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1、典当公司出纳职责1)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;3)负责每日各银行账户的流水导出,油、ETC账户的充值和消费明细导出;4)负责公司车辆的月结结算工作;5)负责银行账户管理,如开户、信息变更等工作,对接与银行相关的各项事宜;及时、准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;6)负责工商信息管理,如变更营业执照上的信息等工作,对接与工商局相关的各项事宜;7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、_等工作;8)其他与财务有关的临时性事务。典当公司出纳职责(二)1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐
2、及制作银行余额调节表;3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.完成上级交办的其他事务;9.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。典当公司出纳职责(三)1、负责日常项现金、网银的收款工作,跟进业务收款进度,办理与银行之间的所有有关业务;2、及时登记收款日记账,协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据,定期编制各种统计报表、财务资料等;3、负责发票、收据领用和保管工作,能独立完成各种收
3、费票据的开票工作。4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5、熟悉所管物业业态,以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。典当公司出纳职责(四)(1)了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。(2)熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。(4)负责公司运营中基本账务的核对。(5)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。(8)工资及报销的发放。(9)完成公司安排的其他工作。(10)实施招聘工作,发布招聘广告,进行简历筛选,评估候选人并提供初步面试报告。(11)维护公司人才储备库。第1页共1页