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财务部职责分几大类模板1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;3、参与公司年度预算的制定,月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;4、负责与银行、税务等部门的对外联络;5、上级领导安排的其它工作,并做好相关部门的配合和协调工作。财务部职责分几大类模板(二)1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、负责公司一般纳税人和小规模账务处理;编制原始凭证、登记凭证、月、季、年会计报表;4、税务申报;开具发票、购_和发票管理,以及工商其他方面的工作;5、负责公司资料保管工作;6、完成公司交办的其他事务性工作。第1页共1页