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1、山东正新塑料机械有限公司年产500台塑料吹瓶机项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二一六年六月 目 录第一章 总论11.1 项目背景与概况11.2 研究工作概述31.3 研究结论6第二章 项目背景和建设必要性92.1项目背景92.2项目建设必要性112.3企业承办条件13第三章 市场预测153.1饮料包装机械行业发展现状153.2饮料包装机械市场分析163.2市场预测183.3产品目标市场分析183.4市场竞争力分析18第四章 建设规模与产品方案214.1建设规模214.2产品方案21第五章 项目建设条件235.1 项目所在地概况235.2 厂址建设条件245.3 厂址综合评价27第六章 技
2、术方案、设备方案和工程方案286.1 生产技术方案286.2 主要设备方案316.3 工程方案33第七章 主要原辅材料、燃料供应417.1 主要原辅材料供应417.2 燃料及动力供应41第八章 节 能438.1 编制依据438.2 能耗状况和能耗指标分析448.3 节电措施458.4 能源管理制度及检测手段47第九章 环境影响评价499.1环境保护依据499.2 场址环境条件499.3 项目建设和生产对环境的影响及治理措施499.4 环境影响评价54第十章 劳动安全卫生与消防5510.1劳动安全5510.2 消防59第十一章 组织机构与人力资源配置6211.1 组织机构6211.2 人力资源配
3、置63第十二章 项目实施进度6512.1 项目建设期6512.2 项目实施进度安排65第十三章 项目招标方案6713.1 招投标依据6713.2 招标68第十四章 投资估算和资金筹措7214.1 投资估算7214.2 资金筹措75第十五章 财务评价7715.1 编制依据7715.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明7715.3 成本费用估算7815.4 收入、税金及利润估算7915.5 财务分析7915.6 不确定性分析8015.7 财务评价结论82第十六章 社会评价8316.1 项目对社会的影响分析8316.2 项目与所在地互适性分析8316.3 社会风险及对策分析85第十六章 结论与建
4、议8816.1 结论8816.2建议88附表：经济评价表附件：厂区规划平面图 厂区地理位置图委托书27 第一章 总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称年产500台塑料吹瓶机项目1.1.2 项目性质新建1.1.3 项目承办单位概况单位名称：山东正新塑料机械有限公司法人代表：项目负责人：联系电话：单位概况：山东正新塑料机械有限公司是集多功能塑料吹瓶机研发、设计、生产为一体的高科技开发型企业，注册资本金500万元，企业地址位于夏津县狮子楼办事处棋盘街，年产500台塑料吹瓶机项目是夏津县重点招商引资项目，由浙江黄岩吹瓶机械有限公司、台州市汇源模具有限有限公司作为项目投资商进行投资建设。项目的各
5、投资商均从事饮料包装机械装备的生产制造，技术力量雄厚，对于塑料吹瓶设备加工有着丰富的经验。拟建项目将购置先进的加工中心、高速铣床、精雕机、火花机、线切割、数车、数控全电脑注塑机、超音波焊接机、数控折弯机、焊机、整平机和冲压机床等钣金生产线；以及三坐标测量机、激光干涉仪和球感仪等高端测量仪器等，加工设备先进，检测手段齐全。公司坚持始终把卓越品质、合理价格、准时交货和满意服务提供给客户。1.1.4 可行性研究报告编制单位单位名称：证书等级：证书编号：发证机关：1.1.5 可行性研究报告编制依据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）； 国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告编制内
6、容和深度的有关规定；投资项目可行性研究指南（试用版）；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；夏津县国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要； 项目承办单位提供的其他有关基础资料、数据； 项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。1.1.6 研究范围及内容 市场预测； 建设规模与产品方案； 厂址选择； 技术方案、设备方案和工程方案； 主要原辅材料、燃料动力供应； 节能、节水措施； 环境影响评价； 劳动安全、卫生与消防； 抗震设防； 组织机构及人力资源配置； 项目实施进度； 项目招标； 投资估
7、算与资金筹措； 财务评价； 风险分析； 结论及建议。1.2 研究工作概述1.2.1 研究工作概况XX工程咨询有限公司接受该项目可行性研究报告的委托后，成立专门的研究工作组，并实地考察了建设地点，了解了企业现状，与公司主要领导和技术人员进行了讨论，收集了项目的基础资料，初步提出了几个重点研究问题。 市场分析：研究工作对产品进行市场分析和需求预测，项目完成后能否产生效益，产品销售市场是关键。 技术方案分析：对产品方案进行系统论证分析，通过技术和设备比选，确定先进合理的工艺和设备选型方案，初步确定项目的土建工程及公用工程的方案以及节能措施。 实施条件分析：对项目原材料能源供应、交通条件、环境保护、劳
