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1、 第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称新型环保节能室内门及钢质门扩建项目二、建设性质扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式（一）项目建设单位：重庆XXX门业有限公司（二）法人代表：XXX（三）经济性质：有限责任公司四、建设地点、规模、内容及建设期限（一）建设地点XXXXXX镇（二）建设规模扩建成年产新型环保节能室内套装门现代化生产流水线，新增年产钢质门2万樘，新型环保节能室内套装门2万套的生产能力；新增就业岗位150个，其中直接安置移民15人。（三）建设内容1、按照新型环保节能室内套装门和钢质门生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房5500m2。2、购置生产线2条，设备40台（套），主
2、要包括：生产设备及辅助设备等；3、完善生产所需的水、电公用设施；4、完善消防、环保、绿化等附属设施。（四）建设期限16个月，即2007年9月至2008年12月。五、投资规模及资金构成项目总投资500万元，其中固定资产投资440万元，铺底流动资金60万元。六、资金筹措项目业主自筹资本金400万元，占总投资80%，银行贷款100万元，占总投资20%；企业自筹资金比例大于项目总投资30%，符合国家建设项目资本金管理规定。资金筹措表 单位:万元项 目金 额结构比率自有资本金40080%银行贷款10020%合 计500100%七、主要技术经济指标 单位:万元序号项目投资费用投资估算价值备 注1工程费用4
3、01建筑,设备,公用,环保等1-1其中:建筑工程费241修建厂房5500平方米及设施1-2 设备工程费16040台套设备2工程建设其他费用22按标准取费3工程预备费8涨价预备费不计4建设期借款利息95铺底流动资金60按流动资金30%计合 计500主要技术经济指标表序 号指标名称单位指标值备 注一总体目标1新修建筑面积m255002新增生产线条240台(套)3公用工程及附属工程等套批3设计方案4年产钢质门、新型环保节能室内套装门万套、万樘4年产钢质门2万樘、新型环保节能室内套装门2万套5新增就业岗位个150安置移民15人以上二建设内容及规模1建筑工程m255001-1生产车间m22500框架/2
4、幢1-2仓库m21500框架/3幢1-3辅助用房m21500办公房600 m2、宿舍900 m2、砖混/2幢2设备工程条22-1生产设备及辅助设备台套40专利技术3公用工程套13-1供水、供电设施套1各一套4附属设施批14-1消防、环保、绿化等批1配套三投资与资金筹措1项目总投资万元5001-1固定资产万元440市场询价及估算1-1-1工程费用万元4011-1-2工程建设其他费万元221-1-3工程预备费万元81-1-4建设期利息万元91-2铺底流动资金万元60按流动资金30%计2资金筹措万元500100%2-1自筹资本金万元40080%2-2其他资金万元10020%四财务指标1年平均经营收入
5、万元17602年平均总成本万元12573年平均税金及附加万元2124年平均所得税万元965年平均纯收益（税前）万元2916年平均纯收益（税后）万元1957基准收益率%108平均投资利润率（税前）%519平均投资利润率（税后）%3410平均投资利税率%6711投资内部收益率(税前)%3112投资内部收益率(税后)%2213财务净现值（i=10%,税前）万元154814财务净现值（i=10%,税后）万元82015建设期限年116项目投资回收期（含建设期,税前）年4.4117项目投资回收期（含建设期,税后）年5.7118银行借款偿还期（含建设期）年319项目盈亏平衡点(设计能力)%33销售收入580
6、万元八、项目辐射范围及带动能力项目辐射范围广泛，涉及库区上、下游，渝东北地区以及川东、鄂西、湘西、陕南等邻近五省市的 34个区县；项目带动能力强，能够带动建筑材料业、建筑装饰业、包装业、交通运输业及相关产业发展，提高再生资源的商品转化率，推动库区特色经济发展。第二节 编制依据及范围一、编制依据（三）装饰板材行业调查分析报告（国家建设部）；（四）三峡库区产业发展基金使用管理办法；（五）2005年XXX国民经济和社会发展统计公报；（六）国家发改委的通知（七）XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（八）国务院投资体系改革的决定（中发200420号）；（九）投资项目可行性研究指南计办投资（200
7、2）15号；（十）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（十一）业主提供的相关资料。二、编制范围本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。由于钢质门是该公司的成熟主流产品，技术成熟、产品一直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告不作过多的分析、论证。本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。三、编制原则（一）客观科学和谨慎周密原则；（二）合理预期和经济效益原则；（三）社会效益和移民效益原则；
