论解决方案，理顺了工作流程，进步了工作效率。4.加强
6、对应收账款的管理，保障酒店资金平安完好。应收账款是酒店的一项重要资产， 资金回笼速度在一定程度上反映出资金的风险性。08 年随着酒店协议公司客户市场的拓展，挂账单位数量也随之上升，到 12 月底已达 79 家，给 部门应收账款管理带来了很大压力。为了保障酒店资金可以平安、准确、快速回笼，我们在 管理方面主要采取以下措施：一是从制度方面标准、约束。制定了 08 年业务员绩效考核办 法，明确应收账款回款额同业务员绩效奖励挂钩，促进了业务部门催收账款。二是在用人方 面，部门专门挑选了在思想上、业务上都比拟成熟的人员担当此项工作。为了方便协议公司 结账，我们还重新调整了该岗位工作时间，保证公司客户随时
7、结账的要求。三是重视与协议 单位联络沟通，及时向业务部门反应信息。每月计财局部月初、月中两次将各单位欠款情况 向业务部门通报，积极协调解决相关问题。由于措施得力，酒店开业三年来，未出现过任何 一笔呆账坏账。截止 12 月底，应收账款回款率根本到达 95%，保障了酒店资金的平安完好。5.注重自身学习进步，抓员工培训，打造学习型财务团队。新形势下，对管理人员自身素质要求越来越高。为此，在正常工作之余，我挤出时间先 后学习了企业会计准那么 、新的企业所得税法管理人员执行手册 、进步公司执行力 的管理方法说到做到等书籍，努力进步自身专业及综合管理理论程度。同时部门始终将 对员工的培训当做一项重要工作来
8、抓， 专门安排经理助理强化培训工作。除培训员工掌握业 务技能外，着重培养财务人员良好的职业道德，帮助他们树立正确的.人生观、价值观，鼓励 员工积极参加各种专业技能培训， 并为他们创造条件。通过学习， 我们财务人员的价值取向、?工作思路、 业务程度等都有了明显的改良。目前已有 3 人通过了上海市会计人员资格认证考 试，获得了相关证书。6.做好市场考察，降低采购价格，及时高效完成采购任务。为了准确把握市场动向，理解市场行情，有效控制采购价格，我们坚持每月两次组织有 关人员考察原材料市场，合理确定供给商结算价格。此外部门加强了采购工作方案性，能自 购的物资防止叫货，尽量减少中间环节。采购单价根本保持
9、微涨或持平，局部工程配件、办 公用品采购单价还有所下降。部门始终将进步采购效率当做日常工作的一个重要目的， 根据 各部门的要求，合理安排采购时间，在规定时间内，完成各项采购方案。全年共计完成采购 工程 3200 余项，金额达 165 万元，完成率为 99.9%。7.定期价格公示，承受各方监视。08 年我们在物资采购价格管理方面做了新的尝试，每月将上一月的主要物品采购价格 汇总、制表，在员工通道公示，承受员工及各方面的监视。一年来已累计公示 12 次，做到 采购价格透明公开，收到了良好的效果。二、存在问题及下一步工作思路08 年虽然各项工作获得了一定的成绩，但仍有很多应做而未做、应做好而未做好的工 作，比方在资产实物性管理上，在各项本钱费用控制细化上，在物资采购质量把关等方面都 还有所欠缺。如何更好地发挥财务监视管理职能， 进步资产使用效果， 争取酒店效益最大化， 这些应该是 09 年财务管理要重点考虑和解决的问题。为此，09 年我们将建立健全资产管理 制度， 将资产管理责任落实到人。加强对物资申购环节的管理， 用制度形成物资申购、 使用、 报废到重新添置的一整套程序的完好闭合。面对新的一年，我本人有信心，带着计财部全体人员，加强业务知识学习，增强效劳意 识，充分发挥财务监管职能，争取把工作做细、做实、做出成效。感谢各位对我本人及计财部的支持，谢谢大家。第 页 共 页
