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1、2023年酒店会计个人年度工作总结酒店会计个人年度工作总结120XX年，是及不*凡的一年，在公司董事会及经营班子的下，财务部全体员工，团结，紧密，的了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任下面是我为大家整理的酒店会计个人年度工作总结,菁选2篇,供大家参考。酒店会计个人年度工作总结120XX年，是及不*凡的一年，在公司董事会及经营班子的下，财务部全体员工，团结，紧密，的了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用，回想一年来的工作，主要有几点：1、20XX年财务预算计划工作。今年1月份，
2、xx总公司及公司班子的工作要求，市场情况，在反复历史资料的基础上，综合*衡，统筹兼顾，本着计划指标开拓稳妥的原则，在反复各意见的基础上，向xx总公司上报了2023年公司财务计划。并且，xx总公司下达公司的2023年计划任务，层层分解，下达了2023年计划任务指标。，财务计划的，财务部对各部计划任务逐月检查和分析，各计划任务指标中的问题，为公司制定经营决策依据。2、XX年年财务决算工作。XX年年财务决算工作，是xx公司会计报表次上报xx总公司，这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，保质保量地了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会
3、计报表编写了详细的报表说明，完满地了会计决算工作任务。3、员工集资工作。利息支出，减支增效。今年4月初，xx总公司发展项目急需筹措资金的要求，公司班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内集资xx万元，了公司为中陕总公司发展项目筹措资金的任务。6月份，多方努力，从xx工行xx支行贷款xx万元，了资金短缺，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司有三笔银行贷款到归还期限，银行规定，如按期归还贷款，一加罚息xx，一取消公司贷款xx万元额度，直接公司信贷信誉。对此，公司着急。公司与财务部多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，动员员工退住房公积金后集资等办
4、法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，了公司信贷形象，防止了借款逾期罚息，为公司节约利息支出xx万元。4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理，总公司要求，努力把企业做大做强，企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，现有资产的最大效益，已是公司经济工作的环节。为此，2023年财务部在资产抵押贷款中小企业融资，做了工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次贷款调查。公司和财务部的多次努力，6月份从xx支行贷款x
5、x万元。9月份后，公司有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司，员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。2023年为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司发展解决急需资金问题，了成绩。5、财会工作量化管理。20XX年，财务部人员了，以后财会人员新手增多，如何财会工作工作任务，带领财务部新老员工又好又快的工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务量化，轻重缓急，分工，规定，到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部工作落到了实处，既分工，又
6、合作，紧张、规范保质保量的按时了工作任务，使公司能够财务信息*台、表格及分析，宏观公司的各月财务状况，为公司制定经营决策了依据。6、财务人员学习。*新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，公司，会计政策，会计核算。财会人员的技术。7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对XX年年会计凭证、报表、帐本了登记，会计档案工作要求了XX年年会计档案整理工作。8、总公司xx集团成立，财务部的工作，总公司审计组了企业改制审计任务。9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。10、XX年年税务清算工作任
7、务。11、XX年年贷款证年检及企业信贷等评审工作。12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点：1、公司已4年日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的。2、组织财会人员学习新会计准则，财会人员技术。3、搞好资金结算，与银行的，多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。4、搞好财务部财会量化工作管理。5、会计电算化工作质量。酒店会计个人年度工作总结2自3月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间200*年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、
8、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：一、酒店管理公司酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20*年我的大部分时
9、间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。(一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等)：1. 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出出纳总台收款盘点表，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象。3. 设计出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券的赠送进行规定限制。4. 针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况
10、，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生。5. 对总台借支现金进行规定。6. 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。7. 调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。9. 对超时退房，进行规定。10. 设计出物料消耗日报表，强调严格执行物料消耗日报表，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。11. 设计出工程维修记录
11、单，以对工程维修材料进行严格的监控。12. 设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。13. 设计出办公用品领用登记表，加强了办公用品入库、领用登记手续。14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新库房管理规定。15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出库房程序规定(一)并颁布施行。(二)财务程序方面：1. 设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。2. 调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现
12、的漏洞。4. 对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。6. 对于某酒楼自设小金库进行调整。7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。8. 重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。9. 对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。10. 设计出直拨单电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。11. 设计出VIP卡开发票的发票登记记录表电子版，提高了发票登记清理的工作效率。12. 为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计
13、表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率。13. 设计出券类回收统计表，提高了券类回收的统计和分析效率。14. 设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用，提高了销售统计和分析的效率。15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。16. 设计出企业基本情况统计表，对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。(三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面：1. 帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况
14、，经过多方协调进行了帐务处理。2. 对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导。4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。6. 对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。9. 设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主
15、管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。10. 对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。11. 对资产负债表的注释进行指导和要求.12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。13. 指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。15. 指导各公司财务主管，盈亏*衡点的测算方法。16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。17. 明确资产盘查制度。18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。(四)规章制度的制定方面：1
