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4、期供货协议单位确认及价格调整流程图4、零星维修施工单位合同签定与报销流程5、国有资产报废流程图二、财务管理类1、物资采购报销流程图2、协议单位回款流程图3、现金管理流程图4、发票管理流程图5、呆坏账处理流程图三、经营管理类1、消费协议单位协议书签定流程图四、人力资源管理类1、员工招聘录用流程图2、主管以上管理人员晋升流程图3、员工辞职辞退流程图4、员工奖励惩处流程图5、工资发放流程图6、工装及劳保福利发放流程图五、办公室管理1、公车使用管理流程图2、公务接待流程图一、采购供应类流程图生鲜及零星物资采购流程图：物资使用部门填写物品申购单部门经理、副总签字总经理审批采购部登记采购员采购仓库收货确认
5、采购员将入库单交财务部报销不合格固定资产设备类采购流程图：使用部门提出书面申请报告采购供应部进行市场调研中心组织专家组论证中心党政联系办公会研究招标或集体议价采购10万元以上报董事会批准否决通过通过资产管理员验收并签验收单录入学校固定资产管理系统总经理、书记审核在正规发票上签字报销3长期供货协议单位确认及价格调整流程图供货单位提出申请报告采购部组织人员进行市场调查获取市场详细信息和资料向中心领导进行汇报总经理签批财务部、采购部、使用部门确认价格调整相关部门进行价格调整、更改、公示财务部、采购部、使用部门进行备案4.零星维修施工单位合同签定与报销流程：副总、中心副总签字管家部做出设计方案、工程报
6、价预算书报中心总经理批准超3万元的由中心党政联席会批准工程自修或由中心招标确定的工程队施工10万元以上报董事会批准否决通过通过工程验收结算书部门经理在验收单及正规发票上签字报销总经理、书记在验收单及正规发票上签字使用部门列项、申报维修计划样板、样品确定5.固定资产报废流程图使用部门提出报废申请中心组织人员进行报废鉴定中心领导审批资产管理员履行报废手续上报学校国有资产管理处审核意见主管校领导审批中心、计财处、国有资产管理处报废资产数据销账、存档国有资产管理处报废设备实物处置设备残值上交财务物资采购供应类流程中风险点的防范措施：1、定期组织采购人员集体学习上级、学校和中心有关清廉采购、反腐倡廉的法
7、规、制度和规定，利用社会上典型案例进行警示教育，提高大家拒腐防变的意识和抵抗力。2、不断完善中心物资采购的规章制度，做到从招标、议标、申购、批准、执行、验收、入库、领用等环节上部门之间、人员之间的相互监控与制约。3、中心领导定期、不定期进行市场调研，掌握酒店常用物资的价格、性能与市场波动情况，对采购进店的物资进行实时监控。4、主动邀请学校纪委、监察和审计部门对中心采购工作进行监控，邀请参加中心大型设备、常用物资、低值大类物资采购过程的招标、议标过程。二、财务管理类流程图1.物资采购报销流程图采购人员持使用部门申请明细表进行采购仓库保管人员、使用部门验收总经理、书记签字财务人员审核原始单据合格报
8、销2.大额资金使用流程图经营部门提出大额资金使用申请分管经营负责人签署意见分管财务负责人提出使用意见财务部门核算报告财务状况分管财务负责人提议召开专题会议研究党政联席会形成意见通知财务部门筹款执行十万元以上支出报董事会审批3.协议单位回款流程图3.1.内部挂账协议单位回款流程图学校内部各部门每天消费金额确认后由有效签字人签字认可吧台、总台交财务稽核会计审核审核无误后确认为营业收入入账稽核会计定期将账单转交学校学校扣除管理费扣除管理费后多余部分返回中心外部挂账每月26日结账后由中心财务打出应收账款余额表与营销部账单核对做到账、单相符3.2.外部挂账协议单位回款流程图每天消费发生后由协议单位有效签