8、（四）环境保护原则。第三节 综合评价与研究结论一、综合评价（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、建筑装饰材料产业发展政策以及三峡库区环境保护条例的精神，符合库区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合库区发展特色经济的需要。（二）本项目实施，有利于三峡工程建设，有利于西部开发战略的实施，有利于库区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代木材装饰材料及库区移民新城建设，有利于库区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。（三）本项目实施，是库区建筑装饰材料体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业
9、岗位150个，直接安置移民15人以上，促进库区人民致富奔小康。（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。二、研究结论（一）本项目是根据建筑装饰材料产业发展政策、重庆市工业结构调整精神、库区移民新城建设、库区环境保护以及秸杆装饰板市场需求提出的建设项目，项目实施涉及库区建筑装饰材料体系的建设与完善，对库区新型工业化建设项目起到典范作用。（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推
10、进、建筑装饰材料体系的完善、库区环境保护、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、环境效益和社会效益。第四节 存在问题与建议一、问题（一）本项目建设是建筑装饰材料体系中的一个子环节，项目的建设与城市整体经济发展、建筑结构调整、环境保护、移民安置等存在统筹与协调的问题。（二）项目建设具有技术含量高、涉及面较广的特点，在项目实施中与建设管理部门、施工单位、劳动安全部门等存在统一规划、协调配合的问题。二、建议（一）国家针对三峡库区移民后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持库区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本
11、项目能充分利用库区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。（二）资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞争能力。（三）尽快完善新型环保节能室内套装门和钢质门项目的现代化管理、产品销售网络相关研究工作，制订相关组织管理规程和制度；进行产品宣传及销售网络的建设与完善，形成完整的产业链，实现项目的最佳经济效益、移民效益、环保效益和社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。第二章 项目建
12、设的背景及必要性第一节 项目建设的背景重庆是我国西部最发达的特大中心城市之一，直辖使重庆中心城市生产力不断得到释放，胡锦涛总书记为重庆的发展提出了3.14总体部署：把重庆建成西部地区的重要增长极、长江上游的经济中心、城乡统筹的直辖市,在西部地区率先实现全面小康。重庆将发展战略确定为“一圈两翼”。 “一圈两翼”既是重庆的区域发展战略，且深刻蕴涵着重庆统筹城乡的发展模式、工作重点和着力方向。发展包括两个层次的任务：一是中心城市（主城区）与其郊区（县）的城乡统筹发展，二是中心城市与全市域县区的城乡统筹发展。渝东北是大农村连片区，三峡库区产业基础薄弱，就业条件欠缺，是我市发展的“短板”，破解三峡库区产
13、业空虚难题，逐步把重庆市建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好、特色鲜明，城乡统筹发展的现代化城市，是重庆发展的重要课题。重庆第三次党代会指出：为加快建设城乡统筹发展的直辖市，迫切要求我们着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”，建设以万州为中心的渝东北地区和以黔江为中心的渝东南地区“两翼”，构建“一圈两翼”区域发展新格局。要着眼于“领头领跑”，加快建设“一小时经济圈”，努力使其成为西部地区重要增长极的核心区域、长江上游地区经济中心的主要载体、城乡统筹发展直辖市的战略平台，尽快赶上我国东部地区的平均发展水平；“两翼”在全市区域发展大格局中占有重要地位，要进一步加大扶持力度，推动其充分发挥自身优势加快发展，力争“两翼”尽快达到我国中西部地区平均发展水平。根据重庆市的发展规划和随着城乡统筹发展地深入推进，XXX在制定“十一五”工业发展规划产业发展定位上，结合本县资源实际和产业发展现状，确定了重点建设能源、建材、轻纺服装、绿色食品加工四大支柱产业的发展目标。着力将XXX打造成“西部门业之都”。XXX门业XXX门业中独树一帜，自主研发的具有自主知识产权的项目多，创新点突出、科技含量、附加值高、生产技术先进、同时因产品环保、高雅、市场开发潜力十分巨大，投资回报率高。本项
