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1、2023年公司出纳员岗位职责篇 书目 集团分公司出纳员的岗位职责 集团分公司出纳员的岗位职责 1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。 2、办理银行结算现金收支业务。 3、驾驭库存现金和各种票券。 4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调整表。 5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。 6、保管有关印章、空白收据和空白支票。 农资公司出纳员岗位职责 农资公司出纳员岗位职责： 1、负责与业务员(送货员)对好当日销售帐，做好交款单。点款、核算时，肯定要实事求是，一丝不苟。发觉假币或帐目不清时，刚好与业务员(送货员)联系，并做好记录，做到当天问题，当天
2、解决，不能掩盖事实。 2、业务员(送货员)带走欠条结算时，出纳员必需让业务员(送货员)签字;业务员(送货员)结算时的返利原始凭据与双方退货收条不相符时，须经出纳员和记帐员审核无误后，由主管经理和电脑记帐员签字，出纳员再统一装订保存，不能丢失。 3、有不明事项，应主动同主管会计沟通，不能不闻不问，以免造成损失。 4、不得操作电脑总帐，只能做与总帐无关的电脑操作。 5、完成主管领导交办的各项工作。 转发.共享 某某物业公司出纳员岗位职责 某物业公司出纳员岗位职责 出纳员负责公司的银行、现金结算工作,详细职责如下: 1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天收付
3、,不得积压。 2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。 3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。 4.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。 5.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。 6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。 7.负责向上级领导供应资金运用状况、应付金额。 8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,刚好将有关协议合同归档管理。 9.完成领导交办的其他工作任务。 a房地产公司出纳员岗位职责 房地产开发公司出纳员岗位职责 (一)办理现金收付和银行结算业务: 严格根据国家有
4、关现金管理和银行结算制度的规定,依据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必需经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要刚好存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得随意挪用现金。 (三)严格限制签发空白支票。 如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由运用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要刚好收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必需加盖作废戳记,与
5、存根一并保存。支票遗失时,要马上向银行办理挂失手续。 (四)编制和保管会计记账凭证。 依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证,应按编号依次,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 (五)登记现金和银行存款日记账。 1、依据记账凭证,逐笔按依次登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要刚好与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调整表,使帐面余额与对帐单上余额调整相符,对于未达帐项要刚好查询,要随时驾驭银行存款余额,
6、不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 (六)保管库存现金和各种有价证券。 对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票 出纳员说管的印章必需妥当保管,严格根据规定用途运用。签发支票所运用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记薄登记,仔细办理领用注销手续。 (八)完成财务部经理交办的其他工作。 物业管理
7、公司出纳员岗位职责 物业管理有限公司出纳员岗位职责 a.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天结算,不得积压。 b.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。 c.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。 d.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。 e.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。 f.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。 g.负责向公司财务主管供应资金运用状况、应付帐款状况。 h.负责办理有关结算事项,跟踪对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,刚好将有关协议、合同归档。
8、i.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的妥当保管。 j.负责顾客物业管理各项费用的收取工作。 k.完成领导交办的其他工作任务。 物业公司出纳员岗位职责7 物业公司出纳员岗位职责(7): 1.帮助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负干脆责任。 2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。 3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。 4.照实向会计师申报物业的全部收支状况。 5.妥当保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。 6.严格按公司的财务管理制度刚好将大额现金存入银行。 7.按财务管理规定每天留存备用金并妥当保管。 8.严格掌管
9、财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。 9.严守公司的财务隐私和保险柜的开启密码。 10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。 公司出纳员岗位职责 出纳员-集团公司 北京惠通陆华汽车服务有限公司 北京惠通陆华汽车服务有限公司,惠通陆华集团,惠通陆华 出纳岗位职责: 1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结; 2、报销管理:负责各部门票据审核及报销; 3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料; 4、编制记账凭证及销售报表; 5、领导支配的其他事宜事宜。 任职要求: 1、大专以上学历,具备会计从业资格证书; 2、本市户口优先,或可供应本市户口人员担保;
10、2、熟识会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关学问; 3、2年以上收银相关工作阅历,有汽车4s店背景尤佳; 4、熟识银行业务流程; 5、敬业、诚信、忠实牢靠;对公司资料、商务状况保守隐私。 燃气公司出纳员资金管理岗位职责 燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责 1、根据国家会计法,企业会计制度和会计基础工作规范等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等; 2、依据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必需索取对方财务部门相关手续原件); 3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金平安; 4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策
11、供应信息; 5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备; 6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关状况报告领导; 7、完成领导交办的其他工作. 装饰公司出纳员岗位职责（五） 装饰公司出纳员岗位职责(五) 装修装饰公司出纳员岗位职责: 1、听从公司使命,主动协作其它部门开展工作。 2、装饰公司出纳员要主动参与业务培训,努力提高岗位技能。 3、处理报销事项,仔细审核原始凭证,报销发票必需由经办人、总经理二人以上签字,签字用钢笔,不行用圆珠笔,必需对原始凭证的合法性、有效性负责。 4、保管好库存现金,记好现金日记账,银行日记账,刚好清点库存现
12、金,做好银行调整表,做到账款相符,账表相符。 5、装修装饰公司出纳员要刚好填写收支、存款日报表并报财务部经理。 6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金平安负责。 7、对凭证进行月结,月结后的凭证刚好交会计留存。 8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行,定期对账。 9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。 10、协同项目经理进行上门收款,保证公司装饰项目款项的平安性。 11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识,无论对外的材料商、广告公司等,还是对内的全部同仁,均应以礼相待、友善相处。 物业公司出纳员岗位职责素养要求 物业公司出纳员岗位职责及素养要求 一、出纳员1岗位职责及素养要求 a、岗位职责 *负责
13、每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保平安应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发觉账实不符应刚好上报部门负责人; *负责现金及支票的管理,做到日清月结; *负责登记现金、银行日记账,做到日清月结; *负责编制现金和银行日报表; *负责编制银行对账调整表; *负责为业户办理各项预收款项; *每日对库存现金进行盘点,做到日清月结; *完成部门领导交与的其他工作。 b、素养要求 *中专或以上学历; *持会计人员从业资格证书; *娴熟运用电脑; *熟识出纳员会计准则部分; *熟识现金管理规定。 二、出纳员2岗位职责及素养要求 a、岗位职责 *负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误; *发觉账实不符应刚好上报部门负责人; *负责现金及支票的管理,做到日清月结; *负责编制现金和银行日报表; *负责编制银行对账调整表; *每日对库存现金进行盘点,做到日清月结; *完成部门领导交与的其他工作。 b、素养要求 *中学或以上文化; *能运用电脑及星威管理系统; *熟识现金管理规定。 公司出纳员岗位职责（8） 公司出纳员岗位职责(八) 1依据审核无误的手续办理