9、字人签字认可吧台、总台交财务稽核会计审核审核无误后确认为营业收入入账营销人员将账单分类保存营销人员与协议单位联系对方同意后营销人员持账单与协议单位对账对账无误后开据发票结账取回支票（或现金）交中心财务冲减协议单位应收款由中心财务上交学校财务入账每月26日结账后由中心财务打出应收账款余额表与营销部账单核对做到账、单相符4.现金管理流程图4.1、收银点现金管理：收银点收到现金台面抽屉最多存放1000元超过1000元的现金临时存入保险柜下午3:00点前交财务财务出纳清点无误后共留出3000元备用金超出3000元的现金有专人陪同送存银行4.2、营销人员外出清欠收到现金超过5000元需有专人陪同取回交财
10、务室财务在下午4:00点前存银行4.3、采购人员外出采购尽量拿支票付款必须用现金付款的每次不得超过5000元4.4、库存现金流程图：财务室下班前库存现金不得超过3000元超过3000元部分在当天下午4：00点前有专人陪同送存银行5.发票管理流程图从税务局购买发票财务加盖发票章发放到各收银点业务发生后如实为客人开具发票其中一联交客人另一联保存好月底交财务备查月末各收银点打出发票区间报表与财务营业收入核对发票开具额不得超过营业收入额6.呆坏账处理流程图协议单位应收账款账龄超过两年且经多次索要确实无法要回的账务营销部门打报告说明原因所在酒店副总签字中心分管副总审批总经理批准财务作坏账处理财务管理类流
11、程中风险点的防范措施：1、根据中心实际运行情况，财务管理类风险点主要集中在大额资金使用、协议单位回款控制、发票管理、现金管理四个方面。2、大额资金使用要坚持执行批准程序，属中心决策范围内的，要由中心党政联席会议集体决定，严格禁止一人说了算和独断专行；超出中心权限范围的，要报中心董事会研究批准，不准大额资金拆成小额资金变通执行。3、协议单位回款控制主要监控协议单位现金结算方式，严防个人将回款在一定时间内存入个人账户赚取利息行为，中心主要领导和财务部门要定期与协议单位勾通对账，做到实时监控。4、发票管理着重抓好经营单位对发票月初领用与月底核对环节，严防虚开、套开、多开或少开发票的行为，中心主要领导
12、每月对发票使用管理进行监督检查。三、经营管理流程图1.消费协议单位协议书签定流程图餐饮、客房、营销提出签定协议申请名单营销部对客户单位进行信誉资质、偿债能力考查，形成考查报告酒店副总形成意见中心分管副总审批营销部协议单位签定协议书按照协议对消费定期清算协议单位管理流程中风险点的防范措施：1、协议单位管理流程中的风险主要是因对协议单位资质信誉等考察不准导致协议消费无法回收，造成中心损失。2、防范措施一是签订消费协议前要对协议单位的信誉、资质、偿债能力等进行公开或侧面市场调查，把信誉差、资质低、偿债能力弱的单位挡在门外，不允许签字消费。3、对无法进行市场调查或仅凭市场调查难以取舍的客户单位，要由本
13、中心管理人员或学校在编在岗事业编制人员担保方可签订协议书，同意协议消费。4、对签订协议消费书的客户要进行动态管理和实时监控，及时增加优质协议客户，剔除信誉差的协议单位。四、人力资源管理类流程图1员工招聘录用流程图部门提出申请酒店、宾馆负责人签署意见报人力资源部进行招聘招聘通过员工介绍、外招人员人力资源部与用人部门确定是否符合条件填写应聘人员登记表确定聘用后通知应聘者提供个人资料、审核证件并整理填写试岗通知书带领员工到应聘部门经理交接使用部门经理填写试岗反馈意见书安排岗前理论知识培训合格后需住宿员工安排宿舍领取实习工号牌、衣橱、餐厨发放新员工上岗实习通知书到岗了解员工实习工作情况收回实习考核评价
14、表更换正式工号牌输入指纹正式上岗2主管以上管理人员晋升流程图主管以上人员职位出现空缺或新增设岗位时中心人力资源部提出管理人员配置申请将申请报分管人力资源部领导分管人力资源部领导与缺岗部门分管领导交流意见提出初步人选根据初步人选中心组织对其节能型组织考察摸底将考察意见形成文字材料报中心党政办公室研究审批人力资源部将审批结果在中心公示征求群众意见确认后以中心名义形成书面文字进行聘任聘任试用期为一个月，试用结束后工资待遇按照新聘任岗位工资结构进行核算3员工辞职、辞退流程图3.1员工提出辞职 本人提前30天交离职申请书报本部门经理、酒店、宾馆副总、中心副总审批签字申请期满本人到人力资源部领取离职申请书与员工离职审核报告单本部门经理审核员工岗上物品损坏与经手转借的
