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1、酒店审计个人工作总结范文酒店审计个人工作总结范文【一】xx 年 xx 月 xx 日，我正式以一个新人的面孔朝气蓬勃的到酒店财 务总监的面前，开始了我为期一个月的实习。总监顺利的同意了我的 实习要求，并对我说：“在我们公司，你一定能够学到不少东西，好 好干！”简短的一句话，给了原本对实际的工作还有些茫然的我很大 鼓励。一、实习内容收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、 汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前 厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并 将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：（一）夜审班前准备班前必须了
2、解日审工作有关交班事宜，检查打印机和电脑是否正 常，从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类，主要有三部分：1、前台客房结账单及收银日报表。2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、 咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。（二）夜审工作流程1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴 款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银 员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银 员填写的缴款凭证是否相符。2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住 的每一间
3、房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完 整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审 处理。3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确 认责任人。4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单 需负责人签字。5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分） 账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看 是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注 意；如果是转错房间，则要立刻调整。6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到C盘或“d盘，为夜审 顺利
4、进行做好准备。8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表）， 完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。9、数据整理。10、出具夜审报表：A、编制“宾馆营业日报表。B、编制“今日非平账离店报表、“今日调整报表各一份。C、填写“夜间审计报告表：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。（三）日审工作流程1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填 写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后 将解决的
5、情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底 统计后，注上处理意见报财务送经理处理。2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐 全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调 整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映 向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当 天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会 议账）的汇总表。4、核对餐厅结账单：1）核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中 每一项都要同电脑结账单相
6、核对，如果不符，要找收银员查明原因， 并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并 由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附 件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它 相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因 并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡 号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签 名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。4
7、）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签 单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限 范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上 报财务经理处理。5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅， 商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制 缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对 各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联 码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领 班以上人
8、员签字方可。2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是 否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不 按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经 理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。8、报表装订：按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收
9、费点缴款凭证”以及各收 费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。（四）账务处理工作流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是：借：应收账款XX客账应收账款 xx 街账 xx 明细应收账款 XX 团队银行存款贷：营业收入应付账款 XX 电话费2、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而 未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分 配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写 街账、客账汇总表做准备。3、客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在 30
10、 天之内向宾馆结算应收账 款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收 入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记 账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写 在每日现金收入记录表中。4、超 60 天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超 60 天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付 款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款 信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复， 协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。二、总结我从个人实习意义及对会计工作的认识作以
11、下总结：一，作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质， 职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对 其从业人员，一定要有很高的素质要求。二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很 精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税 法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是 靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对 数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是 企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息， 对内要相互配合整理会计信息，
12、对外要与社会公众和政府部门搞好关 系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相 互间的工作关系。这二个月的实习给我的感触太深了，仿佛一下子长大成人，懂得 了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的宝贵，和 人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位 置，看清了自己的人生方向。这次的实习经历让我终生受益匪浅。走 向社会，人际关系有时真的比工作能力还要重要，良好的人际能给我 们的工作带来顺利，带来成功，带来机遇。在工作中把每个人都当作 良师益友，那么才有可能在工作中收获的更多。酒店审计个人工作总结范文【二】20xx 年酒店平稳中寻求突破走过了不平凡的经营
13、历程。在酒店管 理小组的关心和支持下，计财部领导的指导下，在这个团结、务实、 高效的集体中，审计组本着务实、严谨、求精、求发展的态度，牢牢 把握住“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针， 以坚忍不拔的执着和努力，完成了酒店领导交给的各项工作任务，有 效地保障了酒店经济工作的开展。一、主要工作情况1、制定相关制度，规范操作程序。认真履行工作职责，圆满完 成每一项工作任务。今年是酒店试运行的第五年，随着酒店业务的变 化和酒店荣获四星级酒店后，许多工作环节需要进一步规范和提升， 在积极参加响应酒店学习活动的同时，审计组以高标准、严要求，深 入扎实地落实领导交给的工作，及时根据实际工
14、作需要，通过与相关 部门沟通，规范和完善操作程序。例如“关于客人预付款收据遗失后 的结帐规定”“关于对半年以、上客人有预付款而未结账处理通知 ”做 到了“严格管理，注重实效，奖罚分明”有效地保证了酒店审计工作的 开展。2、完善每天、每周的日常审计工作，对前台登记和收银各环节 加强控制力度，保证酒店资金的安全。将审计每日的稽核工作制度化， 工作程序标准化，使酒店日常审计能有机地、严谨地开展，20xx年x 至x月，累计审查房间xx间，客人信息xx条，审查返佣金额xx元， 有效地保障了酒店经济工作的开展。3、完善系统功能，使系统更适应酒店的管理要求。审计组根据 酒店业务发展的需要，多次与西软工程师联
15、系，对电脑系统进行了改 进。新增“其他赔偿”项目，调整房价差异报表显示资料不完善的缺陷。 使各类报表更符合管理要求。4、做好每月的数据统计。审计每月关于应收账款情况、客房和 会议室每月使用情况、超过两个月应收未收情况和集团与小业主用房 情况等数据统计，不仅有力地支持财务核算工作，而且为酒店管理层 有效地了解酒店的经营情况提供了准确的信息。二、工作中存在的重点、难点及其对应措施1、今年酒店经济业务有所放缓，但记账消费的客人和协议公司 不断上升。审核中时常会出现相关部门对欠款金额上万、免费升级房、 房价优惠的签字不及时的情况，审计组督促力度还有待加强。2、加强对“S账、“AR账的审核力度，杜绝非正
16、常因素引起的坏账，加快催收力度。坚决执行应收账款管理规定，每月月初及时上报 上月应收账款统计表和超过两个月应收未收统计表。并积极与销售部相关人员配合，保证所有AR账都能按月结算。3、今年酒店的会议有所增加，会议室超时加收费用、横幅使用 的情况、会议结算的形式也多种多样，审计组针对每一笔费用录入与 会议主单进行核对，同时积极与前台和会议中心联系，采取不同的审 计方案，确保不漏收每一笔会议费用。4、审计组与前台工作人员共同协作能力。收银台是非常“敏感” 的区域，少数客人及协议公司在消费时容易忽视酒楼和杂货商品的消 费价格，时常都会在结帐后返回酒店进行核实，认为自己并没有消费 那么多金额，就会责怪收银员是否收费出现失
