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1、财务出纳岗位职责格式版1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。6.出纳员直接收到的现金，要在_时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、
2、金额准确后才能付款。借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳岗位职责格式版（二）1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽;2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;5.核实报销单据、发
3、票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;7.完成领导交办的其他工作任务。财务出纳岗位职责格式版（三）出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔_元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过_元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”
4、抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过_元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签
5、章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3.每月_日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2
6、.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1.兼职公司外汇收付核销工作;2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。出纳的岗位职责一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记
7、现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。企业出纳人员岗位职责l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉
8、公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。4、会计人员务必审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字务必真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的
9、经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿资料完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表务必及时、准确。7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。8、坚持对预算的执行状况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。财务出纳岗位职责格式版（四）1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和
10、银行结算业务;2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;8、负责项目外管证的开具工作;9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。财务出纳岗位职责格式版（五）一、保管公司财务印鉴和各项财务资料;二、记账和报表1、根据
11、账簿设置管理规定设置账簿;2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：设计师工资及提成明细表、管理费用明细表、在施工程结算表、完工工程结算表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表;4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。四、审核1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等;2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否
12、以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等;3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等;4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等;五、资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。六、成本控制和财务分析正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协
13、助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。七、对外工作每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。节能工程科技有限公司财务出纳岗位职责格式版（六）_公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3.不准用“白条”入帐。4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。5.到公司以外金融机构提
14、取或送存现金（限额_万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二.银行存款管理_公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。_公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支
15、票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。_公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。财务出纳岗位职责格式版（七）1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。3、保管及合规使用公司公章及财务章。4、协助会计凭证打印、整理及装订,保