8、动安全及消防进行可行性分析。 环境评价分析：通过项目生产对环境影响综合分析，确定三废处理方案，达标排放。 经济效益评价：对项目进行总投资估算、成本估算和经济效益分析，通过成本、收益和投资回收情况的分析进行财务及经济评价。1.2.2 项目主要建设条件 拟建地点项目拟建地点位于夏津县狮子楼办事处城西开发区，毗邻黄河路。 建设规模根据对国内饮料包装机械市场进行充分的市场调研分析，确定本项目的生产规模为年产500台塑料吹瓶机的生产规模。 主要建设条件 市场条件该项目产品为当前国家允许的产品，市场消费潜力较大，市场前景广阔。 资源条件主要原材料：该项目用原辅材料均为国内采购，市场供应充裕，能够满足该项目
9、的需求。能源动力：由厂区现有的供电、供水设施供应，供应能力能够满足项目扩建需要。 技术条件山东正新塑料机械有限公司有一个懂管理、懂技术、善经营、有能力的领导班子，对企业的发展有强烈的责任感，有明确的企业发展规划，熟悉和掌握国内外市场的动态和行业的发展前景。企业领导班子坚持技术进步，重视知识和人才，培养出了一批有专业技术、善于经营管理、年轻力强的公司领导干部，更有一大批专业有丰富经验的技术人才。企业的领导把本项目列为重要建设项目，并将其看作是企业可持续发展的“生命”工程。技术及管理人员都对本项目进行了深入的学习和探讨，技术储备工作基本就绪，为本工程的实施创造了良好的条件。 资金条件本项目总投资1
10、6080.2万元，拟全部由项目承办单位的各投资方注入资金解决，全部考虑为项目资本金。因此，资本金所占比例符合国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知的要求。 环境条件项目拟建地点位于夏津县狮子楼办事处西的城西开发区。目前，建设厂区的环境现状总体良好，尚有一定的环境容量。环境空气质量能够满足环境空气质量标准（GB3095-2012）中的二级标准（SO2：日均0.15mg/m；NO2：日均0.08mg/m；TSP：日均0.30mg/m）；地表水满足地表水环境质量保证（GB 3838-2002）类标准；地下水满足地下水质量标准（GB/T 14848-1993）III 类标准
11、；声环境满足声环境质量标准（GB 3096-2008）中2类区标准昼间：60dB(A)，夜间50dB(A)。总体上说，拟建厂区附近的空气、地下水、声环境基本满足相应标准。 施工条件该项目位于夏津县夏津县狮子楼办事处西的城西开发区，电、道路、通信等基础设施完善。1.3 研究结论1.3.1 项目概况 建设内容：本项目拟规划占地50亩，总建筑面积21700平方米，包括新建生产车间8000平方米，原材料仓库4000平方米，成品仓库4000平方米，综合办公楼3000平方米，职工宿舍楼2000平方米，职工餐厅500平方米，其他附属工程200平方米；购置高速铣床、立式加工中心、精雕机、线切割、数控车床、瓶坯
12、模具等设备及工器具310台套；项目建成后可实现年产塑料吹瓶机500台的规模。 总投资及资金来源项目总投资16080.2万元，其中：建设投资15482.3万元，铺底流动资金597.9万元。建设投资包括：建筑工程费用3930.0万元，设备购置费用8370.0万元，设备安装工程费用669.6万元，工程建设其他费用1499.8万元，基本预备费1012.9万元。资金来源：全部由项目承办单位的各投资方注入资金解决。 项目建设期项目建设期为1年，项目计划在2016年6月-2016年8月项目土地、规划、立项手续的办理；计划于2016年9月动工建设，同时进行各类设备的采购，计划于2017年4月土建工程竣工，并在
13、2017年5月完成所有设备的安装到位、调试完成；2017年6月份项目投产运行。 经济效益分析本项目建成投产后，正常运营期年营业收入8300.0万元，利润总额2062.3万元，上交所得税515.6万元，税后利润1546.7万元，年创利税总额3062.0万元，总投资收益率13.01%，经济效益良好。 主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标汇总表序号项 目 名 称单位数 量备注1产品方案1.1半自动吹瓶机台/年2001.2全自动吹瓶机台/年3002项目总投资万元16080.22.1建设投资万元15482.32.2铺底流动资金万元597.93工作制度3.1年工作日d3003.2日工作时间h/d85项目定员人805.1其中：生产工人人725.2 管理人员人86主要燃料和动力年用量6.1电万kWha126.766.2水ma1489.957年总成本（100%负荷）万元5238.08年销售收入万元8300.09利润总额万元2062.310财务内部收益率%20.75（所得税前）财务内部收益率%17.47（所得税后）11财务净现值（ic=12%）万元7022.0（所得税前）财务净现值（ic=12%）万元4312.9（所得税后）12投资回收期年5.57（所得税前）投资回收期年6.21（所得税后）13盈亏平衡点%52
