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1、公司年度财务工作报告在许多企业，人们常见的是，每到月底或者年末结算期， 财务会计部门就会搞人海战术，加班熬夜制作庞大的结算资 料。本文是小编为大家整理的公司年度财务工作报告范文， 仅供参考。公司年度财务工作报告【1】 我代表公司领导班子， 做 XXXX 年财务工作报告，今年财务部在公司领导层的正确 指导和各个部门的通力支持下，圆满完成财务部的各项工作 公司今年实现工程收入亿元，是去年的两倍 ;上缴各项税费 618 万元，较去年增加 296 万元;公司资产合计达到 5390 余 万元，比去年增加了 1900 万元;工程款回收率达到 90%;扶持 项目部资金借款 812万元。现将今年财务工作情况和
2、明年的 计划向各位领导和同事们汇报如下：众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作 是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张， 如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我 们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开 展了以下工作：1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管 理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的 需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的 二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：、规范记账、算账、报账等日常会计 处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制 会计报表、会计分
3、析报告。、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、 低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确 提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工 作。2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。 经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起 来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财 务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的 查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了 一个新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现 在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了 各个流程
4、所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供 哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了 财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作 流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了， 财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作， 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司 与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨， 如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作 一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务， 基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大
5、 尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程 款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔 细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一 笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务 发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控 制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第 一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库 时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌 握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少， 尽量少
6、占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理 办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、 租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票， 以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了 收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核 算成本费用，同步做出报表上报公司领导。4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部 门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查 使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地 做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签 订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各
7、项内部管理 制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成 公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。XX 年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴 关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也 都建立了优良的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了 对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的 申报。3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作： 与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的 银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报 头天的公司资金状况，为公司领导进行资
8、金调度提供了依据; 每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金 的准确性和安全性 ;不定期地对库存现金进行盘点 ;在付款 流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序 ;通过这一 系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全 性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新 的台阶。1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支 付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合 规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固 定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管 理。3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通 过学习、培训、
9、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好 地做到上传下达。xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更 进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用。1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大， 资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排 使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的 资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通， 把贷款工作落到实处。2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的 动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认 真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的 情况下及时衔接。3、以核算为基础，加大内控管理。真正发挥财务人员 的事前控制、事中监督、事后总结分析的管理职能。加大内 部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我 们财务人员思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公 司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽 更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策 自己，加强学习，以适应企业的发展。
