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1、生产型企业财务管理操作流程图一、 原材料管理操作流程1、 采购方案审批财务部准备资金 采购部门制定方案单， 一式两份 总 工审批是否采购采购部门进行采购2、 采购流程审批财务部原件存档 总经理审批总 工审 核比价、比拟质量，确定供方采购员比价、分析报告、样品检验单等 采购员凭复印件订立合同 3、 入库流程仓库保管入库、登台帐采购员留存财务部记帐仓库主管 程序、开一式五份入库单，登财务帐采购员办理入库发票、请验单、检验单质检部3天内出具检验单仓库保管核对数量、出具一式两份请验单 合格 采购员申请付款发票、入库单 不合格 不合格采购员退货财务部付款总 工审批 总工审批让步放行，降价使用采购员特采申
2、请单 4、 出库流程仓库保管出库、登台帐财务部记帐仓库主管 一式五份领单程序，库存、签字，登财务帐生产部经理审批领料部门主管审核领料人一式五份出库单 领料部门留存 仓库保管入库、登台帐二、产成品含组装件管理操作流程 1、 产成品含组装件入库流程仓库主管 一式五份入库单程序，签字，登财务帐车间开具一式五份入库单产成品含组装件质检部质检合格后 财务部记帐 车间留存仓库保管出库、登台帐2、 产成品出库流程财务部记帐仓库主管审核一式五份发货清单程序，签字，登财务帐市场部负责人签字审批市场部一式五份发货清单，含仓转清单 市场部留存 司机代放行条购货单位留存 3、 组装件生产调用出库流程仓库保管出库、登台
3、帐财务部记帐仓库主管审核一式五份领单程序，库存、签字，登财务帐生产部经理审批领料部门主管审核领料人一式五份出库单 领料部门留存4、 组装件做为配件出库流程仓库主管审核程序、签字，核销、登财务帐，补差出库仓库保管登台帐、差量补足出库旧配件退回 免收配件费 责任人付款无证明仓库主管审核程序、证明，核销、登财务帐，补差出库旧配件未退回 差量补足用户有证明维修部年初一次领用一年存量，分管领导审批维修部一式五份清单仓库主管审核程序、证明，核销、登财务帐，补差出库财务部核实签章，开具收据已收取配件费仓库保管登台帐、差量补足出库 维修出库备用交购货单位财务部记帐维修部留存代放行条仓库保管登台帐、差量补足出库
4、5、 产成品退、换货及返修成品管理流程财务部记帐仓库主管审核、红字出库单、记财务帐质检部检验报告仓库保管暂验收入库但不入帐，3天日通知检验总工审批市场部退货或返修审批表，一式五份 退货仓库保管留存、做台帐 换货市场部开具发货清单，含仓转清单 三、办公用品含低值耐用办公用品及易耗品包括招待用酒、烟、矿泉水等管理操作流程 1、采购方案审批财务部准备资金 办公室汇总各部门需要，制定采购方案单 总 经理审批是否采购采购人员进行采购2、 采购流程审批财务部原件存档 分管领导或总经理 审批办公室主任审 核比价、比拟质量，确定供方采购员比价、分析报告、样品检验单等 采购员凭复印件订立合同 3、 各部门专业印
5、刷用品、印刷资料采购流程审批办公室 联系采购分管领导 审批部门经理审 核部门人员请购单 仓库保管入库、登台帐4、 入库流程财务部付款财务部记帐仓库主管 程序、开一式五份入库单，登财务帐采购员办理入库发票仓库保管、采购员、使用部门验收、核对数量 合格总 工审批 办公室主任审核采购员申请付款发票、入库单 5、 领用流程办公室人员发放财务部记帐办公室主任核实部门经理审核领用人领料单 四、研发物料管理操作流程 1、 采购方案审批财务部准备资金 研发部门制定方案单， 一式两份 副总工审 核是否采购采购部门进行采购仓库保管入库、登台帐2、 入库流程财务部记帐仓库主管 程序、开一式五份入库单，登财务帐采购员办理入库发票仓库保管、采购员验收、核对数量 合格财务部付款副总工审批采购员申请付款发票、入库单 3、出库流程仓库保管出库、登台帐财务部记帐仓库主管 一式五份领单程序，库存、签字，登财务帐副总工审批
