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1、 出纳年终工作总结范文五篇 时间如梭，转瞬2022年就要过去了，为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将今年的工作做如下简要回忆和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。 首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和娴熟的理论实践阅历，所以在平常的工作中我边做边学，仔细遵守财务规章制度，严格执行现金治理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。依据会计供应的凭证准时发放工资，慎重支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，
2、与工程组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。由于我工程部跟总部这种特别的治理模式，导致了本工作在详细操作过程中比拟繁琐简单，而和总部的沟通又特别频繁且难度较大，所以可能消失有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。 以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中取得成绩和遭受挫折的一些感想。在以后的工作中我将连续加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，
3、为公司制造更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 出纳年终工作总结 篇2 在公司的正确领导和新科长的领导下，仔细学习公司会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守公司各项工作制度，积极参与公司各项活动，严格遵守国家关于现金治理的各项规定，仔细做好本职工作。 作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面履行了应尽的职责。在过去的一年里，在不断改良工作方法的同时，我始终是公司的好管家，通过努力，我很好地完成了各项任务，总结如下： 一、日常出纳工作。 1、严格执行现金治理和结算制度，准时办理日常现金收付业务实现日常结算，防止不必要的损失和
4、铺张。确保手头现金的安全。 2、准时收回公司门诊、住院收入并进展核对。准时收取现金，存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，有序完成工资等应支付款项的支付。 4、坚持财务程序，严格审核(凭证必需由经手人和相关领导签字后才能支付)，对不符合程序的凭证不支付。 5、审查和登记现金簿和存款日记账。 二、日常会计工作。 1、熟识国家金融制度，严格执行财经纪律。坚持公正原则。 2、在财务部负责人的直接领导下，负责公司财务报销的审核。 3、仔细审核首笔业务原始凭证及附件的正确性、合法性和标准性。检查报销手续是否齐全。 4、依据经审核的收货会议原始凭证，准时预备记账凭证。 5、负责编制和发放
5、公司各类人员的工资及随工资发放的各种补贴。 6、根据税法规定，每月做好个人所得税的代扣代缴工作。 7、每月依法准时做好各项劳动保险代扣代缴工作。 三、其他任务。 1、加强费用掌握和监管，确保公司收入和资金的安全和完整。 严格执行物价部门核定的收费范围和标准，不违规、不随便收费。依据内部掌握制度，加强日常收费的掌握、监视和治理，逐一核对日常营业收入报表和收费票据，按时将收取的现金存入银行。 2、加强会计档案治理，标准会计根底工作。 公司会计档案治理根底薄弱。2022年，我们加强了会计档案的标准化治理，参加整理装订会计凭证20年20年，并进展归档。 3、做好公司员工和专家的效劳工作，保证工资福利按
6、时发放。 2022年，公司东区搬迁，给工作带来了不便，为了效劳好全院职工和专家，对专家效劳方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无过失发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作，协作_对公司2022年和2022年财务收支的审计工作。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了公司的充分确定，2022年，财务室被评为公司先进集体，同时本人补评为先进个人。 四、存在的问题和建议。 首先，由于公司无根本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金状况产生态环境。不能准时支付各部门急需用钱的问题。 其次，公司业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导准时供应报表。 最终财务人员的学问构造
7、需要更新和调整，在不断更新专业学问的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它学问。 出纳年终工作总结 篇3 随着寒冬的接近，2022年也接近尾声，回忆这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮忙下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的把握、阅历的积存、视野的开阔等等，现借此时机汇报如下： 一、工作总结 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和
8、其它应发放的款项。 4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予报销。 5、为协作进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。 二、工作规划 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉，并将2022年工作规划如下： 1、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。 2、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 3、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。 4、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。 5、定期和不定期向财务总
9、监报告工作。 6、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工效劳，和和全体员工一起共同进展!在此，领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳年终工作总结 篇4 出纳工作职责是对全院财务资金活动进展核算治理和监视。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，喜爱本职工作，立足自身岗位，踏
10、踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作状况汇报如下： 一、爱岗敬业 扎实搞好医院财务核算及治理工作，不怕困难，热忱效劳，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对1_月份的账务进展了仔细处理并准时做完。快速熟识自已的工作任务，学习医院治理方案，并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。我每月21号开头对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对，确认无误前方记入住院收入。 每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装
11、订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进展录入，保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上全都，年终要准时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院治理方案真实精确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。 在做好以上工作的同时，加强对票据的治理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销治理。对学生交来的学费按票准时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、急躁的态度投入
12、到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。 虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，对要求我签字审核的支出进展仔细审核，确保出纳信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监视的作用。 二、工作中存在的缺乏之处 1、在业务学问和治理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。 2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。 3、日常
13、工作中有些做的不够细致、深化，治理只停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监视治理职能，应是我今后工作中的重点。 出纳年终工作总结 篇5 不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年马上到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进展总结，请领导、同事对我进展监视。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清晰自我的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现
14、金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填
15、写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点就应是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细认真，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警觉和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有必需关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我
