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1、河道项目财务管理制度一、总则为规范河道项目的财务管理工作，确保财务收支的合理性、完整性和准确性，保障资金的安全，制定本制度。二、财务管理机构河道项目的财务管理工作由负责财务管理的部门具体实施，该部门应当设立会计岗位，确定专职会计人员。三、资金管理1. 预算管理河道项目实施前，应当制定详细的预算计划。预算计划的编制应当合理、科学，并经有关部门审核批准。2. 资金管理河道项目实施中资金的使用必须符合预算计划，未经预算计划批准的支出，一律不得使用项目资金。3. 资产管理各河道项目所购进的固定资产，必须在财务部门进行资产登记，并建立相应的台账。四、收入管理1. 收入来源河道项目的收入来源主要包括：政府
2、拨款、自筹资金、社会捐赠等。2. 收入登记各河道项目的财务部门必须按日、按月、按年等不同时间段对项目的收入进行登记，并建立相应的账目。3. 收入银行账户河道项目所有收入均必须收入到项目指定的银行账户，并及时进行账户核对。五、支出管理1. 支出范围河道项目所支出的费用必须符合预算计划，未经预算计划批准的支出，一律不得使用项目资金。2. 支出登记各河道项目的财务部门必须按日、按月、按年等不同时间段对项目的支出进行登记，并建立相应的账目。3. 支出支付河道项目的支出务必按照财务部门建立的账目进行支付，任何情况下不得将项目资金私自挪作他用。六、财务报表河道项目的财务部门应当每月制作收支明细表、生产成本表、资产负债表等财务报表，以便于管理者对项目财务收支的全面了解。七、财务审计为加强河道项目的财务管理，保证资金安全，保证财务的真实、准确，每年定期对河道项目进行财务审计，并对审计结果进行整改。八、违反制度处罚对于违反本财务管理制度的行为，将依据情节轻重，对责任人进行相应的纪律处分，并承担相应的经济责任。九、附则本制度自颁布之日起生效，如有不足之处，将随着工作实践的推进，进行完善和补充。
